Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ СКВАЖИН", Новый уренгой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ СКВАЖИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 463 280 | 1 308 566 | 2 186 491 | 2 160 370 | 2 144 216 | 2 274 186 | 2 273 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 715 243 | 631 561 | 761 738 | 793 899 | 758 138 | 716 348 | 725 913 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 698 060 | 610 235 | 728 733 | 731 156 | 678 080 | 646 672 | 646 120 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 616 | 15 999 | 23 949 | 31 887 | 51 436 | 39 693 | 12 364 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 567 | 5 327 | 9 056 | 30 856 | 28 622 | 29 983 | 67 429 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 748 037 | 677 005 | 1 424 753 | 1 366 471 | 1 386 078 | 1 557 838 | 1 547 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 154 470 | 159 241 | 191 075 | 309 796 | 285 578 | 324 598 | 314 228 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 475 | 905 | 1 676 | 1 538 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 518 501 | 492 780 | 1 170 628 | 983 628 | 953 783 | 1 058 023 | 1 150 176 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 100 | 43 000 | 83 000 | 43 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 183 | 5 511 | 28 171 | 13 917 | 59 033 | 70 826 | 27 191 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 883 | 19 473 | 29 404 | 27 125 | 43 008 | 19 853 | 13 028 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 463 280 | 1 308 566 | 2 186 491 | 2 160 370 | 2 144 216 | 2 274 186 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 715 243 | 631 561 | 761 738 | 793 899 | 758 138 | 756 349 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 698 060 | 610 235 | 728 733 | 731 156 | 678 080 | 646 673 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 616 | 15 999 | 23 949 | 31 887 | 51 436 | 39 693 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 567 | 5 327 | 9 056 | 30 856 | 28 622 | 29 983 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 748 037 | 677 005 | 1 424 753 | 1 366 471 | 1 386 078 | 1 517 837 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 470 | 159 241 | 191 075 | 309 796 | 285 578 | 324 598 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 475 | 905 | 1 676 | 1 538 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 518 501 | 492 780 | 1 170 628 | 983 628 | 953 783 | 1 058 022 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 100 | 43 000 | 43 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 183 | 5 511 | 28 171 | 13 917 | 59 033 | 70 826 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 70 883 | 19 473 | 29 404 | 27 125 | 43 008 | 19 853 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 463 280 | 1 308 566 | 2 186 491 | 2 160 370 | 2 144 216 | 2 274 186 | 2 273 537 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 869 196 | 450 922 | 363 375 | 350 960 | 364 645 | 491 759 | 827 758 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 784 335 | 784 335 | 784 335 | 784 335 | 784 335 | 784 335 | 784 335 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 89 654 | 89 654 | 89 654 | 89 654 | 89 654 | 89 654 | 89 654 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 274 | 15 885 | 45 621 | 76 196 | 81 624 | 51 296 | 22 314 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 274 | 15 885 | 45 621 | 76 196 | 81 624 | 51 296 | 22 314 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 579 810 | 841 759 | 1 777 495 | 1 733 214 | 1 697 947 | 1 731 131 | 1 423 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 189 121 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 526 216 | 782 880 | 1 503 176 | 1 457 290 | 1 426 654 | 1 464 118 | 1 182 617 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 53 594 | 58 670 | 43 968 | 45 924 | 41 293 | 37 013 | 51 726 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 209 | 351 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 463 280 | 1 308 566 | 2 186 491 | 2 160 370 | 2 144 216 | 2 274 186 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 869 196 | 450 922 | 363 375 | 350 960 | 364 645 | 491 759 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 784 335 | 784 335 | 784 335 | 784 335 | 784 335 | 784 335 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 89 654 | 89 654 | 89 654 | 89 654 | 89 654 | 89 654 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 274 | 15 885 | 45 621 | 76 196 | 81 624 | 51 296 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 274 | 15 885 | 45 621 | 76 196 | 81 624 | 51 296 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 579 810 | 841 759 | 1 777 495 | 1 733 214 | 1 697 947 | 1 731 131 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 526 216 | 782 880 | 1 503 176 | 1 457 290 | 1 426 654 | 1 464 118 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 53 594 | 58 670 | 43 968 | 45 924 | 41 293 | 37 013 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 209 | 351 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 304 | 151 924 | 326 330 | 260 499 | 405 790 | ||
| Выручка за предыдущий год | 827 121 | 1 662 769 | 2 186 819 | 2 445 360 | 2 007 737 | 2 199 493 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 753 817 | 1 804 480 | 2 034 895 | 2 119 030 | 1 747 238 | 1 793 703 | |
