Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКУЛИ", Махачкала
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКУЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 | 109 | 300 | 149 | 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 149 | 118 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 149 | 118 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 | 109 | 151 | 30 | 265 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 | 23 | 23 | 112 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 3 | 75 | 7 | 147 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 28 | 53 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 | 34 | 300 | 232 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 149 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 149 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 32 | 151 | 232 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 23 | 92 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 2 | 75 | 140 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 28 | 53 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 | 109 | 300 | 149 | 265 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 23 | 214 | 214 | 109 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 | 23 | 214 | 214 | 109 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 | 382 | 306 | 325 | 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 247 | 248 | 248 | 247 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 93 | 58 | 77 | 308 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 | 42 | 61 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 | 34 | 300 | 232 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 23 | 214 | 108 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 | 23 | 214 | 108 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 | 313 | 306 | 575 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 247 | 248 | 247 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 35 | 58 | 267 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 | 31 | 61 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 15 | 164 | 243 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 | 374 | 331 | 101 | |
| Выручка за отчетный год | 46 | 164 | 243 | 71 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 | 374 | 331 | 263 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 247 | 34 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 19 | 76 | 13 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 247 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 19 | 76 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 2 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 2 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -26 тыс. ₽ | -231 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | -171 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ |
| Активы | 103 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -7 тыс. ₽ | -296 тыс. ₽ | -220 тыс. ₽ | -390 тыс. ₽ | -460 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,29 | 0,49 | 0,09 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,08 | 0,42 | 0,02 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,07 | 0,17 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -2,72 | -0,73 | -2,62 | -1,74 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,2 % | -211,9 % | 27,7 % | -114,8 % | -3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 76 дн. | 25 дн. | 32 дн. | 40 880 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -174 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.