Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМАЛСТРОЙНЕФТЕГАЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМАЛСТРОЙНЕФТЕГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 799 | 9 744 | 46 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 392 | 1 010 | 602 |
| Основные средства на конец отчетного года | 392 | 1 010 | 602 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 407 | 8 734 | 45 965 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 1 649 | 5 159 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 337 | 7 072 | 32 790 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 355 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 13 | 5 623 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 706 | 40 992 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 824 | 954 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 824 | 954 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 882 | 40 038 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 901 | 4 231 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 978 | 29 923 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 355 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 500 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 799 | 9 744 | 46 567 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 695 | 7 402 | 30 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 118 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 421 | 308 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 421 | 308 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 104 | 1 921 | 16 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 134 | 128 | 251 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 970 | 1 793 | 15 880 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 706 | 40 992 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 147 | 23 318 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 308 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 917 | 308 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 917 | 308 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 642 | 17 365 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 251 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 642 | 17 114 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 001 | 9 815 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 686 | 15 892 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 685 | 6 077 | |
| Выручка за отчетный год | 3 686 | 13 501 | 13 158 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 001 | 8 485 | 2 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 001 | 8 485 | 2 092 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 685 | 5 016 | 11 066 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 001 | 7 207 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 608 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 695 | 7 258 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 370 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 306 | 6 597 | 2 293 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 695 | 10 303 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 273 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 306 | 1 177 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 695 | 9 632 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 695 | 7 258 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 695 | 7 258 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 632 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 308 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 318 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 118 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 128 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 809 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 809 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 809 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 809 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 118 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 318 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 318 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 318 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,7 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 695 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ | -640 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 46,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 695 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ | 30,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +266,3 % | -2,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 4,55 | 2,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 3,69 | 2,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,76 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 3,03 | 0,32 | 0,55 |
| Рентабельность продаж | 27,2 % | 62,8 % | 15,9 % |
| Чистая рентабельность | 18,9 % | 53,8 % | -4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,8 % | 74,5 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 98,1 % | -2,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,32 | 1,39 | 0,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 231 дн. | 191 дн. | 910 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 120 дн. | 170 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.