Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ФРИЗ", Тлюстенхабль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ФРИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 651 | 6 025 | 255 077 | 360 990 | 364 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 974 | 13 074 | 4 489 | 7 502 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 974 | 13 074 | 4 489 | 7 502 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 651 | 51 | 242 003 | 356 501 | 357 450 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 14 453 | 8 075 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 634 | 20 | 240 846 | 331 225 | 23 565 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 324 427 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 31 | 1 157 | 10 823 | 1 383 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 651 | 6 025 | 255 077 | 360 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 974 | 13 074 | 4 489 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 974 | 13 074 | 4 489 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 651 | 51 | 242 003 | 356 501 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 14 453 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 634 | 20 | 240 846 | 35 265 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 295 960 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 31 | 1 157 | 10 823 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 651 | 6 025 | 255 077 | 360 990 | 364 952 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 967 | 9 214 | 15 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 220 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 641 | 6 014 | 252 110 | 351 776 | 349 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 557 | 735 | 9 278 | 215 710 | 272 427 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 5 279 | 242 832 | 136 066 | 77 295 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 651 | 6 025 | 255 077 | 360 990 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 2 967 | 9 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 204 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 641 | 6 014 | 252 110 | 351 776 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 557 | 735 | 9 278 | 215 710 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 5 279 | 242 832 | 136 066 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 061 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 314 400 | 689 700 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 319 590 | 679 639 | |||
| Выручка за отчетный год | 314 400 | 689 700 | 531 920 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 692 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 096 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 319 590 | 691 620 | 519 228 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 686 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 295 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 696 | 7 909 | 7 520 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 943 | 10 160 | 13 026 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 331 | 1 034 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 696 | 7 909 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 943 | 10 160 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 331 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 957 | 6 327 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 739 | 1 582 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 739 | 1 582 | 1 504 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 957 | 6 327 | 6 016 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 957 | 6 327 | 6 016 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 327 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 204 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 214 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 220 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 230 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 016 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 016 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 016 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 016 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 230 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 214 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 751 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 671 347 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 633 186 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 161 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 650 596 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 592 046 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 199 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 702 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 649 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 847 766 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 834 738 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 028 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 877 950 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 877 950 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 3,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 651 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ | 255,1 млн ₽ | 361,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,01 | 0,96 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,01 | 0,96 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 64,10 | 601,50 | 84,97 | 38,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 1,2 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 99,7 % | 68,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 8 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.