Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕСКО-УФА", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕСКО-УФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 234 949 | 2 588 331 | 2 844 826 | 2 756 286 | 2 689 282 | 1 434 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 925 346 | 2 047 375 | 1 379 775 | 1 387 002 | 1 384 328 | 1 411 895 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 294 | 277 | 111 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 925 346 | 2 045 556 | 1 302 805 | 1 269 487 | 1 229 006 | 1 202 949 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 548 | 70 441 | 111 849 | 150 824 | 205 137 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 271 | 6 529 | 5 373 | 4 222 | 3 698 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 309 603 | 540 956 | 1 465 051 | 1 369 284 | 1 304 954 | 22 304 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 59 988 | 1 420 473 | 1 348 194 | 1 283 207 | 6 536 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 017 | 1 673 | 3 307 | 2 255 | 3 600 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 257 199 | 369 175 | 35 412 | 9 997 | 10 675 | 8 320 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 385 | 101 750 | 7 402 | 7 753 | 8 779 | 3 823 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 27 | 91 | 32 | 39 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 234 949 | 2 556 548 | 2 844 826 | 2 756 455 | 2 689 282 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 925 346 | 989 379 | 1 379 775 | 1 387 002 | 1 384 328 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 294 | 277 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 925 346 | 979 613 | 1 302 805 | 1 269 487 | 1 229 006 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 495 | 70 441 | 111 849 | 150 824 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 271 | 6 529 | 5 373 | 4 222 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 309 603 | 1 567 169 | 1 465 051 | 1 369 453 | 1 304 954 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 1 086 200 | 1 420 473 | 1 348 194 | 1 283 207 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 017 | 1 673 | 3 307 | 2 255 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 199 | 369 175 | 35 412 | 10 166 | 10 675 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 385 | 101 750 | 7 402 | 7 753 | 8 779 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 27 | 91 | 32 | 39 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 234 949 | 2 588 332 | 2 844 826 | 2 756 286 | 2 689 282 | 1 434 199 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 903 272 | 894 962 | 617 073 | 450 536 | 290 445 | 68 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 272 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 247 | 1 665 628 | 2 143 717 | 2 244 827 | 2 349 158 | 1 245 706 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 000 | 1 665 628 | 2 143 717 | 2 244 827 | 2 349 158 | 1 245 706 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 247 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 430 | 27 742 | 84 036 | 60 923 | 49 679 | 120 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 234 | 13 848 | 9 | 67 843 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 196 | 13 428 | 79 928 | 52 761 | 41 783 | 42 489 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 466 | 2 434 | 4 861 | 5 641 | 6 179 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 672 | 3 291 | 2 255 | 3 590 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 234 949 | 2 556 548 | 2 844 826 | 2 756 455 | 2 689 282 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 903 272 | 863 178 | 617 073 | 450 536 | 290 445 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 272 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 247 | 1 665 628 | 2 143 717 | 2 244 827 | 2 349 158 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 000 | 1 665 628 | 2 143 717 | 2 244 827 | 2 349 158 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 247 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 430 | 27 742 | 84 036 | 61 092 | 49 679 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 234 | 13 848 | 9 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 196 | 13 428 | 79 928 | 52 930 | 41 783 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 466 | 2 434 | 4 861 | 5 641 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 673 | 3 291 | 2 255 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 624 | 12 762 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 104 416 | 302 246 | 269 038 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 242 926 | 299 622 | 256 276 | |||
| Выручка за отчетный год | 104 416 | 302 246 | 269 038 | 1 332 470 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 624 | 12 762 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 700 | 12 927 | 20 891 | 14 815 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 671 | 8 622 | 25 576 | 24 304 | 24 543 | 24 974 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 242 926 | 299 622 | 256 276 | 1 471 295 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 700 | 12 927 | 20 891 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 671 | 8 622 | 25 576 | 24 304 | 24 543 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 090 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 776 | 1 257 | 2 664 | 170 | 27 | 14 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 137 536 | 172 000 | 164 910 | 93 012 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 227 | 1 259 | 2 076 | 1 420 | 1 355 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 2 967 | 2 652 | 3 584 | 2 932 | 6 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 090 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 776 | 1 257 | 2 664 | 170 | 27 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 993 | 137 536 | 172 000 | 164 910 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 197 | 1 259 | 2 076 | 1 420 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 2 937 | 2 652 | 3 584 | 2 932 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 272 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 571 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 247 | 7 139 | 3 271 | 2 970 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 733 | 64 217 | 46 145 | 36 006 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 571 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 247 | 14 938 | 3 271 | 4 737 | 2 970 | 2 176 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 733 | 64 217 | 46 145 | 36 006 | 52 137 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 272 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 272 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 272 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 272 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 903 272 | 863 178 | 617 073 | 450 536 | 290 445 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 272 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 903 272 | 894 962 | 617 073 | 450 536 | 290 445 | 68 391 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 900 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 272 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 903 272 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 272 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 272 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 310 | 246 105 | 166 537 | 160 091 | 222 054 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 310 | 246 105 | 166 537 | 160 091 | 222 054 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 310 | 246 105 | 166 537 | 160 091 | 222 054 | |
| Убыток (ИТОГО) | 8 310 | 246 105 | 166 537 | 160 091 | 222 054 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 903 272 | 894 962 | 617 075 | 450 536 | 290 445 | 68 391 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 903 272 | 894 962 | 617 075 | 450 536 | 290 445 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 280 | 53 722 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 591 | 104 632 | 270 602 | 257 332 | 261 229 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 104 471 | 266 701 | 242 257 | 259 994 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 591 | 161 | 3 901 | 1 687 | 1 235 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 177 295 | 85 665 | 217 890 | 202 322 | 203 610 | 273 767 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 174 867 | 78 280 | 126 299 | 78 757 | 97 983 | 98 425 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 098 | 5 472 | 77 077 | 89 515 | 88 876 | 99 247 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 849 | 16 362 | 7 866 | 3 714 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 317 | 43 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | 1 913 | 665 | 17 688 | 4 758 | 10 175 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 775 | 1 257 | 2 664 | 170 | 27 | 14 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 775 | 1 257 | 2 664 | 170 | 27 | 14 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 028 095 | 1 194 442 | 320 490 | 79 212 | 1 636 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 976 095 | 1 184 366 | 307 110 | 79 212 | 1 636 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 52 000 | 10 076 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 13 380 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 200 000 | 1 365 628 | 336 736 | 11 118 | 9 204 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 000 | 1 537 000 | 363 000 | 150 500 | 67 600 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 000 | 1 537 000 | 363 000 | 150 500 | 67 600 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 900 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 372 | 26 264 | 139 382 | 52 722 | 58 396 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 171 372 | 26 264 | 139 382 | 52 722 | 58 396 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 385 | 101 369 | 356 | 1 027 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -166,5 млн ₽ | -160,1 млн ₽ | -222,1 млн ₽ |
| Активы | 2,76 млрд ₽ | 2,69 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,48 | 26,27 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,39 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,18 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,0 % | -6,0 % | -15,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 642 дн. | 1 828 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.