Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТИНВЕСТСТРОЙ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТИНВЕСТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 626 070 | 1 051 214 | 2 699 182 | 3 145 065 | 3 116 908 | 3 125 233 | 3 143 190 | 3 142 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 529 018 | 855 739 | 1 224 804 | 1 637 427 | 1 906 584 | 1 973 653 | 1 977 487 | 2 571 452 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 567 | 15 167 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 1 978 312 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 593 140 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 513 451 | 840 572 | 1 209 804 | 1 622 427 | 1 891 584 | 1 958 653 | 1 962 487 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 052 | 195 475 | 1 474 378 | 1 507 638 | 1 210 324 | 1 151 580 | 1 165 703 | 571 057 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 117 | 59 076 | 98 944 | 108 308 | 109 531 | 112 796 | 118 909 | 118 924 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 826 | 98 565 | 99 889 | 150 728 | 206 470 | 218 277 | 218 361 | 218 371 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 079 | 33 398 | 1 187 547 | 412 870 | 295 493 | 238 064 | 245 990 | 233 725 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 87 980 | 835 696 | 598 687 | 582 406 | 582 406 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 4 436 | 8 | 11 | 117 | 11 | 11 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 468 645 | 817 816 | 1 051 214 | 2 746 832 | 3 145 065 | 3 116 908 | 3 125 233 | 3 143 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 378 132 | 692 186 | 855 739 | 1 389 094 | 1 637 427 | 1 906 584 | 1 973 653 | 2 559 893 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 767 | 15 367 | 15 167 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 1 977 487 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 582 406 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 362 365 | 676 819 | 840 572 | 1 374 094 | 1 622 427 | 1 891 584 | 1 958 653 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 513 | 125 630 | 195 475 | 1 357 738 | 1 507 638 | 1 210 324 | 1 151 580 | 583 297 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 899 | 49 406 | 59 076 | 106 052 | 108 308 | 109 531 | 112 796 | 118 909 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 947 | 71 807 | 98 565 | 101 664 | 150 728 | 206 470 | 218 277 | 218 361 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 685 | 4 311 | 33 398 | 1 141 735 | 412 870 | 295 493 | 238 064 | 245 990 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 500 | 8 254 | 835 695 | 598 687 | 582 406 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 482 | 106 | 4 436 | 7 | 11 | 117 | 11 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 626 070 | 1 051 214 | 2 699 182 | 3 145 065 | 3 116 908 | 3 125 233 | 3 143 190 | 3 142 509 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 556 | 1 214 | 2 034 | 2 034 | 2 034 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 546 | 1 204 | 2 024 | 2 024 | 2 024 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 752 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 98 752 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 625 514 | 1 050 000 | 2 697 148 | 3 044 279 | 3 114 874 | 3 143 362 | 3 161 319 | 3 160 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 | 106 | 112 | 112 | 112 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 274 | 24 787 | 228 480 | 241 683 | 310 850 | 326 464 | 344 421 | 343 740 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 619 240 | 1 025 213 | 2 468 668 | 2 802 493 | 2 803 918 | 2 816 786 | 2 816 786 | 2 816 786 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 468 645 | 817 816 | 1 051 214 | 2 746 832 | 3 145 065 | 3 116 908 | 3 125 233 | 3 143 190 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 263 | 841 | 1 214 | 2 034 | 2 034 | 2 034 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 253 | 831 | 1 204 | 2 024 | 2 024 | 2 024 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 286 | 98 752 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 286 | 98 752 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 436 096 | 816 975 | 1 050 000 | 2 744 798 | 3 044 279 | 3 114 874 | 3 143 362 | 3 161 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 740 | 103 | 106 | 112 | 112 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 926 | 7 196 | 24 787 | 250 089 | 241 683 | 310 850 | 326 464 | 344 421 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 423 430 | 809 779 | 1 025 213 | 2 494 709 | 2 802 493 | 2 803 918 | 2 816 786 | 2 816 786 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 316 | 356 | 466 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 912 | 1 527 | 791 | 1 472 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 596 | 1 171 | 325 | 2 008 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 109 | 791 | 820 | 1 472 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 366 | 466 | 820 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 366 | 466 | 820 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 743 | 325 | 2 008 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 316 | 356 | 466 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 366 | 466 | 820 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 316 | 356 | 466 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 285 | 373 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 71 | 93 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 93 | 164 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 293 | 373 | 656 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 293 | 373 | 656 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 253 | 285 | 373 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 1,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | -536 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 3,15 млрд ₽ | 3,12 млрд ₽ | 3,13 млрд ₽ | 3,14 млрд ₽ | 3,14 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -18,1 млн ₽ | -18,1 млн ₽ | -18,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,39 | 0,37 | 0,37 | 0,18 | 1,30 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,07 | 0,97 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,28 ▼ | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 1 545,25 | 1 531,40 | — | — | — | 1,14 | 1,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | -36,4 % | — | — | 3,9 % | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -36,4 % | — | — | 1,9 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 0,0 % | 0,0 % | — | 0,6 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,2 % | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,79 | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 59 031 дн. | — | — | 139 дн. | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 20 503 дн. | — | — | 50 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 59 342 дн. | — | — | 149 дн. | 195 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 20 192 дн. | — | — | 17 дн. | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,02 | -1,57 | -1,73 | -1,71 | -4,53 | 0,35 ▼ | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -4,21 | -4,19 | — | 2,20 | 2,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).