Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСКО И",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСКО И"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 760 | 1 003 856 | 893 073 | 596 948 | 248 126 | 15 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 851 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 851 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 760 | 1 003 856 | 893 073 | 596 948 | 248 126 | 12 574 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 820 | 200 087 | 333 108 | 67 252 | 9 452 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 699 | 21 277 | 60 154 | 12 027 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 231 | 753 963 | 245 255 | 213 902 | 103 836 | 12 616 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 500 | 254 150 | 303 756 | 134 791 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 28 | 406 | 11 | 46 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 060 | 1 066 138 | 932 590 | 515 857 | 248 123 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 128 060 | 1 066 138 | 932 590 | 515 857 | 248 123 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 820 | 200 155 | 371 916 | 78 123 | 9 452 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 699 | 22 165 | 66 831 | 14 270 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 531 | 815 289 | 239 287 | 148 111 | 238 625 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 500 | 254 150 | 275 342 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 28 | 406 | 11 | 46 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 760 | 1 003 856 | 893 073 | 596 948 | 248 126 | 15 425 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 | 1 547 | 6 691 | 10 456 | 11 130 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 88 | 1 537 | 6 681 | 10 446 | 11 120 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 662 | 1 002 309 | 886 382 | 586 492 | 236 996 | 15 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 780 | 94 244 | 40 960 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 882 | 1 002 309 | 792 138 | 545 533 | 236 996 | 15 741 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 060 | 1 066 138 | 932 590 | 515 857 | 248 123 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 | 1 509 | 6 793 | 10 098 | 11 130 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 91 | 1 499 | 6 783 | 10 088 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 959 | 1 064 628 | 925 797 | 505 759 | 236 993 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 780 | 94 244 | 40 960 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 179 | 1 064 628 | 831 553 | 464 799 | 236 993 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 | 9 345 | 1 566 | 2 751 | 1 280 | |
| Выручка за предыдущий год | 46 977 | 676 399 | 527 925 | 475 761 | 349 045 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 688 | 667 054 | 526 359 | 473 010 | 347 765 | |
| Выручка за отчетный год | 46 977 | 676 138 | 527 925 | 475 761 | 349 045 | 10 801 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 289 | 9 084 | 1 433 | 2 770 | 3 157 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 | 1 279 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 191 | 9 415 | 8 051 | 3 954 | 1 878 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 688 | 667 054 | 526 492 | 472 991 | 345 888 | 29 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 98 | 1 280 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 191 | 9 677 | 8 056 | 4 055 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 119 | 1 825 | 6 466 | 4 578 | 1 437 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 604 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 36 752 | 53 263 | 73 852 | 8 370 | 4 033 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 34 596 | 31 575 | 68 090 | 8 212 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 114 | 1 824 | 6 594 | 4 458 | 1 438 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 604 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 36 752 | 53 263 | 73 852 | 8 370 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 34 596 | 31 575 | 68 090 | 8 212 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 1 407 | 5 275 | 3 566 | 1 032 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 417 | 1 319 | 892 | 406 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 380 | 1 285 | 916 | 406 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 1 445 | 5 181 | 3 662 | 1 031 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 1 445 | 5 181 | 3 662 | 1 031 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 84 | 1 407 | 5 275 | 3 566 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 499 | 6 783 | 10 088 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 509 | 6 793 | 10 098 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 499 | 10 446 | 11 120 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 509 | 10 456 | 11 130 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 663 | 1 032 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 663 | 1 032 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 663 | 1 032 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 663 | 1 032 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 691 | 10 456 | 11 130 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 509 | 6 793 | 10 098 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 147 007 | 75 386 | 134 446 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 056 042 | 678 602 | 330 987 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 056 042 | 662 115 | 305 664 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 487 | 25 323 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 909 035 | 603 216 | 196 541 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 906 073 | 582 807 | 194 869 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 535 | 346 | 267 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 808 | 433 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 427 | 17 257 | 157 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 400 | 112 669 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 400 | 112 669 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 144 000 | 82 400 | 193 560 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 144 000 | 82 400 | 193 560 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 223 615 | 212 070 | 6 400 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 223 615 | 26 870 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 226 244 | 228 850 | 59 920 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 226 244 | 43 650 | 53 520 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 378 | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | -11,4 млн ₽ |
| Активы | 1,00 млрд ₽ | 596,9 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -316 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,02 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,88 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,52 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,6 % | -74,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 52 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.