Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИС МС", 3-й кедровый
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИС МС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 116 | 2 230 | 2 143 | 2 467 | 25 976 | 199 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 812 | 17 516 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 812 | 17 516 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 116 | 2 230 | 2 143 | 2 467 | 21 163 | 181 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 989 | 1 986 | 2 010 | 2 272 | 6 244 | 12 451 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 | 161 | 120 | 144 | 14 571 | 166 876 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 83 | 13 | 51 | 348 | 2 366 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 000 | 2 116 | 2 230 | 2 143 | 2 467 | 25 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 812 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 812 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 000 | 2 116 | 2 230 | 2 143 | 2 467 | 21 164 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 989 | 1 986 | 2 010 | 2 272 | 6 244 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 000 | 112 | 161 | 120 | 144 | 14 572 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 83 | 13 | 51 | 348 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 116 | 2 230 | 2 143 | 2 467 | 25 976 | 199 209 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 328 | 11 509 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 029 | 24 494 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 950 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 029 | 17 544 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 116 | 1 230 | 1 143 | 1 467 | 22 619 | 163 206 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 116 | 1 230 | 1 143 | 1 467 | 22 619 | 163 206 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 000 | 2 116 | 2 230 | 2 143 | 2 467 | 25 976 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 328 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 029 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 029 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 116 | 1 230 | 1 143 | 1 467 | 22 619 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 116 | 1 230 | 1 143 | 1 467 | 22 619 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 106 | 130 | 204 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 685 | 8 057 | 9 150 | 6 704 | 24 602 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 641 | 7 951 | 9 020 | 6 500 | 25 056 | |
| Выручка за отчетный год | 7 685 | 8 057 | 9 150 | 6 704 | 24 602 | 259 801 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 106 | 130 | 204 | 13 061 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 106 | 130 | 204 | 13 061 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 641 | 7 951 | 9 020 | 6 500 | 25 056 | 246 740 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | 106 | 130 | 204 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 61 | 79 | 132 | 12 598 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 45 | 51 | 72 | 199 | 463 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 61 | 79 | 132 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 45 | 51 | 72 | 199 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 61 | 79 | 132 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 209 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 61 | 79 | 132 | 12 389 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 61 | 79 | 132 | 12 389 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 29 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | -679 тыс. ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 199,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 328 тыс. ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 1,81 | 1,87 | 1,68 | 0,94 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,20 | 0,12 | 0,13 | 0,66 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,45 | 0,47 | 0,41 | 0,01 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 1,12 | 1,23 | 1,14 | 1,47 | 78,20 | 16,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 2,7 % | 3,7 % | 5,4 % | -2,6 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,9 % | 6,1 % | 7,9 % | 13,2 % | -207,0 % | 107,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 91 дн. | 81 дн. | 128 дн. | 91 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.