Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОМКОНСТРУКЦИЯ", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОМКОНСТРУКЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 154 | 4 215 | 5 575 | 9 539 | 5 808 | 10 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 658 | 524 | 536 | 371 | 207 | 2 714 |
| Основные средства на конец отчетного года | 658 | 524 | 536 | 371 | 207 | 2 714 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 496 | 3 691 | 5 039 | 9 168 | 5 601 | 7 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 418 | 948 | 396 | 514 | 132 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 123 | 126 | 70 | 73 | 57 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 202 | 353 | 6 018 | 1 900 | 2 952 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 210 | 1 490 | 2 287 | 3 857 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 252 | 1 945 | 2 528 | 1 185 | 827 | 265 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 9 | 409 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 154 | 4 215 | 5 575 | 9 539 | 5 808 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 658 | 524 | 536 | 371 | 207 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 658 | 524 | 536 | 371 | 207 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 496 | 3 691 | 5 039 | 9 168 | 5 601 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 418 | 948 | 396 | 514 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 123 | 126 | 70 | 73 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 202 | 353 | 6 018 | 1 900 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 210 | 1 490 | 2 287 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 252 | 1 945 | 2 528 | 1 185 | 827 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 154 | 4 215 | 5 575 | 9 539 | 5 808 | 10 386 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 359 | 859 | 1 172 | 1 389 | 1 596 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 | 349 | 849 | 1 162 | 1 379 | 1 586 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 | 2 835 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 | 200 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 635 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 126 | 3 857 | 4 716 | 8 367 | 4 312 | 5 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 150 | 30 | 554 | 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 826 | 3 707 | 4 686 | 7 813 | 4 112 | 5 955 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 154 | 4 215 | 5 575 | 9 539 | 5 808 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 359 | 859 | 1 172 | 1 389 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 | 349 | 849 | 1 162 | 1 379 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 126 | 3 856 | 4 716 | 8 367 | 4 312 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 150 | 30 | 554 | 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 826 | 3 706 | 4 686 | 7 813 | 4 112 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 1 124 | 2 197 | 3 505 | 3 164 | |
| Выручка за предыдущий год | 319 | 7 704 | 21 366 | 20 947 | 18 462 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 246 | 6 580 | 19 169 | 17 442 | 15 298 | |
| Выручка за отчетный год | 319 | 7 704 | 21 366 | 20 947 | 18 462 | 19 865 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 1 124 | 2 197 | 3 505 | 3 164 | 3 465 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 435 | 667 | 387 | 303 | 391 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 | 124 | 3 118 | 2 861 | 3 074 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 | 565 | 1 530 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 241 | 6 580 | 19 169 | 17 442 | 15 298 | 16 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 435 | 667 | 387 | 303 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 | 124 | 3 118 | 2 861 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 | 565 | 1 530 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 420 | 625 | 392 | 237 | 339 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 66 | 26 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 15 | 72 | 61 | 49 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 420 | 625 | 392 | 237 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 66 | 26 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 15 | 72 | 61 | 49 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 331 | 500 | 314 | 207 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 89 | 125 | 78 | 47 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 89 | 125 | 78 | 47 | 68 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 331 | 500 | 314 | 207 | 271 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 331 | 500 | 314 | 207 | 271 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 | 331 | 500 | 314 | 207 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 331 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.