Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОЭКОПРОМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОЭКОПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 994 | 2 786 | 2 208 | 6 134 | 4 941 | 8 587 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 994 | 2 786 | 2 208 | 6 134 | 4 941 | 8 586 |
| Запасы на конец отчетного года | 106 | 461 | 463 | 806 | 618 | 4 091 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 2 853 | 2 111 | 1 706 | 2 969 | 2 025 | 4 298 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 214 | 39 | 2 359 | 2 298 | 197 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 994 | 2 786 | 2 208 | 6 134 | 4 941 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 994 | 2 786 | 2 208 | 6 134 | 4 941 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 106 | 461 | 463 | 806 | 618 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 2 853 | 2 111 | 1 706 | 2 969 | 2 025 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 214 | 39 | 2 359 | 2 298 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 994 | 2 786 | 2 208 | 6 134 | 4 941 | 8 587 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 54 | 163 | 184 | 229 | 445 | 560 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 153 | 174 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 022 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 022 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 941 | 2 623 | 2 024 | 5 906 | 4 496 | 6 005 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 791 | 2 623 | 2 024 | 5 906 | 4 496 | 6 005 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 994 | 2 786 | 2 208 | 6 134 | 4 941 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 54 | 163 | 184 | 229 | 444 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 | 153 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 940 | 2 623 | 2 024 | 5 906 | 4 497 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 790 | 2 623 | 2 024 | 5 906 | 4 497 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 158 | 1 860 | 77 | 291 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 074 | 3 925 | 960 | 3 484 | 18 083 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 042 | 3 767 | 900 | 3 407 | 17 792 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 074 | 3 925 | 964 | 3 484 | 18 083 | 14 395 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 158 | 44 | 291 | 482 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 158 | 44 | 291 | 482 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 042 | 3 767 | 920 | 3 407 | 17 792 | 13 913 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 158 | 49 | 77 | 291 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 136 | 22 | 22 | 257 | 156 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 302 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 949 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 928 | 22 | 22 | 22 | 33 | 24 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | 136 | 88 | 55 | 257 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 949 | 49 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 928 | 22 | 39 | 22 | 33 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 109 | 21 | 44 | 215 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 27 | 4 | 11 | 42 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 27 | 11 | 42 | 40 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 109 | 22 | 44 | 215 | 116 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 109 | 22 | 44 | 215 | 116 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 | 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 43 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 54 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ | 445 тыс. ₽ | 560 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,04 | 1,10 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,90 | 0,96 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,40 | 0,51 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 54,44 | 25,79 | 10,10 | 14,33 |
| Рентабельность продаж | — | 2,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 1,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,7 % | 4,4 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,6 % | 19,2 % | 48,3 % | 20,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,57 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 311 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 86 дн. | 13 дн. | 107 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.