| Выручка за отчетный год | 827 121 | 1 662 769 | 2 186 819 | 2 445 360 | 2 007 737 | 2 199 493 | 2 650 261 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 304 | 151 924 | 326 330 | 260 499 | 405 790 | 740 027 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 885 | 138 397 | 105 444 | 265 919 | 596 893 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 65 419 | 181 195 | 179 748 | 187 933 | 155 055 | 139 871 | 143 134 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 753 817 | 1 804 480 | 2 034 895 | 2 119 030 | 1 747 238 | 1 793 703 | 1 910 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 885 | 138 397 | 105 444 | 265 919 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 65 419 | 181 195 | 179 748 | 187 933 | 155 055 | 139 871 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 384 | 8 997 | 334 | 149 618 | 394 541 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 51 | 160 | 3 268 | 6 189 | 6 516 | 8 839 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 809 | 11 947 | 29 845 | 29 550 | 23 082 | 15 674 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | 5 599 | 66 786 | 22 343 | 11 309 | 158 879 | 19 212 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 812 | 98 742 | 92 913 | 125 166 | 93 058 | 258 614 | 214 729 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 384 | 8 997 | 334 | 149 618 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 160 | 3 268 | 6 189 | 6 516 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 809 | 11 946 | 29 845 | 29 550 | 23 082 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 5 599 | 66 786 | 22 343 | 11 309 | 158 879 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 812 | 98 742 | 92 913 | 125 166 | 93 058 | 258 614 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 685 | 127 115 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 519 | 40 167 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 274 | 1 611 | 29 736 | 30 574 | 30 327 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 616 | 7 950 | 7 938 | 19 549 | |||
| Прочее за предыдущий год | 47 | 24 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 519 | 40 167 | 58 998 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 501 | 20 837 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 34 933 | 20 837 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 274 | 1 611 | 29 736 | 30 574 | 5 429 | 30 328 | 28 982 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 616 | 7 950 | 7 938 | 19 549 | |||
| Прочее за отчетный год | 47 | 24 | 769 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 685 | 127 114 | 335 999 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 685 | 127 114 | 335 999 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 685 | 127 115 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 784 335 | 784 335 | 784 335 | 784 335 | 784 335 | 784 335 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 89 654 | 89 654 | 89 654 | 89 654 | 89 654 | 89 654 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 869 196 | 450 922 | 363 375 | 350 960 | 364 645 | 491 759 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 784 335 | 784 335 | 784 335 | 784 335 | 784 335 | 784 335 | 784 335 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 89 654 | 89 654 | 89 654 | 89 654 | 89 654 | 89 654 | 89 654 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 869 196 | 450 922 | 363 375 | 350 960 | 364 645 | 491 759 | 827 758 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 784 335 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 89 654 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 685 | 127 114 | 335 999 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 873 989 | 13 685 | 127 114 | 335 999 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 685 | 127 114 | 335 999 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 685 | 127 114 | 335 999 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 784 335 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 89 654 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 873 989 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 793 | 418 274 | 87 547 | 12 415 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 793 | 418 274 | 87 547 | 12 415 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 793 | 418 274 | 87 547 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 793 | 418 274 | 87 547 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 415 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 12 415 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 896 196 | 450 922 | 363 375 | 350 960 | 364 645 | 491 759 | 827 758 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 869 196 | 450 922 | 363 375 | 350 960 | 364 645 | 491 759 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 183 | 13 907 | 3 542 | 98 028 | 67 745 | 71 097 | 55 045 |
| Поступления – всего за отчетный год | 401 616 | 1 758 259 | 1 794 273 | 2 295 462 | 1 776 088 | 1 845 228 | 2 411 438 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 401 516 | 1 666 864 | 1 763 816 | 2 248 067 | 1 775 339 | 1 835 185 | 2 409 514 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 91 395 | 30 457 | 47 395 | 749 | 10 043 | 1 924 |
| Платежи – всего за отчетный год | 397 433 | 1 744 352 | 1 790 731 | 2 197 434 | 1 708 343 | 1 774 131 | 2 356 393 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 438 | 651 328 | 832 555 | 1 245 045 | 869 178 | 979 520 | 1 327 042 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 223 502 | 831 139 | 720 269 | 846 992 | 727 989 | 670 820 | 659 089 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 294 | 11 947 | 29 845 | 29 550 | 23 082 | 15 674 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 067 | 23 823 | 143 361 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 132 | 261 885 | 225 960 | 75 552 | 81 626 | 76 886 | 211 227 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 079 | 15 481 | 5 379 | 55 943 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 079 | 15 481 | 5 379 | 15 943 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 579 | 211 962 | 127 763 | 28 007 | 59 304 | 113 744 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 579 | 211 962 | 96 663 | 16 107 | 19 304 | 113 744 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 31 100 | 11 900 | 40 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 174 582 | 230 000 | 830 000 | 919 498 | 1 286 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 291 | 230 000 | 415 000 | 459 749 | 643 000 | 549 121 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 87 291 | 230 000 | 415 000 | 459 749 | 643 000 | 549 121 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 291 | 415 000 | 459 749 | 643 000 | 590 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 87 291 | 415 000 | 459 749 | 643 000 | 590 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 183 | 1 328 | 22 659 | 45 117 | 11 793 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 336,0 млн ₽ |
| Активы | 2,27 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 226 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.