Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТВИЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТВИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 268 133 | 2 290 843 | 2 247 830 | 2 216 853 | 2 234 449 | 2 306 110 | 2 285 729 | 2 267 328 | 2 251 409 | 2 231 234 | 2 216 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 267 904 | 2 228 839 | 2 190 549 | 2 154 863 | 2 120 275 | 2 178 477 | 2 116 454 | 2 104 457 | 2 090 615 | 2 073 343 | 2 118 932 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 127 785 | 1 078 769 | 1 034 697 | 993 064 | 953 514 | 1 031 900 | 971 282 | 959 285 | 945 443 | 928 171 | 913 409 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 137 627 | 1 137 627 | 1 137 627 | 1 137 627 | 1 137 627 | 1 137 627 | 1 137 627 | 1 137 627 | 1 137 627 | 1 137 627 | 1 197 978 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 492 | 12 443 | 18 225 | 24 172 | 29 134 | 8 950 | 7 545 | 7 545 | 7 545 | 7 545 | 7 545 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 229 | 62 004 | 57 281 | 61 990 | 114 174 | 127 633 | 169 275 | 162 870 | 160 794 | 157 890 | 97 697 |
| Запасы на конец отчетного года | 386 | 386 | 398 | 409 | 789 | 978 | 747 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 229 | 23 437 | 26 972 | 29 977 | 37 708 | 53 961 | 91 767 | 82 038 | 84 953 | 83 475 | 83 696 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 309 | 30 309 | 30 369 | 73 269 | 73 269 | 63 894 | 66 949 | 61 980 | 60 350 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 615 | 2 666 | 3 | 149 | 407 | 5 | 20 | 187 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 257 | 29 | 145 | 14 | 13 067 | 13 067 | 13 067 | 13 067 | 13 067 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 268 133 | 2 290 276 | 2 247 830 | 2 216 853 | 2 315 163 | 2 300 007 | 2 273 209 | 2 267 328 | 2 251 408 | 2 231 234 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 267 904 | 2 228 272 | 2 190 549 | 2 154 863 | 2 198 569 | 2 144 179 | 2 116 454 | 2 104 457 | 2 090 615 | 2 073 343 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 127 785 | 1 080 785 | 1 034 697 | 993 064 | 1 048 346 | 999 007 | 971 282 | 959 285 | 945 443 | 928 171 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 137 627 | 1 137 627 | 1 137 627 | 1 137 627 | 1 137 627 | 1 137 627 | 1 137 627 | 1 137 627 | 1 137 627 | 1 137 627 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 492 | 9 860 | 18 225 | 24 172 | 12 596 | 7 545 | 7 545 | 7 545 | 7 545 | 7 545 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 229 | 62 004 | 57 281 | 61 990 | 116 594 | 155 828 | 156 755 | 162 870 | 160 793 | 157 891 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 386 | 386 | 398 | 409 | 789 | 978 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 229 | 23 437 | 26 972 | 29 977 | 40 128 | 81 951 | 79 247 | 82 038 | 84 951 | 83 476 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 309 | 30 309 | 30 369 | 73 269 | 60 312 | 63 894 | 66 949 | 61 980 | 60 350 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 615 | 2 666 | 112 | 149 | 407 | 5 | 20 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 257 | 29 | 145 | 13 067 | 13 067 | 13 067 | 13 067 | 13 067 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 268 133 | 2 290 843 | 2 247 830 | 2 216 853 | 2 234 449 | 2 306 110 | 2 285 729 | 2 267 328 | 2 251 409 | 2 231 234 | 2 216 629 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 267 987 | 2 228 280 | 2 185 392 | 2 154 944 | 2 172 590 | 2 279 594 | 2 266 112 | 2 261 124 | 2 246 835 | 2 227 120 | 2 209 417 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 275 354 | 2 275 354 | 2 275 354 | 2 275 354 | 2 275 354 | 2 275 354 | 2 275 354 | 2 275 354 | 2 275 354 | 2 275 354 | 2 275 354 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 240 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 918 | 1 012 | 1 021 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 918 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 | 62 563 | 62 438 | 61 909 | 61 859 | 25 598 | 18 605 | 5 182 | 3 562 | 3 102 | 6 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 117 | 21 865 | 21 798 | 21 842 | 21 783 | 22 497 | 2 740 | 2 070 | 1 263 | 1 275 | 1 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 40 698 | 40 640 | 40 067 | 40 076 | 3 101 | 15 866 | 3 113 | 2 299 | 1 827 | 4 925 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 268 133 | 2 290 276 | 2 247 830 | 2 216 853 | 2 315 163 | 2 300 007 | 2 273 209 | 2 267 328 | 2 251 408 | 2 231 234 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 267 987 | 2 227 742 | 2 185 392 | 2 154 944 | 2 252 625 | 2 278 868 | 2 266 112 | 2 261 124 | 2 246 835 | 2 227 120 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 275 354 | 2 275 354 | 2 275 354 | 2 275 354 | 2 275 354 | 2 275 354 | 2 275 354 | 2 275 354 | 2 275 354 | 2 275 354 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 513 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 679 | 1 012 | 1 024 | 1 021 | 1 012 | 1 012 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 679 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 9 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 | 62 534 | 62 438 | 61 909 | 61 859 | 20 128 | 6 073 | 5 182 | 3 561 | 3 102 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 117 | 21 865 | 21 798 | 21 842 | 21 783 | 2 695 | 2 740 | 2 070 | 1 263 | 1 275 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 40 669 | 40 640 | 40 067 | 40 076 | 17 434 | 3 333 | 3 113 | 2 298 | 1 827 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | 2 514 | 2 542 | 5 761 | 7 200 | 5 900 | 7 373 | 5 793 | 6 069 | 2 894 | |
