Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛЫЕ ОКНА. РК", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛЫЕ ОКНА. РК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 836 | 990 | 612 | 886 | 3 818 | 5 816 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 836 | 990 | 611 | 886 | 3 819 | 5 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 149 | 238 | 88 | 2 351 | 2 828 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 688 | 758 | 318 | 784 | 1 277 | 2 638 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 83 | 55 | 14 | 191 | 350 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 826 | 990 | 4 448 | 886 | 3 818 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 826 | 990 | 4 448 | 886 | 3 819 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 106 | 149 | 238 | 88 | 2 351 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 670 | 758 | 4 155 | 784 | 1 277 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 83 | 55 | 14 | 191 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 836 | 990 | 612 | 886 | 3 818 | 5 816 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 557 | 4 535 | 4 215 | 4 375 | 6 978 | 17 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 603 | 1 083 | 1 056 | 1 069 | 2 949 | 631 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 954 | 3 452 | 3 159 | 3 306 | 4 029 | 16 667 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 826 | 990 | 4 448 | 886 | 3 818 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 233 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 584 | 4 535 | 4 215 | 4 375 | 6 978 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 603 | 1 083 | 1 056 | 1 069 | 2 949 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 981 | 3 452 | 3 159 | 3 306 | 4 029 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 856 | 408 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 378 | 3 913 | 13 123 | 4 491 | 11 677 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 083 | 6 615 | 9 267 | 8 078 | 11 269 | |
| Выручка за отчетный год | 2 397 | 3 924 | 7 949 | 4 491 | 11 677 | 38 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 408 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | 408 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 090 | 6 640 | 7 909 | 8 078 | 11 269 | 45 933 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 856 | 408 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 450 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 69 | 247 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 13 | 17 | 38 | 27 | 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 839 | 450 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 69 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 13 | 17 | 38 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 760 | 319 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 60 | 79 | 102 | 131 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 80 | 102 | 131 | 479 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 319 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 319 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -730 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -57 тыс. ₽ | -3,7 млн ₽ | 319 тыс. ₽ | -8,3 млн ₽ |
| Активы | 836 тыс. ₽ | 990 тыс. ₽ | 612 тыс. ₽ | 886 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -721 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -11,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,22 | 0,14 | 0,20 | 0,55 | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,19 | 0,09 | 0,18 | 0,21 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,86 | -3,58 | -5,89 | -3,94 | -0,83 | -1,97 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -87,3 % | -281,5 % | -9,3 % | -420,4 % | 8,4 % | -143,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 8 дн. | 11 дн. | 4 дн. | 76 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -197 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.