Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АРЕАЛ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АРЕАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 546 | 8 070 | 8 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 610 | 610 | 610 |
| Основные средства на конец отчетного года | 610 | 610 | 610 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 937 | 7 460 | 7 456 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 604 | 2 580 | 2 580 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 331 | 4 874 | 4 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 6 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 662 | 20 546 | 8 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 610 | 610 | 610 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 610 | 610 | 610 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 052 | 19 937 | 7 460 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 827 | 2 604 | 2 580 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 223 | 17 331 | 4 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 546 | 8 070 | 8 066 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 137 | 8 632 | 8 632 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 137 | 8 632 | 8 632 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 123 | 1 175 | 1 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 570 | 1 043 | 1 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 553 | 132 | 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 662 | 20 546 | 8 071 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 137 | 8 632 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 137 | 8 632 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 517 | 10 123 | 1 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 330 | 3 570 | 1 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 187 | 6 553 | 132 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 072 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 363 | 40 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 23 | 5 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 102 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 844 | 10 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -50 тыс. ₽ | -23 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ |
| Активы | 20,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 6,35 | 6,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 4,15 | 4,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,22 | -0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,3 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 762 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.