Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМ-СЕРВИС", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 861 | 3 098 | 8 031 | 8 567 | 8 954 | 8 514 | 13 320 | 15 039 | 21 820 | 28 511 | 31 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 | 213 | 451 | 320 | 243 | 18 | 8 | 590 | 1 106 | 810 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 160 | 213 | 451 | 320 | 243 | 18 | 8 | 590 | 1 106 | 810 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 701 | 2 886 | 7 580 | 8 247 | 8 711 | 8 496 | 13 312 | 15 039 | 21 230 | 27 405 | 30 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 747 | 54 | 48 | 105 | 5 529 | 1 197 | 1 772 | 2 256 | 1 517 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 616 | 2 720 | 6 781 | 6 883 | 7 354 | 6 953 | 6 734 | 11 462 | 18 147 | 24 767 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 235 | 235 | 235 | 1 900 | 28 057 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 68 | 52 | 122 | 882 | 313 | 1 144 | 212 | 886 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 075 | 1 075 | 1 081 | 167 | 167 | 167 | 170 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 861 | 3 098 | 8 031 | 8 567 | 8 954 | 8 201 | 13 320 | 15 039 | 21 820 | 28 511 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 | 213 | 451 | 320 | 243 | 31 | 8 | 590 | 1 106 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 | 213 | 451 | 320 | 243 | 31 | 8 | 590 | 1 106 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 701 | 2 886 | 7 580 | 8 247 | 8 711 | 8 170 | 13 312 | 15 039 | 21 230 | 27 405 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 747 | 54 | 48 | 234 | 5 529 | 1 197 | 1 772 | 2 256 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 616 | 2 720 | 6 781 | 6 883 | 7 354 | 6 879 | 6 734 | 11 462 | 18 147 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 235 | 235 | 1 900 | 24 937 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 68 | 52 | 890 | 882 | 313 | 1 144 | 212 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 075 | 1 075 | 167 | 167 | 167 | 167 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 861 | 3 098 | 8 031 | 8 567 | 8 954 | 8 514 | 13 320 | 15 039 | 21 820 | 28 511 | 31 270 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 606 | 964 | 3 538 | 3 338 | 3 648 | 1 909 | 6 246 | 11 610 | 18 828 | 25 161 | 24 603 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 596 | 949 | 3 523 | 3 318 | 3 628 | 1 889 | 6 226 | 11 590 | 18 808 | 25 141 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 491 | 1 040 | 508 | 2 773 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 491 | 1 040 | 508 | 2 773 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 255 | 2 134 | 4 493 | 5 229 | 5 306 | 6 605 | 7 073 | 1 938 | 1 952 | 2 842 | 3 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 137 | 344 | 110 | 132 | 1 | 15 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 255 | 2 134 | 4 357 | 4 884 | 5 196 | 6 473 | 7 073 | 1 938 | 1 951 | 2 842 | 3 879 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 861 | 3 098 | 8 031 | 8 567 | 8 954 | 8 201 | 13 320 | 15 039 | 21 820 | 28 511 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 606 | 964 | 3 538 | 3 338 | 3 648 | 4 007 | 6 246 | 11 610 | 18 828 | 25 161 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 596 | 949 | 3 523 | 3 318 | 3 628 | 3 987 | 6 226 | 11 590 | 18 808 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 491 | 1 040 | 508 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 491 | 1 040 | 508 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 255 | 2 134 | 4 493 | 5 229 | 5 306 | 4 194 | 7 073 | 1 938 | 1 952 | 2 842 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 137 | 344 | 110 | 1 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 255 | 2 134 | 4 357 | 4 884 | 5 196 | 4 194 | 7 073 | 1 938 | 1 951 | 2 842 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 362 | 2 081 | 4 357 | 5 019 | 3 954 | 4 762 | 4 910 | 8 935 | 11 077 | 111 124 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 290 | 19 397 | 16 802 | 14 209 | 15 044 | 20 024 | 26 224 | 39 659 | 38 325 | 59 331 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 928 | 17 316 | 12 445 | 9 190 | 11 090 | 15 262 | 21 314 | 30 724 | 27 248 | 51 793 | |
