Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАШМЕТАЛЛКОНСТРУКЦИИ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАШМЕТАЛЛКОНСТРУКЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 260 | 2 147 | 11 319 | 26 347 | 19 157 | 19 436 | 52 571 | 47 598 | 54 530 | 56 152 | 56 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 423 | 546 | 1 457 | 2 785 | 6 588 | 9 285 | 7 313 | 10 084 | 7 694 | 9 331 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 423 | 546 | 1 457 | 2 785 | 6 588 | 9 285 | 7 313 | 10 084 | 7 694 | 9 331 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 260 | 1 724 | 10 773 | 24 890 | 16 372 | 12 848 | 43 286 | 40 285 | 44 446 | 48 458 | 47 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 666 | 1 477 | 6 263 | 19 576 | 10 506 | 5 773 | 17 264 | 19 918 | 23 099 | 26 368 | 24 743 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 89 | 86 | 113 | 118 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 379 | 231 | 3 122 | 5 236 | 5 866 | 6 669 | 23 776 | 17 994 | 19 281 | 19 902 | 21 282 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 324 | 1 324 | 1 515 | 1 515 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 213 | 16 | 626 | 75 | 406 | 42 | 840 | 442 | 276 | 1 139 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 762 | 3 | 880 | 120 | 23 | 284 | 95 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 260 | 2 147 | 11 319 | 26 347 | 19 358 | 47 729 | 52 571 | 47 598 | 54 530 | 56 152 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 423 | 546 | 1 457 | 2 620 | 10 271 | 9 285 | 7 313 | 10 084 | 7 694 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 423 | 546 | 1 457 | 2 620 | 10 271 | 9 285 | 7 313 | 10 084 | 7 694 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 260 | 1 724 | 10 773 | 24 890 | 16 738 | 37 458 | 43 286 | 40 285 | 44 446 | 48 458 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 666 | 1 477 | 6 263 | 19 576 | 10 950 | 15 169 | 17 264 | 19 918 | 23 099 | 26 368 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 | 86 | 113 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 379 | 231 | 3 122 | 5 236 | 5 725 | 18 806 | 23 776 | 17 994 | 19 281 | 19 902 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 778 | 1 324 | 1 324 | 1 515 | 1 515 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 213 | 16 | 626 | 75 | 63 | 345 | 42 | 840 | 442 | 276 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 762 | 3 | 1 360 | 880 | 120 | 23 | 284 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 260 | 2 147 | 11 319 | 26 347 | 19 157 | 19 436 | 52 571 | 47 598 | 54 530 | 56 152 | 56 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 | 156 | 397 | 907 | 947 | 1 215 | 6 624 | 7 751 | 8 016 | 7 859 | 7 259 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 | 146 | 387 | 897 | 937 | 1 215 | 6 614 | 7 741 | 8 006 | 7 849 | 7 249 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 527 | 872 | 4 120 | 3 116 | 1 772 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 772 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 527 | 872 | 4 120 | 3 116 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 182 | 1 991 | 10 922 | 25 440 | 18 210 | 18 221 | 41 420 | 38 975 | 42 394 | 45 177 | 47 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 440 | 1 602 | 4 | 335 | 264 | 264 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 182 | 1 991 | 10 922 | 18 210 | 16 619 | 41 416 | 38 640 | 42 130 | 44 913 | 47 677 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 260 | 2 147 | 11 319 | 26 347 | 19 358 | 47 729 | 52 571 | 47 598 | 54 530 | 56 152 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 | 156 | 397 | 907 | 1 129 | 4 382 | 6 624 | 7 751 | 8 016 | 7 859 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 | 146 | 387 | 897 | 1 129 | 4 372 | 6 614 | 7 741 | 8 006 | 7 849 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 160 | 4 527 | 872 | 4 120 | 3 116 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 160 | 4 527 | 872 | 4 120 | 3 116 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 182 | 1 991 | 10 922 | 25 440 | 18 229 | 35 187 | 41 420 | 38 975 | 42 394 | 45 177 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 440 | 14 | 466 | 4 | 335 | 264 | 264 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 182 | 1 991 | 10 922 | 18 215 | 34 721 | 41 416 | 38 640 | 42 130 | 44 913 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | 155 | 311 | 540 | 949 | 7 468 | 6 236 | 9 785 | 999 | 1 697 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 118 | 11 480 | 32 450 | 35 346 | 26 129 | 26 933 | 12 781 | 17 930 | 15 630 | 38 222 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 009 | 11 325 | 32 139 | 34 806 | 25 180 | 19 465 | 6 545 | 8 145 | 14 631 | 36 525 | |
