Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС - ТРЕЙД", Нефтекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС - ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 | 12 566 | 24 411 | 30 811 | 37 964 | 57 145 | 50 650 | 39 294 | 51 039 | 57 248 | 59 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 009 | 1 900 | 3 085 | 2 597 | 1 734 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 009 | 1 900 | 3 085 | 2 597 | 1 734 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 | 12 566 | 24 411 | 30 811 | 37 964 | 57 145 | 48 641 | 37 394 | 47 954 | 54 650 | 58 246 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 5 477 | 14 610 | 21 154 | 22 062 | 41 854 | 32 640 | 22 319 | 39 658 | 37 011 | 35 963 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 434 | 186 | 2 948 | 7 812 | 3 324 | 1 277 | 2 907 | 521 | 2 339 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 250 | 2 700 | 11 970 | 20 845 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 655 | 8 129 | 1 709 | 3 086 | 6 963 | 9 709 | 5 918 | 5 075 | 3 330 | 1 438 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 486 | 4 | 4 | 15 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 13 154 | 24 411 | 30 811 | 37 964 | 55 118 | 50 650 | 39 294 | 51 039 | 57 248 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 515 | 2 009 | 1 900 | 3 085 | 2 597 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 515 | 2 009 | 1 900 | 3 085 | 2 597 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 13 154 | 24 411 | 30 811 | 37 964 | 54 603 | 48 641 | 37 394 | 47 954 | 54 650 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 5 421 | 14 610 | 21 154 | 22 062 | 36 370 | 32 640 | 22 319 | 39 658 | 37 011 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 | 186 | 2 948 | 7 812 | 10 532 | 1 277 | 2 907 | 521 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 982 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 250 | 2 700 | 14 309 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 655 | 8 129 | 1 709 | 3 086 | 2 672 | 9 709 | 5 918 | 5 075 | 3 330 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 486 | 4 | 29 | 15 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 | 12 566 | 24 411 | 30 811 | 37 964 | 57 145 | 50 650 | 39 294 | 51 039 | 57 248 | 59 980 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 2 475 | 9 423 | 13 629 | 17 932 | 22 111 | 29 866 | 31 910 | 33 171 | 34 246 | 34 692 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 373 | 13 579 | 17 882 | 22 061 | 29 816 | 31 860 | 33 121 | 34 196 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 091 | 14 988 | 17 182 | 20 032 | 35 034 | 20 784 | 7 384 | 17 868 | 23 002 | 25 288 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 335 | 13 068 | 13 786 | 26 387 | 3 331 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 091 | 1 653 | 4 114 | 6 246 | 8 647 | 17 453 | 7 384 | 17 868 | 23 002 | 25 288 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 13 154 | 24 411 | 30 811 | 37 964 | 55 118 | 50 650 | 39 294 | 51 039 | 57 248 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 3 286 | 9 423 | 13 629 | 17 932 | 25 550 | 29 866 | 31 910 | 33 171 | 34 246 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 236 | 9 373 | 13 579 | 17 882 | 25 500 | 29 816 | 31 860 | 33 121 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 868 | 14 988 | 17 182 | 20 032 | 29 568 | 20 784 | 7 384 | 17 868 | 23 002 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 335 | 13 068 | 13 786 | 18 402 | 3 331 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 868 | 1 653 | 4 114 | 6 246 | 11 166 | 17 453 | 7 384 | 17 868 | 23 002 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 937 | 20 762 | 20 882 | 28 691 | 19 584 | 21 974 | 28 063 | 37 515 | 299 807 | ||
| Выручка за предыдущий год | 45 466 | 87 876 | 149 866 | 152 326 | 141 887 | 173 433 | 181 381 | 169 824 | 150 936 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 529 | 67 114 | 128 984 | 123 635 | 122 303 | 151 459 | 153 318 | 132 309 | 148 871 | ||
