Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОИНВЕСТ", Новая адыгея
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 121 | 105 283 | 102 011 | 101 320 | 77 555 | 76 532 | 88 291 | 89 166 | 84 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 449 | 77 717 | 77 717 | 74 197 | 68 495 | 67 069 | 65 111 | 63 152 | 61 194 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 77 449 | 77 717 | 77 717 | 74 197 | 68 495 | 67 069 | 65 111 | 63 152 | 61 194 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 672 | 27 566 | 24 294 | 27 123 | 9 060 | 9 463 | 23 180 | 26 014 | 23 077 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 286 | 1 643 | 1 643 | 737 | 2 906 | 2 906 | 2 906 | 2 903 | 2 903 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 347 | 25 687 | 22 639 | 25 585 | 4 149 | 4 751 | 18 449 | 20 990 | 17 996 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 206 | 12 | 801 | 203 | 4 | 23 | 8 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 30 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | 2 112 | 2 162 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 441 | 106 121 | 105 283 | 103 083 | 103 298 | 77 555 | 76 532 | 88 291 | 89 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 668 | 77 449 | 77 717 | 74 079 | 70 395 | 68 495 | 67 069 | 65 111 | 63 152 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 668 | 77 449 | 77 717 | 74 079 | 70 395 | 68 495 | 67 069 | 65 111 | 63 152 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 773 | 28 672 | 27 566 | 29 004 | 32 903 | 9 060 | 9 463 | 23 180 | 26 014 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 544 | 14 286 | 1 643 | 1 643 | 2 938 | 2 906 | 2 906 | 2 906 | 2 903 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 020 | 14 347 | 25 717 | 27 349 | 26 938 | 4 149 | 4 751 | 18 449 | 20 991 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 30 | 206 | 12 | 1 180 | 203 | 4 | 23 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 140 | 9 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | 2 112 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 121 | 105 283 | 102 011 | 101 320 | 77 555 | 76 532 | 88 291 | 89 166 | 84 271 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 358 | 93 156 | 93 156 | 104 892 | 83 032 | 69 383 | 67 286 | 50 597 | 46 295 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 91 358 | 93 156 | 93 156 | 104 892 | 83 032 | 69 383 | 67 286 | 50 597 | 46 295 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 541 | 22 161 | 18 607 | 4 546 | 1 906 | 14 471 | 28 315 | 45 860 | 45 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 254 | 9 682 | 2 818 | 3 545 | 3 060 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 541 | 21 907 | 8 925 | 4 546 | 1 906 | 14 471 | 25 497 | 42 316 | 42 173 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 441 | 106 121 | 105 283 | 103 083 | 103 298 | 77 555 | 76 532 | 88 291 | 89 166 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 725 | 91 358 | 93 156 | 104 538 | 103 112 | 83 032 | 69 383 | 67 286 | 50 597 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 725 | 91 358 | 93 156 | 104 538 | 103 112 | 83 032 | 69 383 | 67 286 | 50 597 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 706 | 23 541 | 22 161 | 7 073 | 7 588 | 1 906 | 14 471 | 28 315 | 45 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 254 | 2 818 | 3 545 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 706 | 23 541 | 21 907 | 7 073 | 7 588 | 1 906 | 14 471 | 25 497 | 42 315 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 827 | 408 | 4 680 | 5 250 | 5 120 | 5 317 | 5 460 | |
| Выручка за предыдущий год | 165 | 930 | 3 000 | 4 680 | 5 250 | 5 120 | 5 317 | 5 460 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 | 103 | 2 592 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 165 | 930 | 1 125 | 3 356 | 5 250 | 5 120 | 5 317 | 5 460 | 5 460 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 930 | 352 | 5 250 | 5 120 | 5 317 | 5 460 | 5 460 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 118 | 827 | 352 | 2 373 | 1 790 | 1 431 | 1 521 | 1 258 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 103 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 877 | 3 330 | 3 886 | 3 939 | 4 202 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 | 773 | 3 548 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 118 | 827 | 408 | 1 806 | 2 373 | 1 790 | 1 431 | 1 521 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 874 | 2 877 | 3 330 | 3 886 | 3 939 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 309 | 493 | 1 707 | 338 | 687 | 505 | 684 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 802 | 964 | 753 | 726 | 726 | 539 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 362 | 11 593 | 1 153 | 361 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 121 | 11 874 | 43 | 468 | 63 | 700 | 18 | 290 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 365 | 926 | 1 707 | 338 | 687 | 505 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 802 | 1 003 | 964 | 753 | 726 | 726 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 362 | 11 593 | 440 | 361 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 15 121 | 12 021 | 43 | 362 | 63 | 700 | 18 | 290 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 323 | 494 | 19 | 61 | 13 | 19 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 83 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 267 | 410 | 19 | 61 | 13 | 19 | 34 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 | 410 | 19 | 61 | 13 | 19 | 34 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 494 | 19 | 61 | 13 | 19 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 278 | 704 | 19 | 4 310 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 706 | 5 942 | 3 788 | 2 630 | 8 244 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 395 | 5 934 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 788 | 2 630 | 8 244 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 311 | 8 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 428 | 5 238 | 3 769 | 2 645 | 3 934 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 293 | 67 | 369 | 5 | 6 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 | 47 | 68 | 42 | 45 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 206 | 273 | 1 024 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 520 | 114 | 699 | 502 | 604 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 364 | 4 737 | 2 633 | 2 096 | 2 255 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 45 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 45 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 985 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 985 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 300 | 1 888 | 4 302 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 300 | 1 888 | 4 302 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 | 8 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 410 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | ||
| Активы | 101,3 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | 76,5 млн ₽ | 88,3 млн ₽ | 89,2 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -8,1 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,5 % | +3,8 % | +2,7 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,97 | 4,75 | 0,65 | 0,82 | 0,57 | 0,51 | 2,11 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,80 | 2,28 | 0,33 | 0,65 | 0,46 | 0,40 | 1,90 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,10 | -0,10 | -0,08 | -0,08 | -0,09 | 0,65 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | 45,2 % | 35,0 % | 26,9 % | 27,9 % | 23,0 % | 12,4 % ▲ | 16,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 1,2 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,6 % | 7,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,9 % | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,43 ▼ | 0,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 288 дн. | 339 дн. | 1 266 дн. | 1 403 дн. | 1 203 дн. | 113 дн. ▼ | 201 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | — | — | — | — | — | 2 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 468 дн. | — | — | — | — | — | 81 дн. | 49 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 0,79 | -0,53 | -0,22 | -0,76 | -0,96 | 0,54 ▼ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,42 | 0,35 | -0,80 | -0,68 | -1,77 | -2,03 | 4,94 ▼ | 1,15 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).