Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССИБ ВТОРМЕТ", Ноябрьск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССИБ ВТОРМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 595 | 5 451 | 3 210 | 4 684 | 7 994 | 9 030 | 11 744 | 27 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 047 | 2 077 | 1 792 | 1 508 | 1 419 | 1 093 | 781 | 1 314 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 857 | 2 077 | 1 792 | 1 508 | 1 419 | 1 093 | 781 | 1 314 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 190 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 548 | 3 374 | 1 418 | 3 176 | 6 575 | 7 937 | 10 963 | 26 141 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 478 | 67 | 418 | 1 663 | 5 441 | 4 508 | 6 643 | 20 111 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 451 | 2 419 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 353 | 3 245 | 299 | 40 | 92 | 82 | 987 | 819 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 717 | 62 | 701 | 1 473 | 1 042 | 3 347 | 2 882 | 2 792 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 595 | 5 451 | 3 210 | 4 684 | 7 994 | 9 030 | 18 299 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 047 | 2 077 | 1 792 | 1 508 | 1 419 | 1 093 | 1 319 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 857 | 2 077 | 1 792 | 1 508 | 1 419 | 1 093 | 1 319 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 190 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 548 | 3 374 | 1 418 | 3 176 | 6 575 | 7 937 | 16 980 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 478 | 67 | 418 | 1 663 | 5 441 | 4 508 | 13 790 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 487 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 353 | 3 245 | 299 | 40 | 92 | 82 | 453 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 717 | 62 | 701 | 1 473 | 1 042 | 3 347 | 2 250 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 595 | 5 451 | 3 210 | 4 684 | 7 994 | 9 030 | 11 744 | 27 455 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | 232 | 2 678 | 3 177 | 4 303 | 6 473 | 9 129 | 15 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 222 | 2 668 | 6 463 | 9 119 | 15 961 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 563 | 5 219 | 532 | 1 507 | 3 691 | 2 557 | 2 615 | 11 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 403 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 160 | 5 219 | 532 | 1 507 | 3 691 | 2 557 | 2 615 | 11 484 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 595 | 5 451 | 3 210 | 4 684 | 7 994 | 9 030 | 18 299 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 232 | 2 678 | 3 177 | 4 303 | 6 473 | 11 289 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 | 222 | 4 293 | 6 463 | 11 279 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 563 | 5 219 | 532 | 1 507 | 3 691 | 2 557 | 7 010 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 403 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 160 | 5 219 | 532 | 1 507 | 3 691 | 2 557 | 7 010 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 497 | 278 | 937 | 3 142 | 4 704 | 5 965 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 695 | 38 613 | 5 112 | 13 077 | 29 141 | 51 417 | 61 545 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 398 | 31 116 | 4 834 | 12 140 | 25 999 | 46 713 | 55 580 | |
| Выручка за отчетный год | 4 695 | 38 613 | 5 112 | 13 077 | 29 141 | 51 417 | 58 478 | 161 554 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 497 | 972 | 937 | 1 936 | 4 704 | 5 559 | 10 325 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 751 | 278 | 937 | 1 936 | 3 231 | 4 252 | 8 447 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 204 | 32 | 67 | 46 | 86 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 542 | 662 | 1 406 | 1 261 | 1 792 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 362 | 31 116 | 4 140 | 12 140 | 27 205 | 46 713 | 52 919 | 151 229 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 751 | 278 | 937 | 1 936 | 3 231 | 4 539 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 204 | 100 | 67 | 61 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 964 | 1 542 | 1 106 | 1 406 | 1 365 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 955 | 229 | 2 467 | 632 | 1 433 | 2 716 | 3 374 | 5 951 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 491 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 330 | 780 | 6 012 | 49 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 622 | 811 | 3 823 | 305 | 503 | 564 | 878 | 2 496 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 229 | 2 467 | 632 | 1 433 | 2 716 | 2 284 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 491 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 330 | 780 | 6 012 | 49 | 258 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 622 | 811 | 3 823 | 305 | 503 | 564 | 2 513 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 200 | 2 446 | 499 | 1 126 | 2 170 | 1 496 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 29 | 21 | 133 | 307 | 546 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 29 | 21 | 133 | 307 | 546 | 718 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 200 | 2 446 | 499 | 1 126 | 2 170 | 2 656 | 4 682 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 200 | 2 446 | 499 | 1 126 | 2 170 | 2 656 | 4 682 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 | 200 | 1 126 | 2 170 | 1 496 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 161,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 499 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Активы | 3,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +155,8 % | +122,8 % | +76,4 % | +13,7 % | +176,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,67 | 2,11 | 1,78 | 3,10 | 4,19 | 2,28 | 1,46 ▲ | 3,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,88 | 1,00 | 0,31 | 1,34 | 1,48 | 0,31 | 1,00 ▼ | 1,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,32 | 0,98 | 0,28 | 1,31 | 1,10 | 0,24 | 0,07 ▲ | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,68 | 0,54 | 0,72 | 0,78 | 0,58 | 0,31 ▲ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,47 | 0,86 | 0,40 | 0,29 | 0,72 | 1,44 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 5,4 % | 7,2 % | 6,6 % | 6,3 % | 7,3 % | 5,2 % | 3,3 % ▲ | -0,1 % |
| Чистая рентабельность | 47,8 % | 3,8 % | 3,9 % | 4,2 % | 4,5 % | 2,9 % | 1,9 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 76,2 % | 10,7 % | 14,1 % | 24,0 % | 22,6 % | 17,1 % | 2,5 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,3 % | 15,7 % | 26,2 % | 33,5 % | 29,1 % | 29,3 % | 16,6 % ▲ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,59 | 2,79 | 3,65 | 5,69 | 4,98 | 5,88 | 1,67 ▲ | 0,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 70 дн. ▲ | 148 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 50 дн. | 73 дн. | 35 дн. | 46 дн. | 49 дн. | 52 дн. ▲ | 81 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 2,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.77 (компаний: 19472).