Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 | 860 276 | 1 125 805 | 1 712 816 | 5 062 306 | 6 515 019 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 | 860 276 | 1 125 805 | 1 712 816 | 5 062 306 | 6 515 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 13 | 8 807 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 7 | 1 593 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 860 234 | 114 205 | 522 505 | 2 312 733 | 3 137 824 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 985 579 | 1 162 341 | 2 342 146 | 2 736 461 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 27 | 778 | 111 | 9 | 1 777 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 225 | 27 839 | 407 418 | 628 557 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 | 860 276 | 1 125 806 | 1 712 816 | 5 062 306 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 860 276 | 1 125 806 | 1 712 816 | 5 062 306 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 13 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 114 205 | 522 505 | 2 312 733 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 985 579 | 1 162 341 | 2 342 146 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 27 | 778 | 111 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 860 234 | 25 225 | 27 839 | 407 418 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 | 860 276 | 1 125 805 | 1 712 816 | 5 062 306 | 6 515 019 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 750 011 | 750 012 | 750 015 | 750 025 | 750 036 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 750 010 | 750 010 | 750 010 | 750 010 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 5 | 15 | 26 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 110 235 | 375 763 | 962 771 | 4 312 251 | 5 764 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 | 1 966 | 157 971 | 779 681 | 3 814 614 | 4 749 503 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 108 269 | 217 792 | 183 091 | 497 637 | 1 015 480 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 | 860 276 | 1 125 806 | 1 712 816 | 5 062 306 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 750 011 | 750 012 | 750 015 | 750 025 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 750 010 | 750 010 | 750 010 | 750 010 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 2 | 5 | 15 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | 110 235 | 375 763 | 962 771 | 4 312 251 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 1 966 | 157 971 | 779 681 | 3 814 614 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 108 269 | 217 792 | 183 090 | 497 637 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 301 | 706 224 | 495 428 | ||
| Выручка за предыдущий год | 365 833 | 419 974 | 353 112 | 247 714 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 365 831 | 419 673 | 353 112 | 247 714 | ||
| Выручка за отчетный год | 365 833 | 419 974 | 353 112 | 247 714 | 224 542 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 301 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 301 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 365 831 | 419 673 | 353 112 | 247 714 | 224 542 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 301 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 2 | 4 | 20 | 9 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 279 | 368 | 6 508 | 50 905 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 904 | 17 | 5 729 | 49 928 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 10 121 | 68 | 401 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 1 795 | 347 | 827 | 1 369 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 2 | 4 | 20 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 279 | 368 | 6 508 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 904 | 17 | 5 729 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 121 | 68 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 1 795 | 347 | 827 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 2 | 2 | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 3 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 2 | 2 | 17 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 2 | 2 | 17 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 2 | 2 | 17 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 750 010 | 750 010 | 750 010 | 750 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 2 | 5 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 750 011 | 750 012 | 750 015 | 750 025 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 750 010 | 750 010 | 750 010 | 750 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 5 | 15 | 26 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 750 012 | 750 015 | 750 025 | 750 036 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 3 | 10 | 11 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 3 | 10 | 11 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 3 | 10 | 11 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | 3 | 10 | 11 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 750 002 | 750 005 | 750 025 | 750 036 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 750 011 | 750 002 | 750 005 | 750 025 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 108 304 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 695 | 50 631 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 108 695 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 631 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 391 | 35 528 | 703 | 137 682 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 | 31 | 10 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 | 83 | 502 | 92 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 81 | 10 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 3 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 197 | 35 411 | 188 | 137 580 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 911 | 12 204 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 259 151 | 34 646 | 353 591 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 258 938 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 213 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 646 | 353 591 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 468 670 | 265 | 341 387 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 468 670 | 105 | 107 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 160 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 341 280 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 101 966 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 322 407 | 700 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 700 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 322 407 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 220 441 | 50 | 12 260 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 50 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 220 433 | 12 260 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 751 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 51 тыс. ₽ | 860,3 млн ₽ | 1,71 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 750,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 7,80 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 7,80 | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,00 | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,87 | — |
| Финансовый рычаг | 4,10 | 0,15 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.