Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕРТРАНСГРУПП", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕРТРАНСГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 507 843 | 715 313 | 962 772 | 941 924 | 1 182 014 | 1 123 685 | 1 202 239 | 1 267 092 | 1 640 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 199 800 | 244 987 | 332 287 | 428 161 | 534 516 | 505 090 | 653 392 | 818 051 | 1 077 600 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 118 593 | 128 780 | 186 538 | 157 818 | 333 940 | 360 516 | 405 549 | 581 844 | 536 176 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 81 207 | 116 207 | 145 694 | 270 343 | 200 504 | 144 574 | 247 843 | 236 207 | 541 424 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 55 | 72 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 308 043 | 470 326 | 630 485 | 513 763 | 647 498 | 618 595 | 548 847 | 449 041 | 563 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 51 | 51 | 51 | 37 170 | 18 680 | 18 498 | 58 130 | 52 937 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 577 | 12 322 | 22 192 | 14 015 | 36 213 | 35 263 | 37 036 | 16 646 | 3 203 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 393 | 74 801 | 46 291 | 499 304 | 441 549 | 490 158 | 392 534 | 334 445 | 506 149 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 249 060 | 383 122 | 561 691 | 18 402 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 30 | 21 | 236 | 113 875 | 69 500 | 100 771 | 38 156 | 803 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 239 | 157 | 289 | 4 994 | 8 | 1 664 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 211 361 | 507 843 | 715 313 | 962 685 | 1 047 108 | 1 182 014 | 1 123 685 | 1 202 239 | 1 267 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 608 | 199 800 | 244 987 | 322 356 | 472 744 | 534 516 | 505 090 | 653 392 | 818 051 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 608 | 118 593 | 128 780 | 186 538 | 244 193 | 333 940 | 360 516 | 405 549 | 581 844 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 81 207 | 116 207 | 135 818 | 228 393 | 200 504 | 144 574 | 247 843 | 236 207 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 158 | 72 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 753 | 308 043 | 470 326 | 640 329 | 574 364 | 647 498 | 618 595 | 548 847 | 449 041 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 5 | 51 | 51 | 18 160 | 37 170 | 18 680 | 18 498 | 58 130 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 783 | 11 577 | 12 322 | 22 192 | 29 683 | 36 213 | 35 263 | 37 036 | 16 646 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 478 | 47 393 | 74 801 | 512 710 | 475 647 | 441 549 | 490 158 | 392 534 | 334 445 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 119 422 | 249 060 | 383 122 | 70 061 | 44 676 | 18 402 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 8 | 30 | 35 021 | 5 974 | 113 875 | 69 500 | 100 771 | 38 156 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 294 | 224 | 289 | 4 994 | 8 | 1 664 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 507 843 | 715 313 | 962 772 | 941 924 | 1 182 014 | 1 123 685 | 1 202 239 | 1 267 092 | 1 640 692 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 552 | 50 767 | 51 077 | 51 563 | 60 816 | 63 596 | 70 287 | 71 043 | 129 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 722 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 49 722 | 49 722 | 49 722 | 49 722 | 49 722 | 49 722 | 49 722 | 49 722 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 270 | 485 | 795 | 1 281 | 10 534 | 13 314 | 20 005 | 20 761 | 78 889 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 726 900 | 880 361 | 940 921 | 1 026 380 | 1 056 015 | 1 077 273 | 1 431 658 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 726 900 | 835 053 | 931 273 | 991 273 | 1 055 273 | 1 077 273 | 1 431 658 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 648 | 5 195 | 742 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 308 | 29 912 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 457 291 | 664 546 | 184 795 | 10 000 | 180 277 | 33 709 | 75 937 | 118 776 | 79 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 360 580 | 491 990 | 2 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 711 | 172 556 | 184 795 | 10 000 | 178 277 | 33 709 | 75 937 | 118 776 | 79 863 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 211 361 | 507 843 | 715 313 | 962 685 | 1 047 108 | 1 182 014 | 1 123 685 | 1 202 239 | 1 267 092 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 208 | 50 552 | 50 767 | 51 077 | 57 839 | 60 816 | 63 596 | 70 287 | 71 043 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 722 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 49 722 | 49 722 | 49 722 | 49 722 | 49 722 | 49 722 | 49 722 | 49 722 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 270 | 485 | 795 | 7 557 | 10 534 | 13 314 | 20 005 | 20 761 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 829 721 | 940 389 | 940 921 | 1 026 380 | 1 056 015 | 1 077 273 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 726 900 | 932 473 | 931 273 | 991 273 | 1 055 273 | 1 077 273 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 648 | 5 195 | 742 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 102 821 | 7 916 | 29 912 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 153 | 457 291 | 664 546 | 81 887 | 48 880 | 180 277 | 33 709 | 75 937 | 118 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 510 | 360 580 | 491 990 | 3 289 | 2 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 643 | 96 711 | 172 556 | 81 887 | 45 591 | 178 277 | 33 709 | 75 937 | 118 776 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 447 | 1 380 | 1 270 | 935 | 13 480 | 24 578 | 9 444 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 806 | 21 669 | 36 600 | 42 729 | 140 471 | 110 283 | 198 968 | 356 994 | 186 595 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 359 | 20 289 | 35 330 | 41 794 | 142 272 | 96 803 | 174 390 | 347 550 | 201 839 |
