Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 211 246 | 220 997 | 103 497 | 78 795 | 11 781 | 3 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 420 | 192 913 | 2 496 | 2 144 | 1 501 | 1 243 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 420 | 2 864 | 2 496 | 2 144 | 1 501 | 1 243 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 190 049 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 207 826 | 28 084 | 101 001 | 76 650 | 10 280 | 2 660 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 37 | 1 | 6 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 206 236 | 26 371 | 34 607 | 27 922 | 7 647 | 2 007 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 139 | 44 559 | 1 920 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 553 | 1 676 | 2 255 | 4 168 | 707 | 648 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 211 246 | 220 997 | 103 497 | 78 794 | 11 781 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 420 | 2 864 | 2 496 | 2 144 | 1 501 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 420 | 2 864 | 2 496 | 2 144 | 1 501 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 207 826 | 218 133 | 101 001 | 76 650 | 10 280 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 37 | 1 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 236 | 26 371 | 34 607 | 27 922 | 7 647 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 190 049 | 64 139 | 44 559 | 1 920 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 553 | 1 676 | 2 255 | 4 168 | 707 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 211 246 | 220 997 | 103 497 | 78 795 | 11 781 | 3 903 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 210 294 | 219 611 | 101 841 | 77 290 | 9 153 | 2 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 233 | 74 682 | 6 545 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 952 | 1 386 | 1 656 | 1 505 | 2 628 | 1 662 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 952 | 984 | 1 656 | 1 505 | 2 628 | 1 662 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 402 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 211 246 | 220 997 | 103 497 | 78 795 | 11 781 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 210 294 | 219 611 | 101 841 | 77 290 | 9 153 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 217 003 | 99 233 | 74 682 | 6 545 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 952 | 1 386 | 1 656 | 1 505 | 2 628 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 952 | 984 | 1 656 | 1 505 | 2 628 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 402 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 559 | 17 938 | 18 689 | 15 873 | 4 783 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 488 | 17 938 | 18 689 | 15 873 | 4 783 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 929 | |||||
| Выручка за отчетный год | 14 488 | 17 938 | 18 689 | 15 873 | 4 783 | 6 247 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 559 | 15 048 | 18 689 | 15 873 | 4 783 | 6 247 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 559 | 15 048 | 10 762 | 7 439 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 927 | 8 434 | 7 658 | 6 933 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 929 | 2 890 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 559 | 15 048 | 10 762 | 7 439 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 890 | 7 927 | 8 434 | 7 658 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 437 | 18 432 | 14 476 | 9 806 | 14 717 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 782 | 2 406 | 173 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 165 | 3 411 | 18 162 | 46 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 287 | 27 | 68 | 39 | 743 | 2 480 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 437 | 18 432 | 14 476 | 9 806 | 14 717 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 411 | 3 782 | 2 406 | 173 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 165 | 18 162 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 287 | 27 | 68 | 39 | 743 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 663 | 17 614 | 14 064 | 9 423 | 13 437 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 774 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 818 | 412 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 774 | 818 | ||||
| Прочее за отчетный год | 412 | 383 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 663 | 17 614 | 14 064 | 9 423 | 13 437 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 663 | 17 614 | 14 064 | 9 423 | 13 437 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 614 | 14 064 | 9 423 | 13 437 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 003 | 99 233 | 74 682 | 6 545 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 219 611 | 101 841 | 77 290 | 9 153 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 233 | 74 682 | 6 545 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 101 841 | 77 290 | 9 153 | 2 241 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 064 | 9 423 | 13 437 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 064 | 9 423 | 13 437 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 064 | 9 423 | 13 437 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 064 | 9 423 | 13 437 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 834 | 33 975 | 81 574 | 6 912 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 131 834 | 33 975 | 81 574 | 6 912 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 464 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 464 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 110 | 33 975 | 59 574 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 130 110 | 33 975 | 59 574 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 724 | 22 000 | 3 448 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 724 | 22 000 | 3 448 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 101 841 | 77 290 | 9 153 | 2 241 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 219 611 | 101 841 | 77 290 | 9 153 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 879 | 3 933 | 14 983 | 4 085 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 790 | 12 814 | 27 814 | 11 323 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 620 | 12 772 | 27 800 | 264 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 385 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 170 | 42 | 14 | 674 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 911 | 8 881 | 12 831 | 7 238 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 750 | 5 401 | 4 792 | 2 431 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 339 | 1 717 | 1 674 | 2 416 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 822 | 1 763 | 6 365 | 2 391 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 200 | 1 920 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 200 | 1 920 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 100 | 100 | 18 444 | 4 144 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 100 | 100 | 18 444 | 4 144 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 579 | 1 913 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,7 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Активы | 211,2 млн ₽ | 221,0 млн ₽ | 78,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 210,3 млн ₽ | 219,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 218,30 | 20,26 | 50,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 218,27 | 20,24 | 50,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,63 | 1,21 | 32,38 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 8,0 % | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,0 % | 8,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 5 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 50,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.