Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙМЕЛЕУЗ", Мелеуз
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙМЕЛЕУЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 | 20 540 | 98 595 | 95 421 | 114 929 | 92 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 641 | 94 450 | 22 253 | 53 302 | 11 110 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 641 | 94 450 | 22 239 | 53 302 | 11 110 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 | 5 899 | 4 145 | 73 168 | 61 627 | 81 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 787 | 63 293 | 50 918 | 76 101 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 657 | 80 | 120 | 1 027 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 060 | 3 118 | 7 661 | 8 694 | 2 225 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 41 | 20 | 308 | 1 | 463 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 350 | 1 326 | 1 394 | 1 352 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 20 446 | 99 295 | 95 421 | 114 929 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 547 | 93 887 | 22 253 | 53 302 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 54 | 14 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 547 | 93 833 | 22 239 | 53 302 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 5 899 | 5 408 | 73 168 | 61 627 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 787 | 63 293 | 50 918 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 12 | 80 | 120 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 060 | 3 207 | 7 661 | 8 694 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 41 | 20 | 308 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 169 | 1 326 | 1 394 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 20 540 | 98 595 | 95 421 | 114 929 | 92 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 50 | 14 | 1 979 | 2 769 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 | 2 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 014 | 70 218 | 45 693 | 48 501 | 49 921 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 614 | 45 393 | 48 201 | 49 621 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 014 | 27 604 | 300 | 300 | 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 476 | 28 363 | 47 749 | 63 659 | 57 346 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 707 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 769 | 28 363 | 47 749 | 63 659 | 57 346 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 20 446 | 99 295 | 95 421 | 114 929 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 50 | 52 | 1 979 | 2 769 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 | 40 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 014 | 70 218 | 45 693 | 48 501 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 614 | 45 393 | 48 201 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 014 | 27 604 | 300 | 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 382 | 29 025 | 47 749 | 63 659 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 707 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 675 | 29 025 | 47 749 | 63 659 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | 1 | 1 891 | 1 623 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 318 | 406 | 17 814 | 12 501 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 177 | 405 | 15 923 | 10 878 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 318 | 17 814 | 12 501 | 13 838 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 1 891 | 1 623 | 507 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 | 314 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 736 | 1 309 | 1 434 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 177 | 15 923 | 10 878 | 13 331 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 141 | 1 | 314 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 736 | 1 309 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 3 | 250 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 430 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 427 | 217 | 64 | 16 894 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 3 | 250 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 22 | 217 | 64 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 2 | 200 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 1 | 316 | 50 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 1 | 316 | 50 | 53 | |
| Прочее за отчетный год | 408 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 2 | 200 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 2 | 200 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 | 2 | 200 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 4 725 | 5 315 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 | 1 979 | 2 769 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 725 | 5 315 | 5 931 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 979 | 2 769 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 713 | 590 | 616 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 713 | 790 | 616 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 200 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 786 | 17 874 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 786 | 17 874 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 786 | 17 874 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 786 | 17 874 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 979 | 5 515 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 | 1 979 | 5 515 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 30 422 | 10 077 | 15 677 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 334 | 10 077 | 15 308 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 88 | 369 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 126 | 13 781 | 17 252 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 247 | 11 167 | 15 827 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 155 | 622 | 781 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 316 | 322 | 36 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 408 | 1 670 | 608 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 60 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 60 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 492 | 3 397 | 1 977 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 738 | 5 434 | 5 639 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 025 | 4 844 | 5 023 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 713 | 590 | 616 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 246 | 2 037 | 3 662 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 246 | 2 037 | 3 662 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 288 | 462 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 27 604 | 300 | 300 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 19 339 | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | 21 114 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 46 643 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 46 643 | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 46 643 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | 200 тыс. ₽ | -17,9 млн ₽ |
| Активы | 95,4 млн ₽ | 114,9 млн ₽ | 92,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -14,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 0,97 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,14 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | -0,16 |
| Финансовый рычаг | 47,22 | 40,51 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | 0,2 % | -19,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -140,8 % | 7,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 451 дн. | 1 709 дн. | 2 084 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.