Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОКО", Верхнеяркеево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 323 | 7 742 | 8 645 | 17 968 | 12 366 | 47 295 | 85 398 | 118 386 | 34 991 | 34 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 457 | 4 791 | 5 199 | 5 212 | 4 095 | 19 209 | 50 519 | 75 823 | 31 890 | 31 890 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 457 | 4 791 | 5 199 | 5 212 | 4 095 | 19 209 | 50 519 | 75 823 | 19 321 | 19 321 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 569 | 12 569 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 866 | 2 951 | 3 446 | 12 756 | 8 271 | 28 086 | 34 879 | 42 563 | 3 101 | 2 371 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 838 | 2 318 | 2 508 | 2 549 | 2 357 | 7 067 | 7 678 | 11 710 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 005 | 527 | 910 | 5 842 | 5 872 | 17 687 | 26 692 | 7 086 | 2 995 | 2 366 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 042 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 106 | 28 | 323 | 42 | 3 332 | 509 | 23 767 | 106 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 323 | 7 742 | 8 645 | 17 968 | 19 678 | 47 295 | 85 398 | 81 912 | 34 991 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 457 | 4 791 | 5 199 | 5 212 | 2 216 | 19 209 | 50 519 | 43 465 | 31 890 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 457 | 4 791 | 5 199 | 5 212 | 2 216 | 19 209 | 50 519 | 30 896 | 19 321 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 569 | 12 569 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 866 | 2 951 | 3 446 | 12 756 | 17 462 | 28 086 | 34 879 | 38 447 | 3 101 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 838 | 2 318 | 2 508 | 2 549 | 4 050 | 7 067 | 7 678 | 1 129 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 005 | 527 | 910 | 5 842 | 13 169 | 17 687 | 26 692 | 13 551 | 2 995 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 042 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 106 | 28 | 323 | 243 | 3 332 | 509 | 23 767 | 106 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 323 | 7 742 | 8 645 | 17 968 | 12 366 | 47 295 | 85 398 | 118 386 | 34 991 | 34 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 | 78 | 117 | 158 | 266 | 669 | 921 | 1 191 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 32 | 68 | 107 | 148 | 513 | 659 | 911 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 | 36 | 39 | 41 | 108 | 146 | 252 | 270 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 240 | 964 | 412 | 25 888 | 67 540 | 85 552 | 62 630 | 62 509 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 240 | 964 | 412 | 25 888 | 67 540 | 85 552 | 62 458 | 62 458 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 172 | 51 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 281 | 6 424 | 7 564 | 17 398 | 12 100 | 20 738 | 16 937 | 31 643 | 114 640 | 116 497 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 338 | 3 500 | 5 860 | 14 500 | 2 260 | 13 894 | 9 870 | 24 363 | 64 726 | 69 693 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 943 | 2 924 | 1 704 | 2 898 | 9 840 | 6 844 | 7 067 | 7 280 | 49 914 | 46 804 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 323 | 7 742 | 8 645 | 17 968 | 19 678 | 47 295 | 85 398 | 81 912 | 34 991 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 | 78 | 117 | 158 | 523 | 669 | 921 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 32 | 68 | 107 | 378 | 513 | 659 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 | 36 | 39 | 41 | 135 | 146 | 252 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 240 | 964 | 412 | 3 000 | 25 888 | 67 540 | 97 373 | 62 630 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 240 | 964 | 412 | 3 000 | 25 888 | 67 540 | 87 719 | 62 458 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 654 | 172 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 281 | 6 424 | 7 564 | 17 398 | 16 155 | 20 738 | 16 937 | 100 750 | 114 640 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 338 | 3 500 | 5 860 | 14 500 | 9 366 | 13 894 | 9 870 | 60 388 | 64 726 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 943 | 2 924 | 1 704 | 2 898 | 6 789 | 6 844 | 7 067 | 40 362 | 49 914 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 609 | 856 | 1 359 | 2 080 | 2 854 | 3 276 | 3 298 | |||
| Выручка за предыдущий год | 62 536 | 68 847 | 70 775 | 113 516 | 115 384 | 116 031 | 137 868 | 118 142 | 29 979 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 927 | 67 991 | 69 416 | 111 436 | 112 530 | 112 755 | 134 570 | 132 371 | 46 658 | |
| Выручка за отчетный год | 62 536 | 68 847 | 70 775 | 113 516 | 91 724 | 116 031 | 137 868 | 138 028 | 29 979 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 609 | 856 | 1 359 | 2 080 | 3 018 | 3 276 | 3 298 | 6 540 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 412 | 638 | 1 196 | 1 476 | 2 368 | 2 601 | 2 609 | 5 871 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 54 | 40 | 56 | 57 | 62 | 75 | 80 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 143 | 178 | 107 | 547 | 588 | 600 | 609 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 927 | 67 991 | 69 416 | 111 436 | 88 706 | 112 755 | 134 570 | 46 658 | 340 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 412 | 638 | 1 196 | 1 476 | 2 144 | 2 601 | 2 609 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 54 | 40 | 56 | 57 | 72 | 75 | 80 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 143 | 178 | 107 | 547 | 638 | 600 | 609 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 36 | 764 | 1 081 | 1 580 | 1 076 | 1 507 | 1 720 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 380 | 602 | 432 | 621 | 1 004 | 1 795 | 2 440 | 3 512 | 2 052 