Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕАН СБ", Майкоп
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕАН СБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 494 | 244 383 | 238 377 | 260 575 | 301 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 401 | 400 | 607 | 1 202 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 251 | 304 | 357 | 643 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 120 | 43 | 178 | 91 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 | 30 | 53 | 72 | 468 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 473 | 243 982 | 237 977 | 259 968 | 300 300 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 579 | 124 851 | 81 738 | 112 581 | 141 841 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 366 | 852 | 87 | 34 | 1 182 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 137 | 99 562 | 134 887 | 109 454 | 117 464 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 232 | 229 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 391 | 18 717 | 21 265 | 37 667 | 39 584 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 799 | 140 494 | 244 383 | 238 377 | 260 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 401 | 400 | 607 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 251 | 304 | 357 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 120 | 43 | 178 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | 30 | 53 | 72 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 799 | 140 473 | 243 982 | 237 977 | 259 968 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 579 | 124 851 | 81 738 | 112 581 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 366 | 852 | 87 | 34 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 137 | 99 562 | 134 887 | 109 454 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 232 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 799 | 22 391 | 18 717 | 21 265 | 37 667 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 494 | 244 383 | 238 377 | 260 575 | 301 502 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 439 | 145 533 | 147 938 | 241 113 | 286 451 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 800 | 4 820 | 4 820 | 4 830 | 4 830 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 639 | 140 713 | 143 118 | 236 283 | 281 621 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 33 | 73 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 33 | 73 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 055 | 98 845 | 90 439 | 19 429 | 14 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 121 950 | 98 548 | 90 227 | 18 847 | 11 543 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 105 | 297 | 212 | 574 | 3 435 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 799 | 140 494 | 244 383 | 238 377 | 260 575 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 792 | 18 439 | 145 533 | 147 938 | 241 113 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 800 | 4 800 | 4 820 | 4 820 | 4 830 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 639 | 140 713 | 143 118 | 236 283 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 33 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 33 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 122 055 | 98 845 | 90 439 | 19 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 121 950 | 98 548 | 90 227 | 18 847 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 297 | 212 | 574 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 101 | 62 533 | 42 528 | 101 172 | |
| Выручка за предыдущий год | 452 203 | 588 418 | 605 210 | 810 081 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 409 102 | 525 885 | 562 682 | 708 909 | |
| Выручка за отчетный год | 452 203 | 588 418 | 605 210 | 810 081 | 965 187 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 101 | 62 533 | 42 528 | 101 172 | 134 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 637 | 18 975 | 43 094 | 56 642 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 464 | 42 712 | 44 448 | 58 078 | 78 007 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 846 | 2 359 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 409 102 | 525 885 | 562 682 | 708 909 | 830 538 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 637 | 18 975 | 43 094 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 | 25 464 | 42 712 | 44 448 | 58 078 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 846 | 2 359 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 065 | 18 488 | 3 113 | 41 489 | 57 000 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 74 | 556 | 445 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 519 | 291 | 418 | 143 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 15 587 | 292 | 1 184 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 127 | 778 | 7 777 | 1 754 | 1 271 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 065 | 18 488 | 3 113 | 41 489 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 74 | 556 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 519 | 291 | 418 | 143 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 15 587 | 243 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 127 | 778 | 7 777 | 1 705 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 647 | 14 630 | 2 405 | 32 907 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 439 | 3 862 | 736 | 8 583 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | 9 | 24 | 34 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 439 | 3 862 | 736 | 8 583 | 12 007 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 | 9 | 24 | 34 | 397 |
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 647 | 14 630 | 2 405 | 32 906 | 45 338 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 647 | 14 630 | 2 405 | 32 906 | 45 338 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 647 | 14 630 | 2 405 | 32 907 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 830 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 283 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 241 113 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 830 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 621 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 286 451 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 338 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 338 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 338 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 338 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 286 451 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 241 113 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 925 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 954 740 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 950 391 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 349 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 952 815 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 902 068 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 387 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 288 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 072 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 917 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |