Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТК-РЕГИОН", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТК-РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 931 | 133 641 | 170 181 | 233 781 | 251 546 | 227 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 548 | 4 369 | 4 084 | 3 632 | 2 947 | 1 248 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 548 | 4 369 | 4 084 | 3 632 | 2 947 | 1 248 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 383 | 129 272 | 166 097 | 230 149 | 248 599 | 225 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 203 | 1 502 | 2 340 | 2 979 | 3 774 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 199 | 160 922 | 225 069 | 242 820 | 199 061 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 129 858 | 26 718 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 981 | 2 303 | 2 835 | 2 101 | 2 005 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 931 | 133 641 | 170 181 | 233 781 | 251 546 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 548 | 4 369 | 4 084 | 3 632 | 2 947 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 548 | 4 369 | 4 084 | 3 632 | 2 947 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 383 | 129 272 | 166 097 | 230 149 | 248 599 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 203 | 1 502 | 2 340 | 2 979 | 3 774 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 199 | 125 467 | 160 922 | 225 069 | 1 739 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 241 081 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 981 | 2 303 | 2 835 | 2 101 | 2 005 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 931 | 133 641 | 170 181 | 233 781 | 251 546 | 227 066 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 324 | 31 007 | 33 648 | 13 372 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 314 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 596 | 116 317 | 139 174 | 200 133 | 238 174 | 257 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 347 | 113 156 | 136 912 | 197 511 | 212 642 | 242 656 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 249 | 3 161 | 2 262 | 2 622 | 25 532 | 15 216 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 931 | 133 641 | 170 181 | 233 781 | 251 546 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 324 | 31 007 | 33 648 | 13 372 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 362 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 596 | 116 317 | 139 174 | 200 133 | 238 174 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 347 | 113 156 | 136 912 | 197 511 | 212 642 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 249 | 3 161 | 2 262 | 2 622 | 25 532 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 365 | 8 725 | 19 773 | 10 007 | 45 557 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 035 | 189 543 | 184 031 | 160 199 | 140 449 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 670 | 180 818 | 164 258 | 150 192 | 94 892 | |
| Выручка за отчетный год | 4 035 | 189 543 | 184 031 | 160 199 | 140 449 | 99 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 365 | 65 042 | 19 773 | 10 007 | 6 799 | 33 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 725 | 19 773 | 10 007 | 6 799 | 6 070 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 026 | 56 317 | 27 007 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 670 | 124 501 | 164 258 | 150 192 | 133 650 | 66 123 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 725 | 19 773 | 10 007 | 6 799 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 026 | 38 758 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 902 | 14 327 | 3 339 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 601 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 8 230 | 27 896 | 44 567 | 43 017 | 44 120 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 13 229 | 28 269 | 40 285 | 18 547 | 9 639 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 4 423 | 5 819 | 2 386 | 1 960 | 1 350 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 902 | 14 327 | 3 339 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 8 230 | 27 896 | 44 567 | 43 017 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 23 830 | 28 269 | 40 285 | 18 547 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 4 423 | 5 819 | 2 386 | 1 960 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 989 | 13 683 | 2 641 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 913 | 644 | 698 | 645 | ||
| Прочее за предыдущий год | 35 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 644 | 698 | 645 | 1 045 | ||
| Прочее за отчетный год | 35 | 913 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 989 | 13 683 | 2 641 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 989 | 13 683 | 2 641 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -20,3 млн ₽ |
| Активы | 170,2 млн ₽ | 233,8 млн ₽ | 251,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,0 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,15 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,14 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,14 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 4,49 | 5,95 | 17,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 1,1 % | -8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,1 % | 7,8 % | -151,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 7 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.