Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОРТЕКС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОРТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 439 | 19 | 61 515 | 35 437 | 23 800 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 439 | 19 | 61 515 | 35 437 | 23 800 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 2 503 | 1 830 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 61 345 | 32 708 | 21 590 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 | 197 | 341 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 439 | 60 | 29 | 39 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 165 | 439 | 19 | 61 515 | 35 437 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 165 | 439 | 19 | 61 515 | 35 437 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 2 503 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 61 345 | 32 708 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 110 | 197 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 165 | 439 | 60 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 439 | 19 | 61 515 | 35 437 | 23 800 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 16 | 1 334 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | 1 324 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 148 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 429 | 3 | 61 054 | 35 716 | 22 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 3 | 61 054 | 35 716 | 22 318 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 375 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 165 | 439 | 19 | 61 515 | 35 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 401 | 461 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 391 | 451 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 | 38 | 3 | 61 054 | 35 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 33 | 3 | 61 054 | 35 716 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 88 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | 460 | 318 | 9 428 | 12 826 |
| Выручка за предыдущий год | 645 | 6 545 | 1 615 | 274 389 | 390 134 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 541 | 6 085 | 1 297 | 264 961 | 377 308 |
| Выручка за отчетный год | 6 545 | 1 615 | 274 389 | 390 134 | 281 639 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 391 | 318 | 9 428 | 12 826 | 14 991 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 391 | 76 | 558 | 2 085 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 242 | 8 870 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 038 | 12 906 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 154 | 1 297 | 264 961 | 377 308 | 266 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 104 | 460 | 76 | 558 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 242 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 870 | 14 038 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 391 | 56 | 589 | 2 020 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 199 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 321 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 48 | 65 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | 460 | 56 | 589 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 199 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 321 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 48 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 391 | 45 | 471 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 69 | 11 | 118 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 11 | 118 | 255 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 326 | 45 | 471 | 1 617 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 326 | 45 | 471 | 1 617 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 391 | 45 | 471 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 392 | 6 | 451 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 402 | 16 | 461 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 451 | 1 324 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 | 461 | 1 334 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 471 | 1 617 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 | 471 | 1 617 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 471 | 1 617 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 | 471 | 1 617 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 | 20 | 740 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 431 | 20 | 740 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 740 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 740 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 431 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 451 | 1 334 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 461 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 159 | 10 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 906 | 389 781 | 412 495 | 322 337 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 906 | 389 781 | 412 429 | 322 303 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 66 | 34 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 345 | 389 622 | 412 638 | 322 327 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 714 | 389 018 | 411 336 | 320 515 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 412 | 337 | 786 | 1 078 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 132 | 59 | 241 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 219 | 135 | 457 | 493 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 79 | 112 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 | 199 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 199 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 | 87 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 110 | 87 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 60 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 326 тыс. ₽ | 471 тыс. ₽ |
| Активы | 439 тыс. ₽ | 61,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 42,90 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 74,3 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3 260,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.