Финансы ООО "ТЕХХОЛОД-УФА", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХХОЛОД-УФА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 343 | 304 | 146 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 343 | 304 | 146 |
| Запасы на конец отчетного года | 105 | 201 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 146 | 101 | 137 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 | 343 | 304 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 343 | 304 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 105 | 201 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 146 | 101 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 92 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 343 | 304 | 146 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 167 | 133 | 72 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 | 170 | 74 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 170 | 74 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 | 343 | 304 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 167 | 133 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 | 176 | 170 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 176 | 170 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 207 | 170 |
| Выручка за предыдущий год | 1 209 | 3 333 | 1 935 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 146 | 3 126 | 1 765 |
| Выручка за отчетный год | 3 333 | 1 935 | 617 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 | 170 | 86 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 207 | 170 | 86 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 126 | 1 765 | 531 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 207 | 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 196 | 154 | 78 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 16 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | 196 | 154 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 157 | 123 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 39 | 31 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 31 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 157 | 123 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | 123 | 62 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 157 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ |
| Активы | 343 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 167 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 1,79 | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 0,61 | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,44 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 1,05 | 1,29 | 1,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,8 % | 40,5 % | 42,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,0 % | 92,5 % | 86,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 42 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.