| Выручка за отчетный год | 4 118 | 11 480 | 32 450 | 35 346 | 26 129 | 37 319 | 12 781 | 17 930 | 15 630 | 38 222 | 56 971 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 155 | 311 | 540 | 949 | 6 236 | 9 785 | 999 | 1 697 | 2 249 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 109 | 155 | 311 | 540 | 949 | 414 | 1 768 | 999 | 1 697 | 2 249 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 822 | 8 017 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 009 | 11 325 | 32 139 | 34 806 | 25 180 | 38 161 | 6 545 | 8 145 | 14 631 | 36 525 | 54 722 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 109 | 155 | 311 | 540 | 949 | 174 | 414 | 1 768 | 999 | 1 697 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 294 | 5 822 | 8 017 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | 121 | 242 | 439 | 775 | 357 | 310 | 1 733 | 941 | 1 697 | 2 249 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 798 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 34 | 69 | 101 | 174 | 3 599 | 104 | 58 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 121 | 242 | 439 | 775 | 174 | 310 | 1 733 | 941 | 1 697 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 34 | 69 | 101 | 174 | 104 | 58 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 97 | 194 | 351 | 620 | 209 | 310 | 1 577 | 753 | 1 368 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 24 | 48 | 88 | 155 | 35 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 24 | 48 | 88 | 155 | 109 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 97 | 194 | 351 | 620 | 248 | 310 | 1 577 | 753 | 1 368 | 1 689 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 97 | 194 | 351 | 620 | 248 | 310 | 1 577 | 753 | 1 368 | 1 689 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 | 97 | 194 | 351 | 620 | 209 | 310 | 1 577 | 753 | 1 368 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,8 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 310 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 753 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 52,6 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +40,3 % | -12,8 % | +144,5 % | +49,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 0,99 | 1,91 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,52 | 0,50 | 0,48 | 0,47 | 1,03 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,60 ▼ | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,48 ▼ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 6,94 | 5,14 | 5,80 | 6,14 | 6,81 | 0,71 ▼ | 2,46 |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | 9,9 % | 6,4 % | 4,4 % | 3,9 % | 4,1 % ▼ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | 8,8 % | 4,8 % | 3,6 % | 3,0 % | 2,0 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 3,3 % | 1,4 % | 2,4 % | 3,0 % | 2,7 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,7 % | 20,3 % | 9,4 % | 17,4 % | 23,3 % | 11,2 % ▲ | 18,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | 0,38 | 0,29 | 0,68 | 1,00 | 1,54 ▼ | 1,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 679 дн. | 366 дн. | 450 дн. | 190 дн. | 136 дн. | 51 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 963 дн. | 893 дн. | 576 дн. | 263 дн. | 165 дн. | 62 дн. ▼ | 78 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 310 дн. | 1 732 дн. | 1 051 дн. | 449 дн. | 318 дн. | 59 дн. ▼ | 85 дн. |
| Финансовый цикл | -668 дн. | -473 дн. | -25 дн. | 5 дн. | -17 дн. | 50 дн. ▲ | 44 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | -0,01 | 0,53 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,83 | 1,16 | 1,02 | 1,21 | 0,80 | 4,76 ▼ | 1,98 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.23 (компаний: 716).