Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИНДЮШКИН", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИНДЮШКИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 395 | 42 339 | 70 686 | 250 501 | 308 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 295 | 1 486 | 1 707 | 1 862 | 1 616 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 295 | 1 486 | 1 707 | 1 862 | 1 616 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 100 | 40 853 | 68 979 | 248 639 | 306 429 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 055 | 1 422 | 2 742 | 4 032 | 4 305 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 538 | 62 373 | 241 532 | 300 493 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 346 | 36 789 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 161 | 5 253 | 3 864 | 3 075 | 1 631 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 395 | 42 339 | 70 686 | 250 501 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 295 | 1 486 | 1 707 | 1 862 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 295 | 1 486 | 1 707 | 1 862 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 100 | 40 853 | 68 979 | 248 639 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 055 | 1 422 | 2 742 | 4 032 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 538 | 34 178 | 62 373 | 241 532 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 346 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 161 | 5 253 | 3 864 | 3 075 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 395 | 42 339 | 70 686 | 250 501 | 308 045 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 290 | 30 902 | 46 747 | 50 724 | 51 969 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 280 | 30 882 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 105 | 11 437 | 23 939 | 199 777 | 256 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 183 300 | 225 824 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 105 | 11 437 | 23 939 | 16 477 | 30 252 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 395 | 42 339 | 70 686 | 250 501 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 290 | 30 902 | 46 747 | 50 724 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 280 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 105 | 11 437 | 23 939 | 199 777 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 183 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 105 | 11 437 | 23 939 | 16 477 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 072 | 20 929 | 13 746 | 5 600 | |
| Выручка за предыдущий год | 74 976 | 279 073 | 257 698 | 214 168 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 904 | 258 144 | 243 952 | 208 568 | |
| Выручка за отчетный год | 74 976 | 279 073 | 257 698 | 214 168 | 149 962 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 072 | 94 171 | 13 746 | 5 600 | 2 841 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 012 | 20 929 | 13 746 | 5 600 | 2 841 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 060 | 73 242 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 904 | 184 902 | 243 952 | 208 568 | 147 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 012 | 20 929 | 13 746 | 5 600 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 060 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 556 | 23 613 | 16 970 | 5 130 | 2 138 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 1 598 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 231 | 44 895 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 025 | 4 780 | 5 841 | 5 239 | 47 193 |
| Прочие расходы за отчетный год | 484 | 3 694 | 2 617 | 5 478 | 3 001 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 556 | 23 613 | 16 970 | 5 130 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 231 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 025 | 6 378 | 5 841 | 5 239 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 484 | 3 694 | 2 617 | 5 478 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 280 | 22 602 | 15 845 | 3 977 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 011 | 1 125 | 1 153 | ||
| Прочее за предыдущий год | 276 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 125 | 1 153 | 894 | ||
| Прочее за отчетный год | 276 | 1 011 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 280 | 22 602 | 15 845 | 3 977 | 1 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 280 | 22 602 | 15 845 | 3 977 | 1 244 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 280 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 70,7 млн ₽ | 250,5 млн ₽ | 308,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 46,7 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 52,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,88 | 1,24 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,77 | 1,22 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,20 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 0,51 | 3,94 | 4,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,4 % | 1,6 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,9 % | 7,8 % | 2,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 7 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.