Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 705 068 | 750 256 | 912 955 | 1 198 119 | 2 975 600 | 4 491 484 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 705 068 | 750 256 | 912 955 | 1 198 119 | 2 975 600 | 4 491 484 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 705 035 | 750 241 | 912 889 | 1 198 074 | 2 975 520 | 4 488 475 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 5 | 56 | 35 | 70 | 2 999 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 705 068 | 750 256 | 912 955 | 1 198 119 | 2 975 600 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 705 068 | 750 256 | 912 955 | 1 198 119 | 2 975 600 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 705 035 | 750 241 | 912 889 | 1 198 074 | 2 975 520 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 5 | 56 | 35 | 70 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 705 068 | 750 256 | 912 955 | 1 198 119 | 2 975 600 | 4 491 484 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 705 010 | 704 851 | 702 746 | 702 780 | 702 804 | 702 817 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 | 45 405 | 210 209 | 495 339 | 2 272 796 | 3 788 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 263 | 57 815 | 406 518 | 2 272 711 | 3 641 439 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 45 142 | 152 394 | 88 821 | 85 | 147 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 705 068 | 750 256 | 912 955 | 1 198 119 | 2 975 600 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 705 010 | 704 851 | 702 746 | 702 780 | 702 804 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | 45 405 | 210 209 | 495 339 | 2 272 796 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 263 | 57 815 | 406 518 | 2 272 711 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 45 142 | 152 394 | 88 821 | 85 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 224 184 | 184 465 | 192 216 | 201 063 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 224 308 | 186 715 | 192 363 | 201 192 | ||
| Выручка за отчетный год | 224 184 | 184 465 | 192 216 | 35 803 | 523 807 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 224 308 | 186 715 | 192 363 | 35 932 | 523 733 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 20 | 16 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 41 | 300 | 993 | 59 869 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 201 | 502 | 1 153 | 63 340 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 15 | 13 | 11 | 3 529 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 20 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 41 | 300 | 993 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 201 | 502 | 1 153 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 15 | 13 | 11 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 16 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 4 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 16 | 13 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 16 | 13 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 705 010 | 705 010 | 705 010 | 705 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 704 851 | 702 746 | 702 788 | 702 804 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 705 010 | 705 010 | 705 010 | 705 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 702 746 | 702 788 | 702 804 | 702 817 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 16 | 13 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 | 16 | 13 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 16 | 13 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 | 16 | 13 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 105 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 105 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 105 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 105 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 702 746 | 702 788 | 702 804 | 702 817 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 704 851 | 702 746 | 702 788 | 702 804 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 047 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 028 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 708 | 216 | 154 | 6 815 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 567 | 21 | 13 | 3 699 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 | 118 | 84 | 352 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 6 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 | 69 | 57 | 2 758 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 759 | 293 | 189 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 203 088 | 149 259 | 96 868 | 649 124 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 203 088 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 149 259 | 96 868 | 648 788 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 336 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 197 329 | 148 966 | 96 679 | 698 736 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 197 329 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 148 966 | 96 679 | 698 736 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 53 309 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 016 043 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 016 043 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 | 962 734 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 98 | 962 734 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 | 35 | 2 929 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -159 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 34 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ |
| Активы | 705,1 млн ₽ | 750,3 млн ₽ | 913,0 млн ₽ | 1,20 млрд ₽ | 2,98 млрд ₽ | 4,49 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 705,0 млн ₽ | 704,9 млн ₽ | 702,7 млн ₽ | 702,8 млн ₽ | 702,8 млн ₽ | 702,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12 156,34 | 16,52 | 4,34 | 2,42 | 1,31 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12 156,17 | 16,52 | 4,34 | 2,42 | 1,31 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,94 | 0,77 | 0,59 | 0,24 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,06 | 0,30 | 0,70 | 3,23 | 5,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % | -0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % | -0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.