Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМАЛСТРОЙТРАНС", Лабытнанги
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМАЛСТРОЙТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 274 | 53 518 | 268 367 | 422 247 | 993 074 | 1 847 161 | 2 003 661 | 1 423 160 | 1 416 618 | 1 056 282 | 1 040 497 | 1 050 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 594 | 40 643 | 77 917 | 340 503 | 339 192 | 567 257 | 450 780 | 422 164 | 395 273 | 385 731 | 376 288 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 404 | 39 141 | 36 635 | 32 375 | 188 544 | 181 178 | 112 164 | 422 164 | 395 273 | 385 731 | 376 288 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 190 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 502 | 41 282 | 308 128 | 150 648 | 386 079 | 338 616 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 274 | 7 925 | 227 724 | 344 330 | 652 571 | 1 507 969 | 1 436 404 | 972 380 | 994 454 | 661 008 | 654 766 | 674 626 |
| Запасы на конец отчетного года | 226 | 42 013 | 227 312 | 180 390 | 197 658 | 182 146 | 20 664 | 14 364 | 14 364 | 14 364 | 14 364 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 112 | 163 | 5 075 | 1 588 | 1 741 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 6 969 | 183 723 | 112 237 | 416 811 | 1 079 259 | 966 753 | 861 338 | 980 080 | 645 892 | 638 513 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 595 | 4 274 | 53 932 | 225 652 | 285 866 | 88 627 | 645 091 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 956 | 378 | 395 | 1 272 | 325 | 10 | 10 | 752 | 1 889 | 15 171 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 274 | 53 518 | 268 368 | 422 247 | 993 074 | 1 847 161 | 1 470 659 | 1 423 160 | 1 416 618 | 1 056 282 | 1 040 497 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 594 | 40 643 | 77 916 | 340 503 | 339 192 | 496 190 | 450 780 | 422 164 | 395 273 | 385 731 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 404 | 39 141 | 36 635 | 32 375 | 188 544 | 158 371 | 450 780 | 422 164 | 395 273 | 385 731 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 190 | 1 502 | 41 282 | 308 128 | 150 648 | 337 819 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 274 | 7 925 | 227 724 | 344 330 | 652 571 | 1 507 969 | 974 470 | 972 380 | 994 454 | 661 008 | 654 766 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 226 | 42 013 | 227 313 | 180 390 | 197 658 | 42 893 | 20 664 | 14 364 | 14 364 | 14 364 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 16 | 112 | 163 | 5 075 | 1 741 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 969 | 183 723 | 112 237 | 416 811 | 1 079 259 | 841 195 | 951 706 | 980 080 | 645 892 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 595 | 4 274 | 53 932 | 225 652 | 88 627 | 638 513 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 940 | 377 | 395 | 1 275 | 325 | 14 | 10 | 10 | 752 | 1 889 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 274 | 53 518 | 268 368 | 422 247 | 993 074 | 1 847 161 | 2 003 661 | 1 423 160 | 1 416 618 | 1 056 282 | 1 040 497 | 1 050 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 259 | 7 152 | 15 906 | 94 725 | 117 421 | 13 724 | 24 182 | 43 159 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 40 010 | 80 010 | 80 010 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 249 | 7 142 | 15 896 | 54 715 | 37 411 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 267 | 54 706 | 268 109 | 415 095 | 977 168 | 1 752 436 | 1 886 240 | 1 482 435 | 1 462 434 | 1 042 557 | 1 016 314 | 1 007 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 214 | 17 290 | 35 927 | 81 685 | 166 266 | 235 346 | 39 116 | 12 272 | 2 623 | 2 623 | 2 623 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 267 | 41 492 | 109 460 | 312 887 | 439 911 | 428 696 | 437 229 | 376 432 | 383 275 | 396 895 | 370 652 | 362 093 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 141 359 | 66 281 | 455 573 | 1 157 474 | 1 213 665 | 1 066 887 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 066 887 | 643 039 | 643 039 | 643 039 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 274 | 53 518 | 268 368 | 422 247 | 993 074 | 1 847 161 | 1 470 659 | 1 423 160 | 1 416 618 | 1 056 282 | 1 040 497 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 259 | 7 152 | 15 906 | 94 725 | 12 409 | 13 724 | 24 182 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 010 | 80 010 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 249 | 7 142 | 15 896 | 54 715 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 267 | 54 706 | 268 109 | 415 095 | 977 168 | 1 752 436 | 1 458 249 | 1 482 435 | 1 462 434 | 1 042 557 | 1 016 314 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 214 | 17 290 | 35 927 | 81 685 | 166 266 | 58 866 | 39 116 | 12 272 | 2 623 | 2 623 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 267 | 41 492 | 109 460 | 312 887 | 439 911 | 428 696 | 332 496 | 376 432 | 383 275 | 396 895 | 370 652 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 141 359 | 66 281 | 455 573 | 1 157 474 | 1 066 887 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 066 887 | 1 066 887 | 643 039 | 643 039 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 390 | 10 117 | 26 000 | 19 746 | 56 907 | 35 132 | 117 820 | 101 452 | 65 425 | 61 790 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 842 | 88 685 | 165 503 | 130 593 | 162 788 | 50 143 | 75 985 | 50 612 | 42 283 | 41 786 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 452 | 78 568 | 139 503 | 110 847 | 105 881 | 15 011 | 41 835 | 50 840 | 23 142 | 20 004 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 842 | 88 685 | 165 503 | 130 593 | 162 788 | 504 214 | 75 913 | 50 612 | 42 283 | 41 786 | 41 786 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 390 | 10 117 | 26 000 | 19 746 | 56 907 | 39 690 | 50 136 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 390 | 3 199 | 15 606 | 5 417 | 16 694 | 39 690 | 34 067 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 918 | 10 394 | 14 329 | 40 213 | 16 069 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 452 | 78 568 | 139 