Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО-ЛАВРЕНТИЯ", Эгвекинот
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО-ЛАВРЕНТИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 636 | 105 675 | 257 649 | 267 743 | 358 366 | 442 880 | 156 113 | 503 586 | 742 910 | 819 372 | 946 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 827 | 1 443 | 1 758 | 4 887 | 4 751 | 18 587 | 21 067 | 19 158 | 40 476 | 15 820 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 827 | 1 293 | 995 | 541 | 277 | 10 055 | 8 116 | 6 192 | 4 275 | 2 377 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 150 | 763 | 4 346 | 4 474 | 8 532 | 12 951 | 12 966 | 36 201 | 13 443 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 635 | 103 847 | 256 207 | 265 985 | 353 479 | 438 129 | 137 526 | 482 519 | 723 752 | 778 896 | 930 969 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 397 | 69 224 | 154 282 | 185 151 | 230 068 | 297 603 | 75 740 | 278 714 | 293 687 | 271 066 | 106 524 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 892 | 33 724 | 76 952 | 76 789 | 121 755 | 140 265 | 54 816 | 198 064 | 413 300 | 502 934 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 823 344 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 346 | 899 | 24 973 | 4 045 | 1 656 | 261 | 6 970 | 5 741 | 16 765 | 4 896 | 1 101 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 636 | 172 209 | 257 649 | 267 743 | 358 366 | 555 674 | 156 113 | 503 586 | 742 910 | 819 372 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 661 | 1 443 | 1 758 | 4 887 | 8 398 | 18 587 | 21 067 | 19 158 | 40 476 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 462 | 1 293 | 995 | 541 | 2 995 | 10 055 | 8 116 | 6 192 | 4 275 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 199 | 150 | 763 | 4 346 | 5 403 | 8 532 | 12 951 | 12 966 | 36 201 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 635 | 170 548 | 256 206 | 265 985 | 353 479 | 547 276 | 137 526 | 482 519 | 723 752 | 778 896 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 397 | 93 633 | 154 281 | 185 151 | 230 068 | 207 874 | 75 740 | 278 714 | 293 687 | 271 066 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 892 | 69 583 | 76 952 | 76 789 | 121 755 | 237 071 | 54 816 | 198 064 | 413 300 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 502 934 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 346 | 7 332 | 24 973 | 4 045 | 1 656 | 102 331 | 6 970 | 5 741 | 16 765 | 4 896 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 636 | 105 675 | 257 649 | 267 743 | 358 366 | 442 880 | 156 113 | 503 586 | 742 910 | 819 372 | 946 789 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 346 | 2 254 | 4 178 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 350 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 904 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 2 | 11 | 14 | 41 | 41 | 41 | 51 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 2 | 11 | 14 | 41 | 41 | 41 | 51 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 289 | 103 421 | 253 467 | 267 812 | 373 698 | 459 252 | 205 180 | 569 832 | 809 593 | 959 575 | 1 183 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 000 | 140 130 | 122 030 | 26 500 | 81 986 | 382 233 | 390 098 | 386 261 | 381 728 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 289 | 103 039 | 203 467 | 127 682 | 251 668 | 432 752 | 123 194 | 187 599 | 419 495 | 573 314 | 801 862 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 382 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 636 | 172 209 | 257 649 | 267 743 | 358 366 | 555 674 | 156 113 | 503 586 | 742 910 | 819 372 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 346 | 1 220 | 4 178 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 350 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 3 | 2 | 9 | 14 | 41 | 41 | 41 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 | 2 | 9 | 14 | 41 | 41 | 41 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 289 | 170 987 | 253 468 | 267 812 | 373 698 | 609 048 | 205 180 | 569 832 | 809 593 | 959 575 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 000 | 140 130 | 122 030 | 259 447 | 81 986 | 382 233 | 390 098 | 386 261 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 289 | 170 987 | 200 782 | 127 682 | 251 668 | 349 601 | 123 194 | 187 599 | 419 495 | 573 314 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 686 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 363 | 3 267 | 5 350 | 533 113 | 599 006 | 624 924 | 564 155 | 950 762 | |||
| Выручка за предыдущий год | 167 651 | 234 940 | 402 095 | 191 731 | 266 887 | 302 817 | 304 404 | 289 230 | 430 447 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 167 685 | 226 577 | 398 828 | 186 381 | 266 226 | 296 189 | 320 520 | 274 925 | 520 315 | ||
| Выручка за отчетный год | 127 206 | 234 940 | 402 095 | 191 731 | 172 311 | 302 817 | 304 404 | 289 230 | 430 447 | 366 495 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 590 | 8 363 | 3 267 | 5 350 | 3 739 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 590 | 8 363 | 3 267 | 5 350 | 3 739 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 124 616 | 226 577 | 398 828 | 186 381 | 168 572 | 296 189 | 320 520 | 274 925 | 520 315 | 401 895 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 363 | 3 267 | 5 350 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 2 501 | 5 280 | 22 262 | 5 477 | 15 025 | 20 452 | 18 374 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 423 | 23 273 | 3 862 | 22 002 | 5 178 | 14 260 | 20 000 | 17 940 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 350 | 914 | 764 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 441 | 3 997 | 1 443 | 412 | 329 | 260 | 299 | 765 | 452 | 434 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 280 | 5 310 | 22 262 | 5 477 | 15 025 | 20 452 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 423 | 23 273 | 5 063 | 22 002 | 5 178 | 14 260 | 20 000 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 914 | 24 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 200 | 3 997 | 703 | 412 | 247 | 260 | 299 | 765 | 452 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 821 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 459 | 296 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 594 | 1 459 | 296 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 907 | 3 821 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 907 | 3 821 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 302,8 млн ₽ | 304,4 млн ₽ | 289,2 млн ₽ | 430,4 млн ₽ | 366,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -452 тыс. ₽ | -12,5 млн ₽ | -17,2 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -110,3 млн ₽ | -53,8 млн ₽ | |
| Активы | 442,9 млн ₽ | 156,1 млн ₽ | 503,6 млн ₽ | 742,9 млн ₽ | 819,4 млн ₽ | 946,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -16,4 млн ₽ | -49,1 млн ₽ | -66,3 млн ₽ | -66,7 млн ₽ | -140,2 млн ₽ | -236,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,5 % | -5,0 % | +48,8 % | -14,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,67 | 0,85 | 0,89 | 0,81 | 0,79 | 1,14 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,30 | 0,36 | 0,53 | 0,53 | 0,70 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,70 | 0,28 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,31 | -0,13 | -0,09 | -0,17 | -0,25 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,79 |
| Рентабельность продаж | — | 2,2 % | -5,3 % | 4,9 % | -20,9 % | -9,7 % | 2,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -4,1 % | -5,7 % | -0,4 % | -25,6 % | -14,7 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -8,0 % | -3,4 % | -0,1 % | -13,5 % | -5,7 % | 0,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,94 | 0,60 | 0,39 | 0,53 | 0,39 | 0,95 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 66 дн. | 237 дн. | 522 дн. | 426 дн. | — | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 644 дн. | 93 дн. | 317 дн. | 390 дн. | 190 дн. | 97 дн. | 11 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.1 (компаний: 1023).