Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ РЕСУРС ПУРГАЗ", Ноябрьск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ РЕСУРС ПУРГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 164 765 | 13 418 252 | 14 314 381 | 14 399 770 | 19 448 802 | 16 821 736 | 15 850 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 724 000 | 12 724 004 | 12 724 026 | 12 724 000 | 12 724 022 | 12 724 020 | 12 724 035 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 724 000 | 12 724 000 | 12 724 000 | 12 724 000 | 12 724 000 | 12 724 000 | 12 724 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 | 22 | 20 | 35 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 440 765 | 694 248 | 1 590 355 | 1 675 770 | 6 724 780 | 4 097 716 | 3 126 508 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 164 | 26 164 | 5 851 | 766 071 | 219 750 | 462 385 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 439 000 | 430 000 | 430 000 | 508 333 | 5 000 000 | 3 877 963 | 2 664 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 765 | 263 080 | 1 134 191 | 1 161 583 | 958 706 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 164 765 | 13 418 252 | 14 314 381 | 14 399 770 | 19 448 802 | 16 821 736 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 724 000 | 12 724 004 | 12 724 026 | 12 724 000 | 12 724 022 | 12 724 020 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 724 000 | 12 724 000 | 12 724 000 | 12 724 000 | 12 724 000 | 12 724 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | 22 | 20 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 440 765 | 694 248 | 1 590 355 | 1 675 770 | 6 724 780 | 4 097 716 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 164 | 26 164 | 5 851 | 766 071 | 219 750 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 439 000 | 430 000 | 430 000 | 508 333 | 5 000 000 | 3 877 963 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 765 | 263 080 | 1 134 191 | 1 161 583 | 958 706 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 164 765 | 13 418 252 | 14 314 381 | 14 399 770 | 19 448 802 | 16 821 736 | 15 850 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 164 709 | 13 417 859 | 14 311 140 | 14 395 243 | 13 715 023 | 13 774 536 | 13 845 423 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 164 484 | 13 164 484 | 13 164 484 | 13 164 484 | 13 164 484 | 13 164 484 | 13 164 484 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 110 000 | 1 110 000 | 1 110 000 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 225 | 253 375 | 1 146 656 | 1 230 759 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 | 393 | 3 241 | 4 527 | 5 733 779 | 3 047 200 | 2 005 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 733 312 | 3 046 632 | 2 004 549 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 393 | 3 118 | 4 527 | 357 | 468 | 396 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 123 | 110 | 100 | 175 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 164 765 | 13 418 252 | 14 314 381 | 14 399 770 | 19 448 802 | 16 821 736 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 164 709 | 13 417 859 | 14 311 140 | 14 395 243 | 13 715 023 | 13 774 536 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 164 484 | 13 164 484 | 13 164 484 | 13 164 484 | 13 164 484 | 13 164 484 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 110 000 | 1 110 000 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 225 | 253 375 | 1 146 656 | 1 230 759 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 | 393 | 3 241 | 4 527 | 5 733 779 | 3 047 200 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 733 312 | 3 046 632 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 393 | 3 118 | 4 527 | 357 | 468 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 123 | 110 | 100 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 198 | 5 192 | 6 508 | 6 166 | 6 176 | 6 658 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 198 | 5 192 | 6 508 | 6 166 | 6 176 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 281 | 258 436 | 1 160 719 | 105 153 | 74 391 | 88 614 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 232 050 | 1 090 498 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 281 | 30 642 | 75 551 | 112 376 | 847 777 | 503 565 | 328 207 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 733 312 | 418 132 | 232 917 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 138 | 715 | 1 404 031 | 4 866 | 18 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 281 | 258 436 | 1 160 719 | 105 153 | 74 391 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 232 050 | 1 090 498 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 281 | 30 642 | 75 551 | 112 376 | 847 777 | 503 565 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 733 312 | 418 132 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 138 | 715 | 1 404 031 | 4 866 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 | 253 150 | 1 146 656 | 84 103 | 59 512 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 5 286 | 14 088 | 21 025 | 21 568 | 14 876 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 | 22 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 5 286 | 14 088 | 21 025 | 21 568 | 14 876 | 17 738 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 46 401 | 218 081 | 21 025 | 280 692 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 46 401 | 14 088 | 19 | 280 692 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 | 22 | 15 | ||||
