Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ПОРТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 | 494 | 983 | 1 469 | 1 507 | 1 381 | 1 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 | 485 | 974 | 1 460 | 1 498 | 1 372 | 1 581 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 | 354 | 660 | 823 | 780 | 816 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 359 | 617 | 754 | 579 | 569 | 578 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 3 | 3 | 46 | 96 | 23 | 187 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 494 | 983 | 1 469 | 1 480 | 1 381 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 485 | 974 | 1 460 | 1 471 | 1 372 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 | 354 | 660 | 800 | 780 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 359 | 617 | 754 | 575 | 569 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 3 | 3 | 46 | 96 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 | 494 | 983 | 1 469 | 1 507 | 1 381 | 1 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 1 | 193 | 311 | 387 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 530 | 985 | 1 468 | 1 314 | 1 070 | 1 203 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 269 | 531 | 657 | 686 | 734 | 839 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 261 | 454 | 811 | 628 | 336 | 364 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 494 | 983 | 1 470 | 1 480 | 1 381 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 1 | 193 | 311 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 530 | 985 | 1 469 | 1 287 | 1 070 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 269 | 531 | 658 | 686 | 734 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 261 | 454 | 811 | 601 | 336 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 164 | 48 | 263 | 171 | ||
| Выручка за предыдущий год | 624 | 1 738 | 986 | 2 292 | 2 048 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 620 | 1 574 | 938 | 2 029 | 1 877 | |
| Выручка за отчетный год | 2 | 624 | 1 738 | 986 | 2 292 | 2 048 | 2 578 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 164 | 48 | 263 | 171 | 126 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 164 | 48 | 263 | 171 | 126 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 | 620 | 1 574 | 938 | 2 029 | 1 877 | 2 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 164 | 48 | 263 | 171 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 44 | 3 | 240 | 147 | 97 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 38 | 123 | 45 | 23 | 24 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 3 | 240 | 147 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 56 | 123 | 45 | 23 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 2 | 192 | 118 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 1 | 48 | 29 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 9 | 1 | 48 | 29 | 21 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 2 | 192 | 118 | 76 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 2 | 192 | 118 | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -43 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ |
| Активы | 494 тыс. ₽ | 983 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -36 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | 387 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,99 | 0,99 | 1,14 | 1,28 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,63 | 0,54 | 0,51 | 0,55 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,23 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1 468,00 | 6,81 | 3,44 | 3,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,7 % | 3,6 % | 0,1 % | 12,7 % | 8,5 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 200,0 % | 99,5 % | 37,9 % | 19,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 82 дн. | 257 дн. | 148 дн. | 152 дн. | 121 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.