Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЯМАЛСЕРВИСГРУПП", Ноябрьск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЯМАЛСЕРВИСГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 19 805 | 22 533 | 38 486 | 64 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 820 | 3 843 | 4 076 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 415 | 3 833 | 4 066 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 405 | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 795 | 21 713 | 34 643 | 60 900 | |
| Запасы на конец отчетного года | 705 | 2 264 | 2 428 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 795 | 20 115 | 14 640 | 45 537 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 893 | 17 739 | 12 935 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 19 805 | 22 533 | 38 486 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 284 | 3 843 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 274 | 3 833 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 795 | 22 249 | 34 644 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 331 | 2 264 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 795 | 19 672 | 14 641 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 246 | 17 739 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 19 805 | 22 533 | 38 486 | 64 976 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 3 333 | 8 909 | 16 653 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 233 | 4 202 | 2 543 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 158 | 2 486 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 233 | 44 | 57 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 795 | 18 967 | 25 375 | 45 779 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 206 | 3 852 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 589 | 15 115 | 25 375 | 45 779 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 19 805 | 22 533 | 38 486 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 402 | 8 909 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 4 202 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 158 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 44 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 795 | 19 122 | 25 375 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 206 | 4 170 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 589 | 14 952 | 25 375 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 675 | 3 944 | 7 486 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 657 | 54 315 | 104 377 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 982 | 50 371 | 96 891 | ||
| Выручка за отчетный год | 17 657 | 54 315 | 104 377 | 125 198 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 675 | 4 190 | 7 486 | 10 711 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 675 | 4 190 | 7 486 | 10 711 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 630 | 16 982 | 50 125 | 96 891 | 114 487 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 675 | 3 944 | 7 486 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 675 | 3 560 | 6 920 | 9 697 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 262 | 295 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 630 | 304 | 719 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 675 | 3 314 | 6 920 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 262 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 630 | 304 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 540 | 2 559 | 5 506 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 755 | 1 414 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 1 001 | 1 414 | 1 954 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 540 | 2 559 | 5 506 | 7 743 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 540 | 2 559 | 5 506 | 7 743 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -630 тыс. ₽ | 540 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 19,8 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 65,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 16,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,00 | 1,14 | 1,37 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,00 | 1,11 | 1,28 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,05 | 0,70 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,00 | 0,15 | 0,23 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 1 979,50 | 5,76 | 3,32 | 2,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6 300,0 % | 2,7 % | 11,4 % | 14,3 % | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6 300,0 % | 5 400,0 % | 76,8 % | 61,8 % | 46,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 5 дн. | 9 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.