| Прочее за отчетный год | 25 | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 225 | 253 150 | 1 146 656 | 84 103 | 59 512 | 70 887 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 | 253 150 | 1 146 656 | 84 103 | 59 512 | 70 887 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 225 | 253 150 | 1 146 656 | 84 103 | 59 512 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 164 484 | 13 164 484 | 13 164 484 | 13 164 484 | 13 164 484 | 13 164 484 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 110 000 | 1 110 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 | 253 375 | 1 146 656 | 1 230 759 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 164 709 | 13 417 859 | 14 311 140 | 14 395 243 | 13 715 023 | 13 774 536 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 164 484 | 13 164 484 | 13 164 484 | 13 164 484 | 13 164 484 | 13 164 484 | 13 164 484 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 110 000 | 1 110 000 | 1 110 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 | 253 375 | 1 146 656 | 1 230 759 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 164 709 | 13 417 859 | 14 311 140 | 14 395 243 | 13 715 023 | 13 774 536 | 13 845 423 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 13 164 484 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 110 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 | 253 150 | 1 146 656 | 84 103 | 59 512 | 70 887 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 164 709 | 253 150 | 1 146 656 | 84 103 | 637 065 | 59 512 | 70 887 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 | 253 150 | 1 146 656 | 84 103 | 59 512 | 70 887 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 225 | 253 150 | 1 146 656 | 84 103 | 59 512 | 70 887 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 110 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 110 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 375 | 1 317 285 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 253 375 | 1 317 285 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 317 285 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 317 285 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 375 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 253 375 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 164 709 | 13 417 859 | 14 311 140 | 14 395 243 | 13 715 023 | 13 774 536 | 13 845 423 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 164 709 | 13 417 859 | 14 311 140 | 14 395 243 | 13 715 023 | 13 774 536 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 341 | 74 094 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 456 | 37 969 | 107 249 | 76 004 | 81 372 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 456 | 37 969 | 107 249 | 76 004 | 81 372 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 | 9 213 | 16 628 | 33 155 | 1 440 007 | 961 392 | 23 502 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 280 | 514 | 514 | 1 794 | 636 | 663 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 511 | 3 247 | 4 279 | 3 686 | 3 800 | 4 115 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 942 109 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 56 | 5 322 | 11 377 | 20 253 | 29 239 | 13 195 | 16 820 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 100 | 1 490 | 8 109 | 1 405 288 | 1 652 | 1 904 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 266 072 | 1 103 080 | 2 088 861 | 1 298 502 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 281 | 266 072 | 1 103 080 | 25 447 | 7 247 166 | 5 967 373 | 1 377 818 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 195 438 | 5 000 549 | 1 293 159 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 281 | 257 072 | 1 103 080 | 25 447 | 15 728 | 966 824 | 84 659 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 000 | 36 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 439 000 | 72 149 | 11 723 105 | 3 878 512 | 79 316 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 439 000 | 72 149 | 11 594 667 | 3 878 512 | 79 316 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 128 438 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 440 484 | 5 637 065 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 440 484 | 12 704 667 | 2 833 001 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 594 667 | 2 833 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 440 484 | 1 110 000 | 1 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 253 310 | 7 067 602 | 5 000 548 | 1 275 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 472 935 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 253 310 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 594 667 | 5 000 548 | 1 275 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 709 | 261 315 | 871 111 | 27 392 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 84,1 млн ₽ | 59,5 млн ₽ |
| Активы | 14,40 млрд ₽ | 16,82 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 13,77 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 370,17 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 370,17 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 368,88 | 1,27 |
| Коэффициент автономии | — | 0,82 |
| Финансовый рычаг | — | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,18 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.