Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШСПЕЦСТРОЙ", Трехгорный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШСПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 293 | 96 290 | 13 718 | 18 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 235 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 235 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 266 | 96 263 | 13 691 | 18 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | 822 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 212 | 13 647 | 13 389 | 13 633 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 82 572 | 258 | 4 063 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 293 | 96 290 | 14 742 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 27 | 111 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 | 27 | 111 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 266 | 96 263 | 14 631 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 | 44 | 44 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 212 | 13 647 | 14 169 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 82 572 | 418 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 293 | 96 290 | 13 718 | 18 754 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 628 | 9 037 | 8 490 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 618 | 9 027 | 8 480 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 91 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 390 | 87 661 | 4 681 | 10 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 335 | 290 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 87 371 | 4 681 | 10 172 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 293 | 96 290 | 14 742 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 628 | 8 699 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 618 | 8 689 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 390 | 87 662 | 6 044 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 335 | 290 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 87 371 | 6 044 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 | 16 552 | 102 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 567 | 118 275 | 2 344 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 260 | 101 723 | 2 242 | |
| Выручка за отчетный год | 3 566 | 118 275 | 3 460 | 8 676 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 306 | 14 557 | 1 649 | 3 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 924 | 542 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 440 | 3 633 | 1 107 | 3 704 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 260 | 103 718 | 1 811 | 5 167 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 924 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 995 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 440 | 3 633 | 493 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 906 | 513 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 29 | 48 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 906 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 32 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 724 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 182 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 | 84 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 182 | 104 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 | 138 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 724 | 409 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 724 | 409 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 724 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 618 | 8 675 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 628 | 8 685 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 618 | 9 027 | 8 480 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 628 | 9 037 | 8 490 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 725 | 409 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 725 | 409 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 725 | 409 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 725 | 409 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 196 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 196 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 628 | 9 037 | 8 490 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 628 | 8 698 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 82 549 | 3 629 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 608 | 17 482 | 9 729 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 117 620 | 8 021 | 8 827 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 988 | 9 461 | 902 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 059 | 99 796 | 6 100 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 885 | 82 520 | 5 098 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 167 | 507 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 297 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 174 | 14 812 | 495 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 155 | 65 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 | 65 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 155 | 65 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 82 704 | 3 694 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,7 млн ₽ | -195 тыс. ₽ |
| Активы | 96,3 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.