Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМНИС-ГРУПП", Чесноковка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМНИС-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 13 574 | 9 702 | 23 484 | 18 646 | 50 004 | 35 815 | 38 206 | 26 499 | 58 207 | 28 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 511 | 3 135 | 5 455 | 485 | 114 | 202 | 76 | 69 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 511 | 3 135 | 5 052 | 148 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 347 | 337 | 114 | 202 | 76 | 69 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 56 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 13 574 | 9 702 | 19 973 | 15 511 | 44 549 | 35 330 | 38 092 | 26 297 | 58 131 | 28 177 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | 46 | 15 | 19 | 14 | 6 | 6 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 142 | 151 | 637 | 62 | 10 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 371 | 991 | 19 207 | 15 034 | 40 722 | 33 072 | 35 923 | 26 268 | 58 078 | 28 162 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 830 | 8 689 | 391 | 2 957 | 2 040 | 2 040 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 307 | 18 | 14 | 60 | 16 | 13 | 5 | 8 | 47 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 66 | 4 | 219 | 200 | 171 | 128 | 95 | 6 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 13 574 | 9 702 | 23 484 | 18 646 | 44 840 | 36 128 | 38 206 | 26 493 | 58 207 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 511 | 3 135 | 871 | 798 | 114 | 202 | 76 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 511 | 3 135 | 536 | 461 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 335 | 337 | 114 | 202 | 76 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 13 574 | 9 702 | 19 973 | 15 511 | 43 969 | 35 330 | 38 092 | 26 291 | 58 131 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 41 | 15 | 19 | 14 | 6 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 142 | 151 | 109 | 62 | 10 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 371 | 991 | 19 207 | 15 034 | 41 632 | 33 072 | 35 923 | 26 268 | 58 078 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 830 | 8 689 | 391 | 2 057 | 2 040 | 2 040 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 307 | 18 | 14 | 60 | 13 | 13 | 5 | 8 | 47 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 4 | 219 | 200 | 117 | 128 | 95 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 13 574 | 9 702 | 23 484 | 18 646 | 50 004 | 35 815 | 38 206 | 26 499 | 58 207 | 28 246 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 58 | 1 334 | 1 248 | 3 824 | 3 101 | 3 691 | 3 393 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 | 1 324 | 1 238 | 3 474 | 2 751 | 3 341 | 3 043 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 | 54 | 130 | 14 | 1 | 1 | 7 | 6 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 141 | 54 | 130 | 14 | 1 | 1 | 7 | 6 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 629 | 9 644 | 22 009 | 17 344 | 46 050 | 36 947 | 38 314 | 23 397 | 54 509 | 24 847 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 115 | 981 | 1 004 | 21 962 | 1 439 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 215 | 7 219 | 18 121 | 11 412 | 39 606 | 7 993 | 31 569 | 17 073 | 48 250 | 9 927 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 402 | 2 310 | 2 907 | 4 928 | 6 444 | 6 992 | 6 745 | 6 324 | 6 259 | 13 481 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 13 574 | 9 702 | 23 484 | 18 646 | 44 840 | 36 128 | 38 206 | 26 493 | 58 207 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 58 | 1 334 | 1 248 | 3 095 | 3 691 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 | 1 324 | 1 238 | 2 745 | 3 341 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 | 54 | 1 049 | 77 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 041 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 141 | 54 | 8 | 77 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 629 | 9 644 | 22 009 | 17 344 | 44 625 | 36 947 | 38 314 | 23 397 | 54 509 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 115 | 981 | 1 004 | 11 601 | 21 962 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 215 | 7 219 | 18 121 | 11 412 | 26 394 | 7 993 | 31 569 | 17 073 | 48 250 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 402 | 2 310 | 2 907 | 4 928 | 6 630 | 6 992 | 6 745 | 6 324 | 6 259 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 743 | 30 730 | 33 987 | 35 366 | 42 283 | 37 517 | 50 080 | 29 699 | 43 187 | ||
| Выручка за предыдущий год | 35 252 | 37 520 | 39 300 | 42 950 | 46 740 | 41 913 | 54 668 | 32 553 | 47 220 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 509 | 6 790 | 5 313 | 7 584 | 4 457 | 4 396 | 4 588 | 2 854 | 4 033 | ||
| Выручка за отчетный год | 35 252 | 37 520 | 39 300 | 42 950 | 49 244 | 41 913 | 54 668 | 32 553 | 47 220 | 51 828 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 743 | 30 730 | 33 987 | 35 366 | 40 091 | 37 517 | 50 080 | 29 699 | 43 187 | 47 662 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 864 | 1 591 | 2 153 | 1 289 | 2 377 | 1 005 | 989 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 879 | 29 139 | 31 834 | 34 077 | 37 714 | 40 225 | 49 075 | 33 713 | 42 198 | 48 205 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 509 | 6 790 | 5 313 | 7 584 | 9 153 | 4 396 | 4 588 | 2 854 | 4 033 | 4 166 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 864 | 1 591 | 2 153 | 1 289 | 2 854 | 1 005 | 989 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 879 | 29 139 | 31 834 | 34 077 | 39 429 | 40 225 | 49 075 | 33 713 | 42 198 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 | 285 | 1 893 | 43 | 2 952 | 1 152 | 5 635 | 1 008 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 81 | 315 | 104 | 365 | 124 | 124 | 178 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | 874 | 37 | 109 | 27 | 1 183 | 1 334 | 39 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 049 | 13 534 | 1 581 | 2 538 | 9 095 | 6 399 | 13 448 | 17 911 | 3 493 | 6 362 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 765 | 14 047 | 2 119 | 3 779 | 8 858 | 2 840 | 12 091 | 8 440 | 3 474 | 5 795 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 | 285 | 1 893 | 43 | 8 174 | 1 152 | 5 635 | 1 008 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 81 | 315 | 104 | 145 | 124 | 124 | 178 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 61 | 874 | 37 | 109 | 1 069 | 1 183 | 1 334 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 049 | 13 534 | 1 581 | 2 538 | 18 452 | 6 399 | 13 448 | 17 911 | 3 493 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 765 | 14 047 | 2 119 | 3 779 | 12 208 | 2 840 | 12 091 | 8 440 | 3 474 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | 1 276 | 6 415 | 787 | 3 210 | 596 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 153 | 148 | 379 | 180 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 87 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 24 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | 148 | 379 | 180 | 953 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 135 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 135 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 141 | 87 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 347 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 24 | 97 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | 1 276 | 2 236 | 787 | 3 210 | 596 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 1 276 | 2 236 | 787 | 3 210 | 596 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 113 | 1 276 | 6 415 | 787 | 3 210 | 596 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | 1 324 | 1 238 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 | 1 334 | 1 248 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 350 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | 1 324 | 1 238 | 3 474 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 | 1 334 | 1 248 | 3 824 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 340 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | 1 276 | 2 236 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 113 | 1 276 | 2 576 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | 1 276 | 2 236 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 113 | 1 276 | 2 236 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 340 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 340 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 86 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 86 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 | 1 334 | 1 248 | 3 824 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 | 1 334 | 1 248 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 397 | 2 486 | 3 007 | 1 087 | 1 953 | 39 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 396 | 34 788 | 56 752 | 62 600 | 53 395 | 62 994 | 37 353 | 58 183 | 54 204 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 708 | 18 257 | 55 510 | 62 060 | 45 932 | 52 485 | 32 579 | 48 486 | 45 687 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 688 | 16 531 | 1 242 | 540 | 7 463 | 10 509 | 4 774 | 9 697 | 8 517 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 999 | 44 031 | 54 266 | 59 593 | 57 101 | 61 907 | 35 400 | 58 144 | 55 642 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 856 | 4 672 | 2 280 | 5 754 | 8 647 | 9 980 | 1 998 | 3 027 | 3 101 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 408 | 30 023 | 22 760 | 42 563 | 37 302 | 37 567 | 30 325 | 29 824 | 41 963 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 | 80 | 12 | 20 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 141 | 598 | 930 | 431 | 223 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 582 | 8 658 | 28 296 | 11 264 | 11 132 | 13 929 | 2 854 | 25 293 | 10 578 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 289 | 340 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 689 | 102 | 340 | 1 000 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 689 | 1 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 102 | 340 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 2 521 | 384 | 2 950 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 394 | 384 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 950 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 400 | 127 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 950 | 4 090 | 1 400 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 857 | 950 | 4 | 8 220 | 10 | 1 400 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 792 | 950 | 4 | 8 220 | 10 | 1 400 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 543 | 25 | 3 391 | 4 130 | 1 105 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 417 | 434 | 4 130 | 1 105 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 126 | 25 | 2 957 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 | 3 | 39 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 49,2 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | -312 тыс. ₽ | 787 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 596 тыс. ₽ | -298 тыс. ₽ | ||
| Активы | 50,0 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -109 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -14,9 % | +30,4 % | -40,5 % | +45,1 % | +9,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 1,12 | 1,07 | 1,13 | 2,56 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,95 | 0,99 | 1,12 | 1,07 | 1,13 | 2,33 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,82 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | -0,03 | 0,00 | 0,12 | 0,06 | 0,12 | 0,76 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 12,08 | — | — | 7,55 | 14,77 | 7,32 | 0,16 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 4,8 % | -6,5 % | 1,8 % | -12,3 % | 2,1 % | -1,0 % | 8,5 % ▼ | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | 4,5 % | -0,7 % | 1,4 % | 9,9 % | 1,3 % | -0,6 % | 4,9 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | -0,9 % | 2,1 % | 12,1 % | 1,0 % | -1,1 % | 3,5 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,5 % | — | — | 103,5 % | 16,1 % | -8,8 % | 11,0 % ▼ | 13,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,98 | 1,17 | 1,43 | 1,23 | 0,81 | 1,83 | 1,37 ▲ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 302 дн. | 288 дн. | 240 дн. | 295 дн. | 449 дн. | 198 дн. | 84 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 579 дн. | 664 дн. | 2 511 дн. | 2 183 дн. | 4 367 дн. | 870 дн. | 33 дн. ▼ | 24 дн. |
| Финансовый цикл | -1 276 дн. | -374 дн. | -2 270 дн. | -1 887 дн. | -3 917 дн. | -671 дн. | 20 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | -0,05 | -0,01 | 0,11 | 0,06 | 0,12 | 0,79 ▼ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,51 | -0,50 | 0,12 | 2,62 | 0,78 | 1,26 | 8,38 ▼ | 9,95 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69 (компаний: 2819).