Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "СПЕЦПРОМСТРОЙ", Нальчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "СПЕЦПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 256 748 | 326 426 | 91 061 | 29 793 | 18 094 | 20 152 | 20 583 | 20 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 133 | 73 456 | 86 327 | 18 387 | 3 079 | 2 763 | 2 536 | 2 499 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 88 133 | 73 456 | 86 327 | 18 387 | 3 079 | 2 763 | 2 536 | 2 499 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 168 615 | 252 970 | 4 735 | 11 406 | 15 015 | 17 389 | 18 046 | 17 612 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 117 | 745 | 733 | 705 | 706 | 711 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 166 732 | 252 970 | 1 539 | 10 625 | 14 108 | 16 505 | 17 166 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 811 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 883 | 79 | 36 | 174 | 179 | 174 | 90 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 140 463 | 342 155 | 91 858 | 31 865 | 29 793 | 18 094 | 20 152 | 20 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 133 | 86 041 | 73 456 | 25 728 | 18 387 | 3 079 | 2 763 | 2 536 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 133 | 86 041 | 73 456 | 25 728 | 18 387 | 3 079 | 2 763 | 2 536 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 330 | 256 114 | 18 403 | 6 137 | 11 406 | 15 015 | 17 389 | 18 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 836 | 745 | 745 | 733 | 705 | 706 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 623 | 253 989 | 14 566 | 5 340 | 10 625 | 14 108 | 16 505 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 166 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 707 | 2 125 | 1 | 52 | 36 | 174 | 179 | 174 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 256 748 | 326 426 | 91 061 | 29 793 | 18 094 | 20 152 | 20 583 | 20 112 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 166 546 | 142 076 | 90 401 | 27 395 | 14 769 | 17 287 | 17 638 | 18 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 986 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 986 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 202 | 182 364 | 660 | 2 398 | 3 325 | 2 865 | 2 945 | 1 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | 784 | 692 | 470 | 596 | 170 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 202 | 182 364 | 310 | 1 614 | 2 633 | 2 395 | 2 349 | 1 210 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 463 | 342 155 | 91 858 | 31 865 | 29 793 | 18 094 | 20 152 | 20 583 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 125 119 | 163 981 | 87 937 | 30 101 | 27 395 | 14 721 | 17 287 | 17 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 344 | 178 174 | 3 921 | 1 764 | 2 398 | 3 373 | 2 865 | 2 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 986 | 800 | 784 | 692 | 470 | 596 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 344 | 178 174 | 1 935 | 964 | 1 614 | 2 681 | 2 395 | 2 349 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 795 | 50 285 | 5 516 | 3 773 | 2 794 | 3 278 | 2 496 | |
| Выручка за предыдущий год | 156 637 | 95 822 | 200 | 959 | 826 | 1 445 | 1 585 | 976 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 842 | 45 537 | 20 734 | 4 557 | 2 947 | 1 349 | 1 693 | 1 520 |
| Выручка за отчетный год | 95 822 | 200 | 13 394 | 826 | 1 445 | 1 585 | 976 | 2 376 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 092 | 3 105 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 092 | 3 105 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 730 | 20 734 | 10 289 | 2 947 | 1 349 | 1 693 | 1 520 | 1 538 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 130 795 | 50 285 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 356 | 2 464 | 11 090 | 4 618 | 3 302 | 1 419 | 1 394 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 504 | 3 454 | 3 018 | 1 180 | 876 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 736 | 1 306 | 641 | 5 586 | 1 164 | 284 | 239 | 518 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 129 601 | 45 549 | 9 091 | 11 090 | 4 618 | 3 302 | 1 419 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 719 | 5 504 | 3 454 | 3 018 | 1 180 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 194 | 4 736 | 1 306 | 4 372 | 5 586 | 1 164 | 284 | 239 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 537 | 43 569 | 2 328 | 2 566 | 351 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 980 | 65 | 147 | 32 | 58 | 60 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 32 | 58 | 60 | 46 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 336 | 2 464 | 2 328 | 2 566 | 351 | 1 093 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 336 | 2 464 | 2 328 | 2 566 | 351 | 1 093 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 826 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 976 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 351 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 91,1 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 90,4 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +74,9 % | +9,7 % | -38,4 % | +143,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,17 | 4,76 | 4,52 | 6,07 | 6,13 | 12,76 | 1,30 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,45 | 4,45 | 4,30 | 5,82 | 5,89 | 12,25 | 0,97 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 12,25 | 0,62 ▲ | — |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,92 | 0,82 | 0,86 | 0,86 | 0,93 | 0,28 ▲ | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,09 | 0,23 | 0,17 | 0,17 | 0,07 | 1,14 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | — | -256,8 % | 6,6 % | -6,8 % | -55,7 % | 35,3 % | 3,9 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | — | -270,6 % | 161,1 % | 161,9 % | 36,0 % | 46,0 % | 1,9 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | -7,5 % | 12,9 % | 12,7 % | 1,7 % | 5,4 % | 0,6 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,7 % | -8,2 % | 15,8 % | 14,8 % | 2,0 % | 5,8 % | 7,2 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,12 | 0,79 ▼ | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 4 695 дн. | 3 564 дн. | 3 801 дн. | 6 420 дн. | — | 139 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 92 дн. | 198 дн. | 152 дн. | 170 дн. | 169 дн. | 50 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 200 дн. | 712 дн. | 516 дн. | 564 дн. | 287 дн. | 149 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | — | 4 587 дн. | 3 050 дн. | 3 436 дн. | 6 025 дн. | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,79 | 0,78 | 0,84 | 0,84 | 0,92 | 0,35 ▲ | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 144,30 | — | — | — | — | — | 2,20 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 46,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).