| Выручка за отчетный год | 21 669 | 36 600 | 42 729 | 64 363 | 110 283 | 198 968 | 356 994 | 186 595 | 162 223 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 380 | 1 270 | 935 | 1 133 | 13 480 | 24 578 | 9 444 | 358 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 343 | 9 247 | 18 071 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 037 | 209 | 31 | 227 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 584 | 2 445 | 4 183 | 4 233 | 6 507 | 12 558 | 16 045 | 23 925 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 289 | 35 330 | 41 794 | 63 230 | 96 803 | 174 390 | 347 550 | 201 839 | 161 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 176 | 343 | 9 247 | 18 071 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 271 | 1 037 | 31 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 584 | 2 445 | 2 980 | 4 233 | 6 507 | 12 558 | 16 045 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 701 | 288 | 393 | 609 | 13 123 | 3 720 | 8 718 | 3 389 | 6 067 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 81 226 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 916 | 2 651 | 3 403 | 5 432 | 5 712 | 21 076 | 20 669 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 450 | 5 276 | 12 709 | 75 063 | 48 922 | 26 797 | 51 007 | 64 676 | 13 350 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 318 | 4 674 | 12 722 | 73 846 | 48 440 | 46 580 | 44 887 | 51 043 | 4 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | 81 701 | 288 | 393 | 3 726 | 13 123 | 3 720 | 8 718 | 3 389 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 81 226 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 916 | 2 552 | 3 403 | 5 432 | 5 712 | 21 076 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 9 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 812 | 59 450 | 5 276 | 12 709 | 70 507 | 48 922 | 26 797 | 51 007 | 64 676 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 925 | 59 318 | 4 674 | 12 722 | 64 550 | 48 440 | 46 580 | 44 887 | 51 043 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 81 570 | 214 | 310 | 2 975 | 2 977 | 2 781 | 6 691 | 756 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 97 | 74 | 83 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 34 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | 74 | 83 | 123 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 34 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 570 | 214 | 310 | 486 | 2 977 | 2 781 | 6 691 | 756 | 4 571 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 570 | 214 | 310 | 486 | 2 977 | 2 781 | 6 691 | 756 | 4 571 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 81 570 | 214 | 310 | 2 975 | 2 977 | 2 781 | 6 691 | 756 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 110,3 млн ₽ | 199,0 млн ₽ | 357,0 млн ₽ | 186,6 млн ₽ | 162,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 756 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Активы | 1,18 млрд ₽ | 1,12 млрд ₽ | 1,20 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 60,8 млн ₽ | 63,6 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | 71,0 млн ₽ | 129,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +80,4 % | +79,4 % | -47,7 % | -13,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,59 | 18,35 | 7,23 | 3,78 | 7,05 | 1,30 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,18 | 16,60 | 6,50 | 3,14 | 6,35 | 0,97 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 2,06 | 1,33 | 0,32 | 0,01 | 0,62 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,28 ▼ | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 18,44 | 16,67 | 16,10 | 16,84 | 11,70 | 1,14 ▼ | 1,59 |
| Рентабельность продаж | 8,4 % | 9,1 % | -0,9 % | -16,8 % | -14,7 % | 3,9 % ▼ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | 1,4 % | 1,9 % | 0,4 % | 2,8 % | 1,9 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,9 % | 4,4 % | 9,5 % | 1,1 % | 3,5 % | 7,2 % ▼ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | 0,18 | 0,30 | 0,15 | 0,10 | 0,79 ▼ | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 461 дн. | 899 дн. | 401 дн. | 654 дн. | 1 139 дн. | 139 дн. ▼ | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 140 дн. | 39 дн. | 19 дн. | 105 дн. | 119 дн. | 50 дн. ▼ | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 672 дн. | 71 дн. | 80 дн. | 215 дн. | 180 дн. | 149 дн. ▼ | 195 дн. |
| Финансовый цикл | 929 дн. | 868 дн. | 341 дн. | 545 дн. | 1 078 дн. | 17 дн. ▼ | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,95 | 0,86 | 0,74 | 0,86 | 0,35 ▲ | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,75 | 3,54 | 2,75 | 1,84 | 2,20 | 2,20 ▲ | 2,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).