Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМАЛКОМПЛЕКТСЕРВИС", Лабытнанги
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМАЛКОМПЛЕКТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 735 | 155 021 | 230 742 | 275 358 | 317 243 | 336 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 314 | 83 669 | 111 421 | 106 724 | 153 227 | 143 221 |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 314 | 83 669 | 111 421 | 106 724 | 153 227 | 143 221 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 421 | 71 352 | 119 321 | 168 634 | 164 016 | 192 779 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 065 | 26 548 | 31 466 | 74 001 | 74 457 | 59 113 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 313 | 44 048 | 83 771 | 94 578 | 88 626 | 133 666 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 043 | 756 | 4 084 | 55 | 933 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 010 | 92 301 | 155 021 | 170 202 | 275 358 | 327 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 648 | 83 669 | 50 881 | 106 724 | 153 227 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 648 | 83 669 | 50 881 | 106 724 | 153 227 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 010 | 28 653 | 71 352 | 119 321 | 168 634 | 174 478 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 345 | 8 061 | 26 548 | 31 466 | 74 001 | 83 034 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 658 | 15 549 | 44 048 | 83 771 | 94 578 | 90 511 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 5 043 | 756 | 4 084 | 55 | 933 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 735 | 155 021 | 230 742 | 275 358 | 317 243 | 336 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 849 | 3 703 | 6 736 | 7 637 | 7 900 | 8 183 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 631 | 52 488 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 631 | 52 488 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 886 | 151 318 | 224 006 | 267 721 | 265 712 | 275 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 562 | 56 021 | 12 102 | 30 381 | 41 401 | 61 079 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 324 | 95 297 | 211 904 | 237 340 | 224 311 | 214 250 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 010 | 92 301 | 155 021 | 170 202 | 275 358 | 327 705 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 | 2 335 | 3 703 | 6 736 | 7 637 | 7 900 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 746 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 746 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 983 | 89 966 | 151 318 | 163 466 | 267 721 | 263 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 562 | 56 021 | 12 102 | 30 381 | 40 831 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 983 | 53 404 | 95 297 | 151 364 | 237 340 | 222 228 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 405 | 3 695 | 5 542 | 4 844 | 4 850 | 8 020 |
| Выручка за предыдущий год | 1 405 | 83 156 | 168 799 | 220 295 | 262 506 | 106 898 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 461 | 163 257 | 215 451 | 257 656 | 98 878 | |
| Выручка за отчетный год | 83 156 | 168 195 | 220 295 | 262 506 | 106 898 | 77 660 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 418 | 5 542 | 4 844 | 4 850 | 8 020 | 11 016 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 418 | 5 542 | 4 844 | 4 850 | 8 020 | 11 016 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 738 | 162 653 | 215 451 | 257 656 | 98 878 | 66 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 405 | 3 695 | 5 542 | 4 844 | 4 850 | 8 020 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 534 | 1 567 | 3 791 | 1 167 | 329 | 116 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 562 | 2 943 | 5 904 | 3 902 | 6 616 | 10 424 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 5 003 | 971 | 1 626 | 2 401 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 322 | 1 046 | 152 | 752 | 2 701 | 2 877 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 2 874 | 1 567 | 3 791 | 1 167 | 329 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 562 | 2 943 | 5 904 | 3 902 | 6 616 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 5 003 | 971 | 1 626 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 370 | 259 | 1 046 | 152 | 752 | 2 701 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 2 297 | 1 254 | 3 033 | 901 | 263 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 577 | 313 | 758 | 266 | 66 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 706 | 313 | 758 | 266 | 66 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 828 | 1 254 | 3 033 | 901 | 263 | 93 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 828 | 1 254 | 3 033 | 901 | 263 | 93 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 901 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ |
| Активы | 95,7 млн ₽ | 155,0 млн ₽ | 230,7 млн ₽ | 275,4 млн ₽ | 317,2 млн ₽ | 336,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,47 | 0,53 | 0,63 | 0,62 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,30 | 0,39 | 0,35 | 0,34 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 32,60 | 40,86 | 33,26 | 35,06 | 39,16 | 40,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 0,8 % | 1,3 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 33,9 % | 45,0 % | 11,8 % | 3,3 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 60 дн. | 53 дн. | 105 дн. | 275 дн. | 324 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.