Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 132 | 1 422 | 1 527 | 1 261 | 762 | 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 238 | 498 | 401 | 795 | 465 | 279 |
| Основные средства на конец отчетного года | 238 | 498 | 401 | 795 | 465 | 279 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 895 | 924 | 1 126 | 466 | 297 | 177 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 11 | 1 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 15 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 205 | 149 | 1 025 | 232 | 233 | 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 600 | 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 190 | 160 | 1 | 209 | 48 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 714 | 1 132 | 1 448 | 1 477 | 1 261 | 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 279 | 238 | 498 | 450 | 795 | 465 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 279 | 238 | 498 | 450 | 795 | 465 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 435 | 894 | 950 | 1 027 | 466 | 297 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 15 | 11 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 | 204 | 175 | 184 | 231 | 233 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 111 | 500 | 600 | 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | 190 | 160 | 343 | 209 | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 132 | 1 422 | 1 527 | 1 261 | 762 | 455 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 775 | 1 157 | 1 365 | 969 | 18 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 485 | 485 | 485 | 484 | 484 | 484 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 36 | 49 | 107 | 223 | 223 | 223 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 254 | 623 | 773 | 262 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 358 | 265 | 162 | 292 | 744 | 1 583 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 358 | 265 | 162 | 292 | 744 | 1 583 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 714 | 1 132 | 1 448 | 1 477 | 1 261 | 762 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 444 | 775 | 1 183 | 823 | 969 | 18 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 517 | 485 | 500 | 484 | 484 | 484 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 36 | 36 | 49 | 86 | 223 | 223 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 872 | 254 | 634 | 253 | 262 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 270 | 357 | 265 | 654 | 292 | 744 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 | 357 | 265 | 654 | 292 | 744 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 011 | 109 | 460 | 235 | 8 | 196 |
| Выручка за предыдущий год | 7 626 | 6 589 | 7 345 | 6 762 | 6 975 | 5 578 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 615 | 6 480 | 6 885 | 6 527 | 6 967 | 5 382 |
| Выручка за отчетный год | 6 589 | 7 345 | 6 762 | 6 975 | 5 578 | 4 418 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 460 | 235 | 865 | 196 | 42 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 109 | 460 | 235 | 8 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 857 | 693 | 928 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 480 | 6 885 | 6 527 | 6 110 | 5 382 | 4 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 011 | 109 | 460 | 235 | 8 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 693 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 | 475 | 270 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | 49 | 78 | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 34 | 43 | 49 | 164 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 000 | 109 | 475 | 270 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 68 | 49 | 78 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 68 | 34 | 43 | 49 | 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 798 | 87 | 380 | 216 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 202 | 22 | 95 | 54 | 167 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 95 | 54 | 133 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 | 380 | 216 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 380 | 216 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 798 | 87 | 380 | 216 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 517 | 485 | 500 | 484 | 484 | 484 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 36 | 36 | 48 | 223 | 223 | 223 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 872 | 254 | 634 | 499 | 262 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 444 | 775 | 1 182 | 1 206 | 969 | 28 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 485 | 485 | 484 | 484 | 484 | 484 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 36 | 49 | 107 | 223 | 223 | 223 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 | 623 | 773 | 254 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 775 | 1 157 | 1 364 | 961 | 18 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 | 216 | 35 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 380 | 216 | 35 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 | 216 | 35 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 380 | 216 | 35 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 32 | 16 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 19 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 618 | 11 | 77 | 280 | 1 146 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 669 | 11 | 93 | 280 | 1 146 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 146 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 146 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | 280 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 77 | 280 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 16 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 16 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 32 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 19 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 618 | 11 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 669 | 11 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 13 | 59 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 775 | 1 157 | 1 172 | 969 | 18 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 444 | 775 | 1 157 | 1 172 | 969 | 18 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 110 | 380 | 216 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 657 | 7 394 | 6 840 | 6 975 | 5 578 | 4 365 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 589 | 7 345 | 6 762 | 5 972 | 5 578 | 4 363 |
| Прочие поступления за отчетный год | 68 | 49 | 78 | 1 003 | 2 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 547 | 7 014 | 6 624 | 7 009 | 6 019 | 4 571 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 419 | 1 290 | 1 661 | 1 171 | 693 | 350 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 266 | 4 525 | 4 266 | 4 030 | 3 487 | 2 774 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 | 95 | 54 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 840 | 1 104 | 643 | 1 808 | 1 839 | 1 447 |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 110 | 380 | 216 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 87 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 455 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,50 | 1,60 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,50 | 1,51 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,93 | 0,72 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | -2,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | -2,7 % | -229,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -248 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.