| Выручка за отчетный год | 9 290 | 19 397 | 16 802 | 14 209 | 15 044 | 12 735 | 26 224 | 39 659 | 38 325 | 59 331 | 62 595 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 362 | 2 081 | 4 357 | 5 019 | 3 954 | 531 | 4 910 | 8 935 | 11 077 | 11 923 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 691 | 636 | 2 901 | 1 249 | 717 | 2 836 | 6 161 | 7 795 | 7 538 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 671 | 1 445 | 1 456 | 3 770 | 3 237 | 924 | 2 074 | 2 774 | 3 282 | 4 385 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 928 | 17 316 | 12 445 | 9 190 | 11 090 | 12 204 | 21 314 | 30 724 | 27 248 | 47 408 | 58 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 691 | 636 | 2 901 | 1 249 | 717 | 2 963 | 2 836 | 6 161 | 7 795 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 671 | 1 445 | 1 456 | 3 770 | 3 237 | 1 799 | 2 074 | 2 774 | 3 282 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 666 | 604 | 2 868 | 374 | 842 | 2 678 | 5 903 | 8 217 | 7 142 | 5 692 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 11 | 44 | 43 | 5 | 36 | 88 | 80 | 472 | 436 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 14 | 728 | 271 | 207 | 8 | 1 | 917 | 300 | 751 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 56 | 36 | 1 559 | 103 | 1 374 | 130 | 171 | 415 | 224 | 4 505 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 666 | 604 | 2 868 | 374 | 842 | 1 264 | 2 678 | 5 903 | 8 217 | 992 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 11 | 44 | 43 | 72 | 36 | 88 | 80 | 472 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 14 | 728 | 271 | 125 | 8 | 1 | 917 | 298 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 56 | 36 | 1 559 | 103 | 1 752 | 130 | 171 | 415 | 222 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 596 | 353 | 2 574 | 310 | 879 | 2 239 | 5 363 | 7 219 | 6 334 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 70 | 251 | 294 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 70 | 251 | 294 | 579 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 596 | 353 | 2 574 | 310 | 2 239 | 5 363 | 7 219 | 6 334 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 596 | 353 | 2 574 | 310 | 2 239 | 5 363 | 7 219 | 6 334 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 596 | 353 | 2 574 | 310 | 879 | 2 239 | 5 363 | 7 219 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,2 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | -558 тыс. ₽ | ||
| Активы | 13,3 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +51,2 % | -3,4 % | +54,8 % | +5,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 7,76 | 10,88 | 9,64 | 7,82 | 2,02 ▲ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 7,06 | 9,88 | 8,79 | 7,43 | 1,04 ▲ | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 1,14 | 0,59 | 0,07 | 7,43 | 0,72 ▲ | 1,54 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,77 | 0,86 | 0,88 | 0,79 | 0,50 ▲ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 1,13 | 0,30 | 0,16 | 0,13 | 0,27 | 0,62 ▲ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 10,8 % | 15,5 % | 20,3 % | 12,7 % | 7,2 % | 3,1 % ▲ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 8,5 % | 13,5 % | 18,8 % | 10,7 % | -0,9 % | 1,6 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,8 % | 35,7 % | 33,1 % | 22,2 % | -1,8 % | 1,5 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,8 % | 46,2 % | 38,3 % | 25,2 % | -2,3 % | 6,9 % ▼ | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,97 | 2,64 | 1,76 | 2,08 | 2,00 | 1,41 ▲ | 0,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 94 дн. | 105 дн. | 173 дн. | 152 дн. | — | 38 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 14 дн. | 24 дн. | 17 дн. | 10 дн. | 66 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 121 дн. | 23 дн. | 26 дн. | 22 дн. | 24 дн. | 54 дн. ▲ | 41 дн. |
| Финансовый цикл | 67 дн. | 97 дн. | 170 дн. | 148 дн. | — | 50 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,47 | 0,87 | 0,91 | 0,90 | 0,87 | 0,60 ▲ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,87 | 14,42 | 17,74 | 18,10 | — | 5,26 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20.2 (компаний: 2666).