Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАУ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 869 | 16 311 | 23 632 | 20 058 | 12 498 | 13 367 | 14 324 | 24 270 | 27 214 | 33 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 075 | 190 | 136 | 82 | 82 | 27 | 254 | 192 | 269 | 581 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 230 | 190 | 136 | 82 | 82 | 27 | 254 | 192 | 269 | 581 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 92 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 753 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 794 | 16 121 | 23 496 | 19 976 | 12 416 | 13 340 | 14 070 | 24 078 | 26 945 | 32 457 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 344 | 866 | 1 053 | 1 087 | 1 180 | 1 564 | 553 | 895 | 622 | 1 470 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 188 | 4 043 | 7 357 | 2 992 | 2 421 | 3 653 | 5 020 | 14 795 | 15 532 | 10 889 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 195 | 11 508 | 9 863 | 5 897 | 5 802 | 8 253 | 8 123 | 9 565 | 16 336 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 262 | 17 | 3 574 | 5 741 | 2 690 | 2 158 | 231 | 255 | 907 | 3 520 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 293 | 228 | 163 | 13 | 10 | 319 | 242 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 869 | 16 311 | 23 632 | 20 058 | 12 498 | 6 844 | 14 324 | 24 270 | 27 214 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 075 | 190 | 136 | 82 | 82 | 193 | 254 | 192 | 269 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 230 | 190 | 136 | 82 | 82 | 193 | 254 | 192 | 269 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 92 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 753 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 794 | 16 121 | 23 496 | 19 976 | 12 416 | 6 651 | 14 070 | 24 078 | 26 945 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 344 | 866 | 1 053 | 1 087 | 1 180 | 710 | 553 | 895 | 622 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 | 4 042 | 7 357 | 2 992 | 2 421 | 1 634 | 5 020 | 14 795 | 15 532 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 195 | 11 508 | 9 863 | 5 897 | 3 899 | 8 253 | 8 123 | 9 565 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 262 | 18 | 3 574 | 5 741 | 2 690 | 373 | 231 | 255 | 907 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 293 | 228 | 35 | 13 | 10 | 319 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 869 | 16 311 | 23 632 | 20 058 | 12 498 | 13 367 | 14 324 | 24 270 | 27 214 | 33 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 835 | 12 300 | 13 630 | 7 296 | 4 340 | 14 853 | 23 334 | 28 227 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 825 | 12 290 | 13 620 | 7 286 | 4 330 | 14 843 | 23 324 | 28 217 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 034 | 4 011 | 10 002 | 12 762 | 14 310 | 24 030 | 9 984 | 9 417 | 3 880 | 4 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 034 | 4 011 | 10 002 | 12 762 | 14 310 | 23 964 | 9 984 | 9 417 | 3 880 | 4 811 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 869 | 16 311 | 23 632 | 20 058 | 12 498 | 6 844 | 14 324 | 24 270 | 27 214 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 835 | 12 300 | 13 630 | 7 296 | 4 340 | 14 853 | 23 334 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 825 | 12 290 | 13 620 | 7 286 | 4 330 | 14 843 | 23 324 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 034 | 4 011 | 10 002 | 12 762 | 14 310 | 8 991 | 9 984 | 9 417 | 3 880 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 722 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 034 | 4 011 | 10 002 | 12 762 | 14 310 | 7 269 | 9 984 | 9 417 | 3 880 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 711 | 27 972 | 24 777 | 22 383 | 25 391 | 15 739 | 12 396 | 25 373 | 30 782 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 710 | 63 517 | 59 009 | 69 251 | 65 682 | 42 880 | 75 409 | 117 875 | 127 619 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 999 | 35 545 | 34 232 | 46 868 | 40 291 | 27 141 | 63 013 | 92 502 | 96 837 | |
