Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОГРАД-ПЕТРОЗАВОДСК", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОГРАД-ПЕТРОЗАВОДСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 188 | 2 051 | 4 791 | 5 037 | 8 997 | 48 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 21 | 13 | 80 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 | 21 | 13 | 80 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 188 | 2 051 | 4 770 | 5 015 | 8 985 | 48 075 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 13 | 68 | 92 | 172 | 1 754 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 172 | 1 506 | 3 566 | 3 885 | 6 653 | 42 184 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 200 | 1 024 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 532 | 636 | 1 037 | 1 961 | 3 097 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 181 | 2 051 | 4 792 | 5 038 | 8 997 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 21 | 13 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 21 | 13 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 181 | 2 051 | 4 771 | 5 016 | 8 985 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 13 | 68 | 92 | 172 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 165 | 1 506 | 3 566 | 3 887 | 6 652 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 532 | 637 | 1 037 | 1 961 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 188 | 2 051 | 4 791 | 5 037 | 8 997 | 48 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 717 | 3 196 | 4 670 | 7 305 | 12 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 707 | 3 186 | 4 660 | 7 295 | 12 433 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 | 1 334 | 1 595 | 367 | 1 693 | 35 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 181 | 1 334 | 1 595 | 367 | 1 693 | 35 011 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 181 | 2 051 | 4 792 | 5 038 | 8 997 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 717 | 3 197 | 4 670 | 7 305 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 707 | 3 187 | 4 660 | 7 295 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 | 1 333 | 1 595 | 368 | 1 692 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 | 1 333 | 1 595 | 368 | 1 692 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 925 | 4 308 | 5 675 | 9 132 | |
| Выручка за предыдущий год | 269 | 15 245 | 21 348 | 25 080 | 55 090 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 253 | 14 320 | 17 040 | 19 405 | 45 958 | |
| Выручка за отчетный год | 269 | 15 245 | 21 348 | 25 080 | 55 090 | 106 594 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 925 | 4 308 | 5 675 | 9 132 | 19 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 858 | 2 820 | 1 746 | 3 502 | 5 805 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 | 67 | 1 488 | 3 929 | 5 630 | 13 550 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 253 | 14 320 | 17 040 | 19 405 | 45 958 | 87 239 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 858 | 2 820 | 1 746 | 3 502 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 | 67 | 1 488 | 3 929 | 5 630 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 850 | 2 808 | 1 732 | 3 162 | 5 850 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 7 | 10 | 12 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 149 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 32 | 17 | 593 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 8 | 30 | 53 | 367 | 411 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 850 | 2 809 | 1 732 | 3 160 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 7 | 10 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 32 | 17 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 8 | 29 | 53 | 369 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 710 | 2 480 | 1 473 | 2 633 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 140 | 329 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | 329 | 259 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 710 | 2 479 | 1 473 | 2 635 | 5 138 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 710 | 2 479 | 1 473 | 2 635 | 5 138 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 710 | 2 480 | 1 473 | 2 633 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 707 | 3 187 | 4 660 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 717 | 3 197 | 4 670 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 187 | 4 660 | 7 295 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 197 | 4 670 | 7 305 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 480 | 1 473 | 2 635 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 480 | 1 473 | 2 635 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 480 | 1 473 | 2 635 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 480 | 1 473 | 2 635 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 196 | 4 670 | 7 305 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 717 | 3 197 | 4 670 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 774 | 574 | 4 276 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 628 | 24 775 | 52 696 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 359 | 24 761 | 52 554 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 269 | 14 | 142 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 854 | 24 201 | 48 420 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 351 | 19 884 | 39 034 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 300 | 3 697 | 8 291 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 203 | 620 | 1 095 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 201 | 2 988 | 700 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 201 | 2 988 | 700 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 201 | 2 988 | 700 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 975 | 3 562 | 4 976 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 48,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,66 | 5,31 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,41 | 5,21 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,83 | 1,28 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,2 % | 29,3 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.