Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХСЕРВИС-УКР-УФА", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХСЕРВИС-УКР-УФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 672 | 35 054 | 26 864 | 26 088 | 23 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 335 | 14 767 | 12 516 | 9 623 | 5 429 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 335 | 14 767 | 12 403 | 9 623 | 5 358 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 113 | 71 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 337 | 20 287 | 14 348 | 16 465 | 18 038 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 476 | 4 718 | 4 478 | 5 090 | 5 916 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 714 | 15 380 | 9 424 | 10 732 | 11 669 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 147 | 188 | 442 | 643 | 444 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 4 | 9 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 672 | 35 054 | 26 864 | 23 100 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 335 | 14 767 | 12 516 | 9 623 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 335 | 14 767 | 12 403 | 9 623 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 113 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 337 | 20 287 | 14 348 | 13 476 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 476 | 4 718 | 4 478 | 5 090 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 714 | 15 380 | 9 424 | 7 743 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 | 188 | 442 | 643 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 672 | 35 054 | 26 864 | 26 088 | 23 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 609 | 37 547 | 38 049 | 48 831 | 39 452 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 609 | 37 547 | 38 049 | 48 831 | 39 452 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 889 | 7 239 | 16 029 | 15 052 | 17 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 166 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 567 | 6 491 | 14 878 | 13 083 | 15 561 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 322 | 748 | 1 151 | 1 969 | 1 284 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 672 | 35 054 | 26 864 | 23 100 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 609 | 37 547 | 38 049 | 48 831 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 609 | 37 547 | 38 049 | 48 831 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 889 | 7 239 | 16 029 | 15 052 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 567 | 6 491 | 14 878 | 13 083 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 322 | 748 | 1 151 | 1 969 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 036 | 22 955 | 17 624 | 24 770 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 995 | 92 002 | 105 420 | 136 928 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 959 | 69 047 | 87 796 | 112 158 | |
| Выручка за отчетный год | 13 995 | 92 002 | 105 420 | 136 928 | 166 542 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 036 | 22 955 | 17 624 | 24 770 | 36 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 182 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 104 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 717 | 23 182 | 26 667 | 32 057 | 25 002 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 959 | 69 047 | 87 796 | 112 158 | 130 358 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 104 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 717 | 23 182 | 26 667 | 35 046 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 641 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 156 | 3 009 | 2 691 | 2 271 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 231 | 10 | 1 138 | 2 383 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 290 | 4 533 | 459 | 654 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 156 | 3 009 | 2 691 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 231 | 10 | 1 138 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 290 | 4 533 | 459 | |
| Прочее за предыдущий год | 124 | 464 | |||
| Прочее за отчетный год | 124 | 464 | 803 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 787 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 787 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ |
| Активы | 23,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.