| Выручка за отчетный год | 45 710 | 63 517 | 59 009 | 69 251 | 65 682 | 70 678 | 75 409 | 117 875 | 127 619 | 146 203 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 711 | 27 972 | 24 777 | 22 383 | 25 391 | 33 499 | 12 396 | 25 373 | 30 782 | 26 420 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 618 | 7 793 | 3 399 | 6 351 | 17 687 | 18 238 | 10 145 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 223 | 2 530 | 4 890 | 6 713 | 618 | 1 438 | 2 489 | 3 195 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 870 | 17 649 | 16 488 | 19 442 | 31 931 | 39 887 | 5 427 | 6 248 | 10 055 | 13 080 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 999 | 35 545 | 34 232 | 46 868 | 40 291 | 37 179 | 63 013 | 92 502 | 96 837 | 119 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 618 | 7 793 | 3 399 | 8 990 | 6 351 | 17 687 | 18 238 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 223 | 2 530 | 4 890 | 6 713 | 481 | 618 | 1 438 | 2 489 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 870 | 17 649 | 16 488 | 19 442 | 31 931 | 6 268 | 5 427 | 6 248 | 10 055 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 825 | 6 736 | 1 346 | 6 487 | 10 513 | 8 481 | 4 893 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 235 | 801 | 648 | 1 015 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 448 | 1 248 | 696 | 596 | 1 017 | 2 657 | 651 | 482 | 665 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 793 | 2 505 | 3 301 | 3 271 | 3 164 | 3 480 | 2 736 | 8 626 | 10 887 | 6 932 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 825 | 6 736 | 1 346 | 8 318 | 6 487 | 10 513 | 8 481 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 66 | 235 | 801 | 648 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 448 | 1 248 | 696 | 596 | 3 097 | 2 657 | 651 | 482 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 793 | 2 505 | 3 301 | 3 271 | 3 164 | 3 835 | 2 736 | 8 626 | 10 887 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 825 | 4 465 | 1 330 | 8 318 | 6 487 | 10 513 | 8 481 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 271 | 16 | 13 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 271 | 16 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 825 | 4 465 | 1 330 | 6 487 | 10 513 | 8 481 | 4 893 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 825 | 4 465 | 1 330 | 6 487 | 10 513 | 8 481 | 4 893 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 825 | 4 465 | 1 330 | 8 318 | 6 487 | 10 513 | 8 481 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 65,7 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | 117,9 млн ₽ | 127,6 млн ₽ | 146,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -9,1 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Активы | 12,5 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,6 % | +6,7 % | +56,3 % | +8,3 % | +14,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,56 | 1,41 | 2,56 | 6,94 | 6,75 | 2,42 ▲ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,48 | 1,35 | 2,46 | 6,70 | 6,39 | 1,58 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,33 | 0,85 | 0,89 | 2,70 | 4,13 | 0,27 ▲ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | -0,80 | 0,30 | 0,61 | 0,86 | 0,85 | 0,57 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,30 | 0,63 | 0,17 | 0,17 | 0,37 ▲ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | -10,0 % | -9,0 % | 8,4 % | 15,0 % | 14,3 % | 6,9 % | 7,9 % ▼ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | -13,9 % | -12,5 % | 8,6 % | 8,9 % | 6,6 % | 3,3 % | 4,2 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -72,9 % | -66,2 % | 45,3 % | 43,3 % | 31,2 % | 14,8 % | 6,1 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 149,5 % | 70,8 % | 36,3 % | 17,3 % | 20,4 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 5,26 | 5,29 | 5,26 | 4,86 | 4,69 | 4,43 | 2,65 ▲ | 2,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 19 дн. | 24 дн. | 46 дн. | 44 дн. | 27 дн. | 33 дн. ▲ | 24 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 15 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 17 дн. ▲ | 29 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 130 дн. | 235 дн. | 58 дн. | 37 дн. | 15 дн. | 15 дн. | 31 дн. ▲ | 41 дн. |
| Финансовый цикл | -105 дн. | -201 дн. | -30 дн. | 12 дн. | 32 дн. | 17 дн. | 27 дн. ▲ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,15 | -0,80 | 0,29 | 0,61 | 0,86 | 0,85 | 0,68 ▲ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,50 | -12,76 | 6,36 | 10,52 | 16,76 | 15,43 | 6,48 ▲ | 4,51 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 6,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2624).