| Выручка за отчетный год | 45 528 | 87 876 | 149 866 | 152 326 | 156 986 | 173 433 | 181 381 | 169 824 | 150 936 | 139 094 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 753 | 20 762 | 20 882 | 28 691 | 25 255 | 21 974 | 28 063 | 37 515 | 29 402 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 753 | 9 643 | 5 617 | 10 586 | 7 487 | 5 899 | 5 281 | 8 651 | 2 065 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 773 | 15 265 | 18 105 | 17 768 | 16 075 | 22 782 | 28 864 | 27 337 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 346 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 775 | 67 114 | 128 984 | 123 635 | 131 731 | 151 459 | 153 318 | 132 309 | 121 534 | 138 596 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 937 | 9 643 | 5 617 | 10 586 | 6 558 | 5 899 | 5 281 | 8 651 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 773 | 15 265 | 18 105 | 13 026 | 16 075 | 22 782 | 28 864 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 346 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 601 | 7 007 | 5 349 | 5 645 | 5 171 | 6 208 | 4 125 | 3 038 | 2 623 | 5 088 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | 127 | 1 568 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 326 | 1 606 | 1 788 | 1 721 | 744 | 117 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 471 | 675 | 2 680 | 1 242 | 931 | 4 140 | 1 015 | 1 293 | 722 | 3 233 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 623 | 2 985 | 1 342 | 4 395 | 1 526 | 3 087 | 2 096 | 7 033 | 1 732 | 1 855 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 236 | 7 007 | 5 349 | 5 645 | 3 102 | 6 208 | 4 125 | 3 038 | 4 022 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 | 127 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 326 | 1 606 | 1 788 | 2 075 | 744 | 117 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 666 | 675 | 2 680 | 1 242 | 902 | 4 140 | 1 015 | 1 293 | 2 290 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 367 | 2 985 | 1 342 | 4 395 | 2 283 | 3 087 | 2 096 | 7 033 | 1 732 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 739 | 6 137 | 4 206 | 4 303 | 1 691 | 4 316 | 2 044 | 1 261 | 1 075 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 497 | 870 | 5 | 27 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 497 | 870 | 5 | 27 | 3 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 138 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 104 | 6 137 | 4 206 | 4 303 | 4 179 | 4 316 | 2 044 | 1 261 | 1 075 | 446 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 104 | 6 137 | 4 206 | 4 303 | 4 179 | 4 316 | 2 044 | 1 261 | 1 075 | 446 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 739 | 6 137 | 4 206 | 4 303 | 1 691 | 4 316 | 2 044 | 1 261 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 148 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 603 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 435 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 008 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 880 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 840 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 326 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 962 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 334 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 187 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 34 187 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 853 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 853 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 474 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 173,4 млн ₽ | 181,4 млн ₽ | 169,8 млн ₽ | 150,9 млн ₽ | 139,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 446 тыс. ₽ | ||
| Активы | 50,7 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 29,9 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,6 % | -6,4 % | -11,1 % | -7,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,34 | 5,06 | 2,68 | 2,38 | 2,30 | 2,33 ▼ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 2,04 | 0,46 | 0,77 | 0,88 | 1,03 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 1,65 | 0,44 | 0,67 | 0,88 | 0,79 ▲ | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,81 | 0,65 | 0,60 | 0,58 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 0,23 | 0,54 | 0,67 | 0,73 | 0,29 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | 2,9 % | 5,1 % | 1,4 % | 0,4 % | 4,5 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | 1,1 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,3 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 5,2 % | 2,5 % | 1,9 % | 0,7 % | 2,1 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,5 % | 6,4 % | 3,8 % | 3,1 % | 1,3 % | 7,2 % ▼ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,42 | 4,62 | 3,33 | 2,64 | 2,32 | 1,82 ▲ | 2,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 6 дн. | 1 дн. | 6 дн. | — | 18 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 53 дн. | 109 дн. | 111 дн. | 95 дн. | 56 дн. ▼ | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 18 дн. | 49 дн. | 69 дн. | 67 дн. | 36 дн. ▼ | 28 дн. |
| Финансовый цикл | 39 дн. | 41 дн. | 61 дн. | 48 дн. | — | 29 дн. | 41 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | 0,80 | 0,63 | 0,58 | 0,57 | 0,72 ▼ | 0,74 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,86 | 12,90 | 8,33 | 7,44 | — | 5,85 | 4,01 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5919).