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 226 | 216 | 270 | 2 653 | 11 152 | 3 962 | 2 459 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 315 | 9 839 | 2 533 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 36 | 764 | 1 081 | 1 028 | 1 076 | 1 507 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 380 | 602 | 432 | 621 | 1 135 | 1 795 | 2 440 | 5 988 | 3 512 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 226 | 19 | 270 | 2 653 | 15 658 | 3 962 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 315 | 17 487 | 9 839 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 36 | 39 | 41 | 135 | 146 | 252 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 725 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 36 | 39 | 41 | 108 | 146 | 252 | 270 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 36 | 39 | 41 | 108 | 146 | 252 | 270 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 | 36 | 39 | 41 | 135 | 146 | 252 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 68 | 107 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 41 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 117 | 158 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 107 | 148 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 108 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 158 | 266 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 39 | 41 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 108 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 80 | 149 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 108 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 | 108 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 39 | 41 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 39 | 41 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 41 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 | 41 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 41 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 39 | 41 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 158 | 266 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 158 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 698 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 797 | 145 530 | 121 235 | 137 068 | 116 526 | 26 800 | 3 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 104 521 | 96 510 | 110 964 | 134 415 | 105 934 | 26 660 | 3 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 276 | 49 020 | 10 271 | 2 653 | 10 592 | 140 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 609 | 135 832 | 146 453 | 178 828 | 145 419 | 34 635 | 104 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 142 | 72 897 | 127 824 | 159 997 | 119 375 | 23 348 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 282 | 11 985 | 14 356 | 13 821 | 12 644 | 5 004 | 10 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 621 | 976 | 1 794 | 2 440 | 5 877 | 3 512 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 564 | 49 974 | 2 479 | 2 570 | 7 523 | 2 771 | 94 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 107 | 28 307 | 38 937 | 52 151 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 734 | 10 005 | 38 900 | 47 213 | 64 065 | 4 126 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 734 | 10 005 | 38 900 | 47 213 | 64 065 | 4 126 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 627 | 19 984 | 10 593 | 8 276 | 11 914 | 19 952 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 627 | 19 984 | 10 593 | 8 276 | 11 914 | 19 952 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 295 | 3 089 | 23 258 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 116,0 млн ₽ | 137,9 млн ₽ | 138,0 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 146 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | -26,1 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 47,3 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 118,4 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 669 тыс. ₽ | 921 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -142,3 млн ₽ | -144,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +18,8 % | +0,1 % | -78,3 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 2,06 | 1,35 | 0,03 | 0,02 | 1,53 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,61 | 0,98 | 0,03 | 0,02 | 0,91 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,03 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,30 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -4,07 | -4,22 | 0,39 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 69,70 | 91,72 | 98,40 | — | — | 0,89 | 1,13 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | 1,9 % | 4,3 % | -55,6 % | — | 3,6 % | 6,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | -87,0 % | — | 1,4 % | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | -74,5 % | -7,2 % | 1,3 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,8 % | 27,4 % | 22,7 % | — | — | 8,0 % | 17,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,45 | 1,61 | 1,17 | 0,86 | 0,00 | 1,64 ▼ | 1,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | 71 дн. | 19 дн. | 36 дн. | — | 46 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 21 дн. | -33 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 43 дн. ▲ | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 19 дн. | -20 дн. | 390 дн. | 50 245 дн. | 47 дн. ▼ | 42 дн. |
| Финансовый цикл | 56 дн. | 72 дн. | 6 дн. | -354 дн. | — | 42 дн. | 44 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 | 0,51 | 0,26 | -35,97 | -48,13 | 0,41 ▼ | 0,21 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,20 | 1,52 | 0,72 | -40,02 | -36,96 | 3,35 ▼ | 3,30 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -422 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.51 (компаний: 1381).