Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛИЗНЫЙ ЦЕНТР "Б. БРАУН АВИТУМ РУССЛАНД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛИЗНЫЙ ЦЕНТР "Б. БРАУН АВИТУМ РУССЛАНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 73 008 | 139 339 | 92 270 | 98 817 | 63 059 | 52 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 223 | 3 377 | 2 924 | 782 | 220 | 233 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 223 | 3 377 | 2 924 | 782 | 57 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 163 | 233 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 71 785 | 135 962 | 89 346 | 98 035 | 62 839 | 52 623 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 143 | 54 807 | 30 748 | 14 170 | 20 737 | 9 454 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 836 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 455 | 72 668 | 48 434 | 76 018 | 36 715 | 37 555 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 1 188 | 8 487 | 10 164 | 7 847 | 3 513 | 5 602 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 13 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 73 008 | 139 339 | 92 270 | 98 817 | 63 059 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 223 | 3 377 | 2 924 | 782 | 220 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 223 | 3 377 | 2 924 | 782 | 57 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 163 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 71 785 | 135 962 | 89 346 | 98 035 | 62 839 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 143 | 54 807 | 30 748 | 14 170 | 20 737 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 836 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 455 | 72 668 | 48 434 | 76 018 | 36 715 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 188 | 8 487 | 10 164 | 7 847 | 3 513 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 73 008 | 139 339 | 92 269 | 98 817 | 63 060 | 52 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | 26 944 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | 26 944 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 683 | 136 162 | 69 308 | 108 586 | 72 109 | 59 930 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 041 | 2 151 | 13 305 | 26 439 | 21 000 | 38 996 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 637 | 128 547 | 55 592 | 81 770 | 50 291 | 19 768 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 463 | 412 | 377 | 817 | 1 167 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 73 008 | 139 339 | 92 270 | 98 817 | 63 059 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 683 | 136 162 | 96 253 | 108 586 | 72 108 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 041 | 2 151 | 40 249 | 26 439 | 21 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 637 | 128 547 | 55 592 | 81 770 | 50 291 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 463 | 412 | 377 | 817 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 442 | 15 714 | 27 654 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 134 314 | 401 947 | 657 286 | 186 424 | 213 233 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 060 | 407 655 | 639 844 | 170 710 | 185 579 | ||
| Выручка за отчетный год | 134 314 | 401 947 | 657 286 | 186 424 | 213 233 | 202 101 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 442 | 15 714 | 27 654 | 27 863 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 231 | 350 | 7 150 | 5 669 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 593 | 444 | 211 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 364 | 20 504 | 22 194 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 060 | 407 655 | 639 844 | 170 710 | 185 579 | 174 238 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 231 | 350 | 7 150 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 593 | 444 | 211 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 665 | 15 364 | 20 504 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 177 | 1 259 | 2 968 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 708 | 3 953 | 5 079 | 3 177 | 2 339 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 144 | 25 893 | 37 530 | 1 810 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 346 | 196 | 245 | 26 892 | 40 244 | 2 172 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 177 | 1 259 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 324 | 708 | 3 953 | 5 079 | 3 177 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 665 | 7 | 144 | 25 893 | 37 530 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 196 | 245 | 26 892 | 40 244 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 840 | 720 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 337 | 56 | 701 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 163 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 337 | 56 | 701 | 1 047 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 298 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 163 | 70 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 840 | 720 | 1 975 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 840 | 720 | 1 975 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 840 | 720 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 840 | 1 975 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 840 | 1 975 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 840 | 1 975 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 840 | 1 975 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 685 | 7 148 | 5 786 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 685 | 7 148 | 5 786 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 685 | 7 148 | 5 786 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 685 | 7 148 | 5 786 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 333 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 281 | 427 194 | 691 188 | 269 569 | 178 575 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 101 275 | 419 602 | 690 283 | 243 546 | 178 525 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 7 592 | 905 | 26 023 | 50 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 480 | 433 492 | 706 555 | 258 236 | 194 486 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 925 | 321 225 | 544 749 | 230 379 | 173 446 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 097 | 77 245 | 135 789 | 12 386 | 17 324 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 748 | 3 206 | 5 239 | 2 343 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 | 689 | 43 | 407 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 458 | 34 240 | 22 122 | 10 189 | 966 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 554 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 554 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 387 | 16 150 | 17 045 | 18 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 170 | 34 150 | 18 350 | 18 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 500 | 34 150 | 18 350 | 18 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 670 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 783 | 18 000 | 1 305 | 13 650 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 783 | 18 000 | 1 305 | 13 650 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 188 | 7 298 | 1 678 | 2 089 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9,7 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 73,0 млн ₽ | 139,3 млн ₽ | 52,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 1,00 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,60 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,3 % | -5,1 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 49 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.