Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СТРЕЛА", Нефтекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СТРЕЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 429 | 5 936 | 25 920 | 9 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 429 | 5 936 | 25 920 | 9 572 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 172 | 641 | 5 467 | 6 160 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 145 | 73 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 113 | 3 709 | 19 178 | 2 885 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 1 586 | 1 130 | 454 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 429 | 6 281 | 25 920 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 429 | 6 281 | 25 920 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 172 | 938 | 5 467 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 145 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 | 3 757 | 19 178 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 1 586 | 1 130 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 429 | 5 936 | 25 920 | 9 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 230 | 96 | 39 | 349 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 84 | 27 | 337 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 | 5 840 | 25 881 | 9 223 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 199 | 5 840 | 25 881 | 9 223 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 429 | 6 281 | 25 920 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 230 | 96 | 39 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 230 | 84 | 27 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 199 | 6 185 | 25 881 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 | 6 185 | 25 881 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 5 614 | 42 459 | |||
| Выручка за предыдущий год | 300 | 5 760 | 42 459 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 272 | 146 | ||||
| Выручка за отчетный год | 300 | 7 603 | 42 459 | 29 584 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 7 457 | 42 459 | 29 584 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 | 72 | 2 453 | 4 186 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 682 | 40 006 | 25 398 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 703 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 272 | 146 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 | 72 | 2 453 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 839 | 40 006 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 703 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 72 | 27 | 337 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 2 426 | 3 849 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 72 | 27 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 2 426 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 58 | 27 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 14 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 14 | 62 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 58 | 27 | 275 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 58 | 27 | 275 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 58 | 27 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 454 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 399 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 399 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 945 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 138 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 689 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 118 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 454 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 429 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 231 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.