503 | 110 847 | 105 881 | 464 524 | 25 777 | 50 840 | 23 142 | 20 004 | 18 157 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | 3 199 | 15 606 | 5 417 | 16 694 | 21 763 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 339 | 6 918 | 10 394 | 14 329 | 40 213 | 13 369 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 1 837 | 9 298 | 9 454 | 49 849 | 36 010 | 526 | 5 637 | 475 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 95 | 2 115 | 4 246 | 8 658 | 21 890 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 389 | 1 926 | 9 733 | 15 649 | 18 336 | 27 474 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 408 | 8 371 | 70 905 | 102 526 | 196 893 | 104 614 | 20 002 | 5 499 | 422 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 2 603 | 7 902 | 69 595 | 87 086 | 154 060 | 152 229 | 51 880 | 16 008 | 526 | 138 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 837 | 9 298 | 9 454 | 49 849 | 20 355 | 167 402 | 36 010 | 526 | 5 637 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 95 | 2 115 | 4 246 | 8 658 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 389 | 1 926 | 9 733 | 15 649 | 18 336 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 408 | 8 371 | 70 905 | 102 526 | 196 893 | 20 002 | 5 499 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 2 264 | 7 902 | 69 595 | 87 086 | 154 060 | 1 408 | 167 474 | 16 008 | 526 | 138 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 447 | 6 893 | 7 078 | 38 819 | 16 257 | 14 671 | 21 493 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 390 | 2 405 | 2 376 | 11 030 | 5 889 | 5 147 | 3 944 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 390 | 2 405 | 2 376 | 11 030 | 3 795 | 5 147 | 3 944 | 5 650 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 447 | 6 893 | 7 078 | 38 819 | 14 671 | 21 493 | 18 977 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 447 | 6 893 | 7 078 | 38 819 | 14 671 | 21 493 | 18 977 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 447 | 6 893 | 7 078 | 38 819 | 16 257 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 249 | 7 142 | 15 896 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 259 | 7 152 | 15 906 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 40 010 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 142 | 15 896 | 54 715 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 152 | 15 906 | 94 725 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 893 | 8 754 | 38 819 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 893 | 8 754 | 38 819 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 893 | 8 754 | 38 819 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 893 | 8 754 | 38 819 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 433 | 471 479 | 1 252 200 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 141 618 | 73 433 | 471 479 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 748 | 38 088 | 19 746 | 13 282 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 447 864 | 600 119 | 638 326 | 82 989 | 45 733 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 229 869 | 207 966 | 216 959 | 76 384 | 45 268 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 217 995 | 392 153 | 421 367 | 6 605 | 465 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 454 400 | 530 371 | 600 238 | 63 243 | 32 451 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 327 827 | 457 266 | 413 710 | 18 159 | 7 396 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 756 | 22 022 | 36 463 | 2 450 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 038 | 102 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 734 | 2 197 | 15 158 | 10 376 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 93 083 | 48 886 | 118 869 | 32 156 | 25 055 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 104 964 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 964 | 19 732 | 12 591 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 113 964 | 19 732 | 12 591 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 000 | 69 239 | 88 797 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 000 | 69 239 | 88 797 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 403 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 650 | 107 817 | 209 080 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 650 | 107 817 | 209 080 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 061 | 127 178 | 171 677 | 19 750 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 105 061 | 127 178 | 171 677 | 19 750 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 880 | 13 282 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 75,9 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -139,3 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | ||
| Активы | 1,42 млрд ₽ | 1,42 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -59,3 млн ₽ | -45,8 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -33,3 % | -16,5 % | -1,2 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,68 | 0,63 | 0,64 | 0,67 | 1,53 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,67 | 0,62 | 0,63 | 0,66 | 1,28 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,96 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,46 ▼ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | 75,97 | 42,03 | 23,35 | 0,69 ▼ | 3,71 |
| Рентабельность продаж | 44,9 % | -0,5 % | 45,3 % | 52,1 % | 56,5 % | 4,0 % ▲ | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | -183,5 % | -2,7 % | 34,7 % | 51,4 % | 45,4 % | 1,8 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,8 % | -0,1 % | 1,4 % | 2,1 % | 1,8 % | 1,8 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 106,9 % | 88,9 % | 44,0 % | 9,8 % ▲ | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1,19 ▼ | 1,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 141 дн. | 7 068 дн. | 5 576 дн. | 5 577 дн. | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 293 дн. | 103 дн. | 227 дн. | 262 дн. | 289 дн. | 7 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 45,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10 (компаний: 2109).