Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "БЕЛОМОРСКО-ОНЕЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО-КАРЕЛИЯ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "БЕЛОМОРСКО-ОНЕЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО-КАРЕЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 680 | 152 443 | 168 951 | 179 656 | 206 609 | 228 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 033 | 91 155 | 92 276 | 91 018 | 92 889 | 86 778 |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 033 | 91 155 | 92 276 | 91 018 | 92 889 | 86 778 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 647 | 61 288 | 76 675 | 88 638 | 113 720 | 141 450 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 354 | 59 462 | 40 142 | 132 127 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 69 132 | 82 172 | 72 690 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 293 | 1 826 | 7 543 | 6 466 | 888 | 9 323 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 488 | 131 680 | 152 443 | 168 951 | 179 656 | 206 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 054 | 58 033 | 91 155 | 92 276 | 91 018 | 92 889 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 054 | 58 033 | 91 155 | 92 276 | 91 018 | 92 889 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 434 | 73 647 | 61 288 | 76 675 | 88 638 | 113 720 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 928 | 71 354 | 24 386 | 112 832 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 462 | 69 132 | 57 786 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 506 | 2 293 | 1 826 | 7 543 | 6 466 | 888 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 680 | 152 443 | 168 951 | 179 656 | 206 609 | 228 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 723 | 94 424 | 112 258 | 124 755 | 153 463 | 186 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 112 258 | 58 096 | 58 096 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 659 | 95 367 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 883 | 35 914 | 33 710 | 30 968 | 33 627 | 23 872 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 883 | 35 914 | 33 710 | 30 968 | 33 627 | 23 872 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 074 | 22 105 | 22 983 | 23 933 | 19 519 | 18 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 4 912 | 7 089 | 8 116 | 3 766 | 2 351 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 069 | 17 193 | 15 894 | 15 817 | 15 753 | 15 881 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 488 | 131 680 | 152 443 | 168 951 | 179 656 | 206 609 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 498 | 81 723 | 94 424 | 112 258 | 124 755 | 153 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 94 424 | 58 096 | 58 096 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 162 | 66 659 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 883 | 35 914 | 33 710 | 30 968 | 33 627 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 883 | 35 914 | 33 710 | 30 968 | 33 627 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 990 | 16 074 | 22 105 | 22 983 | 23 933 | 19 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 4 912 | 7 089 | 8 116 | 3 766 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 990 | 16 069 | 17 193 | 15 894 | 15 817 | 15 753 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 409 | 12 052 | 19 489 | 17 304 | 20 144 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 734 | 19 951 | 27 614 | 31 222 | 33 137 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 325 | 7 899 | 8 125 | 13 918 | 12 993 | |
| Выручка за отчетный год | 22 734 | 19 951 | 27 614 | 31 222 | 33 137 | 45 364 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 409 | 12 052 | 19 489 | 17 304 | 20 144 | 31 757 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 409 | 12 052 | 19 489 | 17 304 | 20 144 | 31 757 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 325 | 7 899 | 8 125 | 13 918 | 12 993 | 13 607 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 409 | 12 052 | 19 489 | 17 304 | 20 144 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 438 | 13 692 | 19 149 | 14 041 | 30 601 | 34 387 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 431 | 1 422 | 16 466 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 457 | 1 543 | 4 441 | 4 663 | 3 406 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 421 | 2 419 | 6 637 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 387 | 322 | 228 | 244 | 1 346 | 601 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 438 | 13 692 | 19 149 | 14 041 | 30 601 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 419 | 1 431 | 1 422 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 457 | 1 543 | 4 441 | 4 663 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 421 | 16 466 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 387 | 322 | 228 | 244 | 1 346 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 438 | 13 692 | 19 149 | 12 498 | 28 708 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 893 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 754 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 438 | 13 692 | 19 149 | 14 041 | 28 708 | 32 633 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 438 | 13 692 | 19 149 | 14 041 | 28 708 | 32 633 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 692 | 19 149 | 12 498 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,4 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 32,6 млн ₽ |
| Активы | 131,7 млн ₽ | 152,4 млн ₽ | 228,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 81,7 млн ₽ | 94,4 млн ₽ | 186,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,58 | 2,77 | 7,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,58 | 2,77 | 7,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,08 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,62 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,61 | 0,61 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 9,0 % | 14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,1 % | 14,5 % | 17,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.