Финансы ООО "КАРДЕН", Салехард
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДЕН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 334 | 1 518 | 1 246 | 621 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 334 | 1 518 | 1 246 | 621 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 020 | 554 | 499 | 182 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 107 | 46 | 48 | 56 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 207 | 918 | 699 | 383 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 323 | 2 334 | 1 529 | 1 246 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 323 | 2 334 | 1 529 | 1 246 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 190 | 1 020 | 562 | 499 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 | 107 | 45 | 48 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 207 | 922 | 699 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 334 | 1 518 | 1 246 | 621 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 419 | 1 300 | 1 088 | 430 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 915 | 218 | 158 | 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 795 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 218 | 158 | 91 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 323 | 2 334 | 1 529 | 1 246 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 302 | 1 419 | 1 310 | 1 088 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 021 | 915 | 219 | 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 795 | 795 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 226 | 120 | 219 | 158 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 | 2 171 | 908 | 1 696 |
| Выручка за предыдущий год | 3 758 | 9 294 | 7 603 | 6 940 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 389 | 7 123 | 6 695 | 5 244 |
| Выручка за отчетный год | 9 294 | 7 604 | 6 940 | 5 543 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 171 | 909 | 1 696 | 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 171 | 909 | 1 696 | 174 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 123 | 6 695 | 5 244 | 5 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 369 | 2 171 | 908 | 1 696 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 221 | 759 | 1 568 | 85 |
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 13 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 950 | 235 | 141 | 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 329 | 1 221 | 765 | 1 568 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 1 | 13 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 950 | 144 | 141 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 | 1 115 | 685 | 1 497 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 106 | 80 | 71 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 85 | 71 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 115 | 674 | 1 497 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 115 | 674 | 1 497 | 29 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 674 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 29 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 621 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 430 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,55 | 6,96 | 7,89 | 3,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 4,42 | 4,73 | 2,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,32 | 4,21 | 4,42 | 2,01 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,86 | 0,87 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 0,17 | 0,15 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,8 % | 44,4 % | 120,1 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,6 % | 51,8 % | 137,6 % | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 30 дн. | 35 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.