| Выручка за предыдущий год | 109 | 2 514 | 2 542 | 5 761 | 7 200 | 5 900 | 7 382 | 7 800 | 7 800 | 4 440 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 | 2 007 | 1 731 | 1 546 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 109 | 2 514 | 2 542 | 5 761 | 7 200 | 7 200 | 7 382 | 7 800 | 7 800 | 4 440 | 7 542 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 2 514 | 2 542 | 5 761 | 7 200 | 7 200 | 7 373 | 5 793 | 6 069 | 2 894 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 842 | 49 016 | 46 088 | 43 364 | 47 172 | 16 446 | 14 993 | 14 583 | 14 626 | 14 560 | 65 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 | 3 100 | 8 610 | 806 | 1 204 | 1 891 | 7 113 | 9 719 | 13 131 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 | 2 007 | 1 731 | 1 546 | 11 952 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 842 | 47 000 | 46 088 | 43 364 | 16 310 | 16 147 | 14 993 | 14 583 | 14 626 | 14 560 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 | 3 100 | 8 610 | 5 623 | 1 204 | 1 891 | 7 113 | 9 719 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 684 | 33 753 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 43 352 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 717 | 1 718 | 59 | 4 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 4 | 69 | 166 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 232 | 49 459 | 9 139 | 6 005 | 1 335 | 4 156 | 53 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 25 | 273 | 441 | 762 | 5 654 | 13 070 | 312 | 121 | 2 489 | 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 248 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 717 | 1 718 | 59 | 4 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 4 | 69 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 907 | 6 438 | 9 139 | 6 005 | 1 335 | 4 156 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 25 | 273 | 441 | 926 | 10 358 | 13 070 | 312 | 121 | 2 489 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 804 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 492 | 7 367 | 8 366 | 5 947 | 807 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 899 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 625 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 322 | 8 626 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 492 | 9 921 | 8 366 | 5 947 | 4 962 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 646 | 26 969 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 646 | 26 969 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 804 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 172 590 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 154 944 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 200 | 3 972 | 3 343 | 167 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 200 | 9 418 | 11 800 | 7 089 | 9 248 | 7 574 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 200 | 9 270 | 11 800 | 6 050 | 8 058 | 7 573 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 148 | 1 039 | 1 190 | 1 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 446 | 8 457 | 11 669 | 10 896 | 7 407 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 392 | 5 172 | 6 626 | 3 718 | 755 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 | 228 | 2 193 | 1 945 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 69 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 008 | 3 057 | 2 781 | 5 233 | 6 652 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 696 | 1 630 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 360 | 1 630 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 360 | 1 630 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 572 | 3 055 | 3 664 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 572 | 3 055 | 3 664 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 206 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 206 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 570 | 30 | 518 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 570 | 30 | 518 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 | 258 | 167 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -12,8 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -14,4 млн ₽ | -19,7 млн ₽ | -17,7 млн ₽ | |
| Активы | 2,29 млрд ₽ | 2,27 млрд ₽ | 2,25 млрд ₽ | 2,23 млрд ₽ | 2,22 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,27 млрд ₽ | 2,26 млрд ₽ | 2,25 млрд ₽ | 2,23 млрд ₽ | 2,21 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,7 % | 0,0 % | -43,1 % | +69,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,10 | 31,43 | 45,14 | 50,90 | 15,76 | 2,11 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,37 | 28,83 | 41,25 | 46,37 | 13,53 | 1,90 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,44 | 13,00 | 17,40 | 19,46 | 0,03 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 ▲ |
| Рентабельность продаж | -119,5 % | -136,9 % | -200,9 % | -481,6 % | -233,4 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -172,8 % | -63,9 % | -184,6 % | -444,0 % | -234,7 % | 7,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -0,2 % | -0,6 % | -0,9 % | -0,8 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,6 % | -0,2 % | -0,6 % | -0,9 % | -0,8 % | 8,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 537 дн. | 3 839 дн. | 3 975 дн. | 6 862 дн. | 4 051 дн. | 113 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 16 141 дн. | 74 дн. | 166 дн. | 231 дн. | 23 дн. | 2 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 643 454 дн. | 566 дн. | 485 дн. | 431 дн. | 150 дн. | 81 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -622 776 дн. | 3 347 дн. | 3 657 дн. | 6 662 дн. | 3 923 дн. | 0 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,94 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 121,68 | 383,11 | 516,15 | 568,74 | 321,79 | 4,94 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 15,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -234,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).