Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНСТВО "КРАСНЫЙ ТУР", Новая адыгея
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНСТВО "КРАСНЫЙ ТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 | 14 | 77 | 126 | 122 | 118 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 | 14 | 77 | 126 | 122 | 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 76 | 68 | 118 | 118 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 9 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 14 | 77 | 126 | 122 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 14 | 77 | 126 | 122 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 117 | 118 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 76 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 9 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 | 14 | 77 | 126 | 122 | 118 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 51 | 48 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 | 29 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 48 | 250 | 223 | 71 | 70 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 223 | 223 | 70 | 70 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 48 | 27 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 14 | 77 | 126 | 122 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 51 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 48 | 250 | 223 | 71 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 223 | 223 | 70 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 48 | 27 | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | 180 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 681 | 70 | 353 | 1 913 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 809 | 101 | 260 | 1 733 | ||
| Выручка за отчетный год | 681 | 70 | 353 | 1 913 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 353 | 180 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 | 180 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 260 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 | 809 | 101 | 1 733 | 3 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 93 | 180 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 | 176 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 6 | 3 | 4 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 | 176 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 5 | 6 | 4 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 150 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | 2 | 13 | 26 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 2 | 14 | 26 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | 150 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -266 тыс. ₽ | -39 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ |
| Активы | 14 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -34 тыс. ₽ | -173 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,31 | 1,72 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,30 | 1,72 | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -2,43 | -2,25 | 0,42 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,39 | 1,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 900,0 % | -50,6 % | 123,0 % | -2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 294,1 % | -6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.