Финансы ООО "ФОЛИАНТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛИАНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 328 | 4 565 | 2 350 | 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 600 | 2 147 | 693 | 189 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 600 | 2 147 | 693 | 189 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 727 | 2 418 | 1 657 | 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 449 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 182 | 173 | 184 | 236 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 545 | 2 245 | 24 | 167 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 455 | 4 328 | 4 565 | 2 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 069 | 3 600 | 2 147 | 693 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 054 | 3 600 | 2 147 | 693 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 387 | 727 | 2 418 | 1 657 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 449 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 | 182 | 173 | 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 216 | 545 | 2 245 | 24 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 328 | 4 565 | 2 350 | 591 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 420 | 17 418 | 20 007 | 21 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 365 | 14 940 | 8 051 | 5 254 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 055 | 2 478 | 11 956 | 16 229 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 455 | 4 328 | 4 565 | 2 350 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 619 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 619 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 445 | 17 420 | 17 418 | 20 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 172 | 16 365 | 14 940 | 8 051 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 273 | 1 055 | 2 478 | 11 956 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 329 | |||
| Выручка за предыдущий год | 11 829 | 13 459 | 847 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 856 | 12 449 | 12 130 | 12 302 |
| Выручка за отчетный год | 11 829 | 13 459 | 847 | 8 380 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 329 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 329 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 449 | 12 130 | 12 302 | 14 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 329 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 460 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 891 | 1 130 | 605 | 178 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 061 | 16 937 | 7 855 | 3 757 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 929 | 16 676 | 598 | 953 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 460 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 | 891 | 1 130 | 605 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 061 | 16 937 | 7 855 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 | 12 929 | 16 676 | 598 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 221 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 221 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 239 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -483 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ | -4,8 млн ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 591 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -13,1 млн ₽ | -12,9 млн ₽ | -17,7 млн ₽ | -20,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,14 | 0,08 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,14 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,13 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -3,02 | -2,82 | -7,51 | -35,35 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,2 % | 5,2 % | -204,4 % | -547,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 43 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 535 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.