Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМАЛТРАНС", Губкинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМАЛТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 669 | 26 266 | 32 742 | 119 925 | 199 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 957 | 2 454 | 2 162 | 3 115 | 2 030 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 957 | 1 740 | 1 524 | 1 091 | 904 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 638 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 699 | 1 933 | 1 126 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 | 91 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 712 | 23 812 | 30 580 | 116 810 | 197 901 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 080 | 11 670 | 10 443 | 16 358 | 17 966 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 736 | 276 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 828 | 12 055 | 18 723 | 98 176 | 175 124 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 634 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 804 | 76 | 1 414 | 1 176 | 241 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 364 | 1 660 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 688 | 26 266 | 99 352 | 119 925 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 403 | 2 454 | 1 655 | 3 115 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 957 | 1 740 | 1 307 | 1 091 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 446 | 699 | 228 | 1 933 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 120 | 91 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 285 | 23 812 | 97 697 | 116 810 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 080 | 11 670 | 16 655 | 16 358 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 582 | 736 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 401 | 12 055 | 79 541 | 98 176 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 804 | 76 | 590 | 1 176 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 329 | 364 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 669 | 26 266 | 32 742 | 119 925 | 199 931 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 171 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 | 171 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 421 | 39 964 | 49 496 | 135 534 | 199 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 3 227 | 7 318 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 421 | 37 964 | 46 269 | 175 040 | 192 633 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 688 | 26 266 | 99 352 | 119 925 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 39 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 39 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 440 | 39 964 | 106 454 | 135 534 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 7 453 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 440 | 37 964 | 99 001 | 175 040 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 416 | 348 | 1 785 | 3 051 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 345 | 87 162 | 127 851 | 155 726 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 929 | 86 814 | 126 066 | 152 675 | |
| Выручка за отчетный год | 36 345 | 87 162 | 85 385 | 155 726 | 214 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 416 | 348 | 3 051 | 5 110 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 936 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 467 | 1 739 | 13 173 | 4 174 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 929 | 86 814 | 86 295 | 152 675 | 209 790 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 426 | 1 739 | 1 873 | 13 173 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 325 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 111 | 218 | 1 262 | 13 334 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | 70 | 118 | 1 352 | 11 945 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 111 | 2 017 | 1 262 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 | 70 | 3 049 | 1 352 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 446 | 253 | 227 | 1 705 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 166 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 446 | 253 | 1 705 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 895 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 895 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 752 | 6 706 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 752 | 6 706 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 752 | 6 706 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 752 | 6 706 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 299 | 50 042 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 695 | 153 455 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 890 | 143 120 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 805 | 10 335 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 396 | 103 413 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 458 | 98 234 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 615 | 600 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 323 | 4 579 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 105 | 1 401 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 503 | 1 957 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 503 | 1 957 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 398 | 556 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 398 | 556 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 404 | 51 443 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -928 тыс. ₽ |
| Активы | 32,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.