Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙПУТЬ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙПУТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 5 | 213 242 | 198 126 | 105 895 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 5 | 213 242 | 198 126 | 105 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 8 060 | 9 301 | 9 302 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 249 | 101 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 760 | 1 617 | 1 331 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 177 100 | 174 188 | 24 250 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 7 321 | 12 771 | 70 911 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 | 5 | 213 242 | 199 341 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 5 | 213 242 | 199 341 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 060 | 9 301 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 249 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 760 | 2 834 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 177 100 | 174 185 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 5 | 7 321 | 12 771 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 5 | 213 242 | 198 126 | 105 975 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 5 121 | 8 511 | 8 270 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 111 | 8 501 | 8 260 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 427 | 208 121 | 189 615 | 97 704 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 425 | 207 544 | 187 489 | 96 288 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 577 | 2 126 | 1 416 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 | 5 | 213 242 | 199 343 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 121 | 8 511 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 111 | 8 501 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 509 | 428 | 208 121 | 190 832 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 506 | 425 | 207 544 | 187 489 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 3 | 577 | 3 343 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 16 914 | 25 475 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 407 | 16 | 18 942 | 25 233 | |
| Выручка за отчетный год | 16 914 | 25 475 | 695 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 242 | 495 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 627 | 737 | 1 100 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 | 18 942 | 25 233 | 200 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 627 | 737 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 821 | 4 238 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 994 | 14 129 | 6 896 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 3 230 | 9 365 | 7 670 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 176 | 1 186 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 12 464 | 31 | 49 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 821 | 4 238 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 994 | 14 129 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 4 | 3 230 | 9 365 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 176 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 1 | 12 464 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 543 | 3 390 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 278 | 848 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 278 | 848 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 543 | 3 390 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 543 | 3 390 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 543 | 3 390 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | -242 тыс. ₽ |
| Активы | 213,2 млн ₽ | 106,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 0,97 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 155 дн. | 16 976 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.